什么是股票套牢
什么是股票套牢
有人在買股票的時(shí)候往往由于跌價(jià)太快而被套牢了，股票套牢的最終的意思是什么呢?下面學(xué)習(xí)啦小編為大家介紹一下什么是股票套牢，希望對(duì)你有幫助。
股票套牢的意思
套牢是指進(jìn)行股票交易時(shí)所遭遇的交易風(fēng)險(xiǎn)。是指投資者所買入證券的價(jià)格不漲反跌，等待價(jià)格回升再賣出，致使資金在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)占用。例如投資者預(yù)計(jì)股價(jià)將上漲，但在買進(jìn)后股價(jià)卻一直呈下跌趨勢(shì)，這種現(xiàn)象稱為多頭套牢。相反，投資者預(yù)計(jì)股價(jià)將下跌，將所有股票放空賣出，但股價(jià)卻一直上漲，這種現(xiàn)象稱為空頭套牢。
股票被套牢怎么辦
能否正確的處理好被套牢的股票，是鑒別投資者技能水平的最重要標(biāo)志。相信職業(yè)投資者怎樣處理被套的股票會(huì)對(duì)讀者有非常的啟發(fā)。被套之后需要做的第一件事情就是分析股票被套的原因。
因?yàn)榇蟊P原因被套
判斷大盤漲跌趨勢(shì)的重要標(biāo)準(zhǔn)就是成交量變化與重要均線方向變化。如果大盤的運(yùn)行趨勢(shì)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的征兆，應(yīng)該果斷的認(rèn)賠賣出股票，如果因?yàn)閭€(gè)股原因你出現(xiàn)猶豫狀態(tài)，也應(yīng)該設(shè)立止損價(jià)格與止損征兆。如果大盤的運(yùn)行趨勢(shì)尚處于上漲或者橫盤狀態(tài)，則要重新分析個(gè)股的狀態(tài)。
因?yàn)閭€(gè)股原因被套
在大盤處于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)下，則需要分析個(gè)股的現(xiàn)時(shí)狀態(tài)。第一步判斷個(gè)股的中線趨勢(shì)，方法是參考個(gè)股的重要均線和莊家行為意圖。如果是中線波段趨勢(shì)變壞，應(yīng)該考慮換股或者賣出;如果中線趨勢(shì)還可以，則需要判斷短線趨勢(shì)。如果技術(shù)指標(biāo)和大盤背景處于強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)，被套的個(gè)股明顯表現(xiàn)較弱，需要換出部分倉(cāng)位，這樣可以提高效率。
因?yàn)檫x股錯(cuò)誤被套
職業(yè)投資者選股的最重要標(biāo)準(zhǔn)是：1、市場(chǎng)即時(shí)熱點(diǎn)：要判斷正在進(jìn)行的行情性質(zhì)，所選擇的個(gè)股要與當(dāng)時(shí)的行情性質(zhì)配合。不能以自己的個(gè)人喜好否定市場(chǎng)，甚至與市場(chǎng)逆反。2、籌碼主力動(dòng)能：籌碼集中，遠(yuǎn)離密集區(qū)的股票動(dòng)能較足。在這個(gè)基礎(chǔ)上要熟悉股票的股性，主力的股性，以及趨勢(shì)的必然性。3、股票未來題材：題材是非常重要的，題材的排序是主題題材、個(gè)股獨(dú)特題材、市場(chǎng)常規(guī)題材、其他影響股價(jià)的題材。4、股票基本質(zhì)地：考慮股票質(zhì)地的時(shí)候，還要考慮主力資金的喜好。如果被套的個(gè)股選股不符合上述標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)該考慮賣一部分，換進(jìn)合乎標(biāo)準(zhǔn)的股票。
因?yàn)橘I股時(shí)機(jī)不對(duì)被套
盈利是選股技術(shù)與選擇時(shí)機(jī)技術(shù)的組合，最佳的時(shí)機(jī)有：1、大盤處于系統(tǒng)獲利階段：滬市的成交量在100億以上，且指數(shù)趨勢(shì)轉(zhuǎn)好或者上漲的情況被稱為系統(tǒng)獲利階段。2、個(gè)股處于量能活躍階段：介入某只股票或者持有某只股票，必須要求股票是活的，最好的股票是獨(dú)立活躍，次之是跟隨活躍，不能考慮死股票。
錯(cuò)誤發(fā)生后補(bǔ)救措施
在上述的判斷標(biāo)準(zhǔn)不能運(yùn)用的基礎(chǔ)時(shí)，應(yīng)考慮下面的補(bǔ)救措施。1、忘掉成本，設(shè)立止損價(jià)，設(shè)立反彈時(shí)的減倉(cāng)信號(hào)。2、要有做空的思維，用“倒做差價(jià)”，就是在相對(duì)高位把套牢的股票拋掉，然后在適當(dāng)?shù)牡臀辉侔阉I回來。3、一定要建立適合自己的階段盈利模式，堅(jiān)持按照階段盈利模式操作，不能用那種聽天由命的僥幸心理進(jìn)行賭博，控制好操作節(jié)奏。
股票套牢后的解套策略
(1)以快刀斬亂麻的方式停損了結(jié)。即將所持股票全盤賣出，以免股價(jià)繼續(xù)下跌而遭受更大損失。采取這種解套策略主要適合于以投機(jī)為目的的短期投資者，或者是持有劣質(zhì)股票的投資者。因?yàn)樘幱诘鴦?shì)的空頭市場(chǎng)中，持有品質(zhì)較差的股票的時(shí)間越長(zhǎng)，給投資者帶來的損失也將越大。
(2)棄弱擇強(qiáng)，換股操作。即忍痛將手中弱勢(shì)股拋掉，并換進(jìn)市場(chǎng)中剛剛啟動(dòng)的強(qiáng)勢(shì)股，以期通過漲升的強(qiáng)勢(shì)股的獲利，來彌補(bǔ)其套牢的損失。這種解套策略適合在發(fā)現(xiàn)所持股已為明顯弱勢(shì)股，短期內(nèi)難有翻身機(jī)會(huì)時(shí)采用。
(3)采用撥檔子的方式進(jìn)行操作。即先停損了結(jié)，然后在較低的價(jià)位時(shí)，再補(bǔ)進(jìn)，以減輕或軋平上檔解套的損失。例如，某投資者以每股60元買進(jìn)某股，當(dāng)市價(jià)跌至58元時(shí)，他預(yù)測(cè)市價(jià)還會(huì)下跌，即以每股58元賠錢了結(jié)，而當(dāng)股價(jià)跌至每股54元時(shí)又予以補(bǔ)進(jìn)，并待今后股價(jià)上升時(shí)予以沽出。這樣，不僅能減少和避免套牢損失，有時(shí)還能反虧為盈。
(4)采取向下攤平的操作方法。即隨股價(jià)下挫幅度擴(kuò)增反而加碼買進(jìn)，從而均低購(gòu)股成本，以待股價(jià)回升獲利。但采取此項(xiàng)作法，必須以確認(rèn)整體投資環(huán)境尚未變壞，股市并無由多頭市場(chǎng)轉(zhuǎn)入空頭市場(chǎng)的情況發(fā)生為前提，否則，極易陷入愈套愈多的窘境。
(5)采取以不變應(yīng)萬變的“不賣不賠”方法。在股票被套牢后，只要尚未脫手，就不能認(rèn)定投資者已虧血本。如果手中所持股票均為品質(zhì)良好的績(jī)優(yōu)股，且整體投資環(huán)境尚未惡化，股市走勢(shì)仍未脫離多頭市場(chǎng)，則大可不必為一時(shí)套牢而驚慌失措，此時(shí)應(yīng)采取的方法不是將套牢股票和盤賣出，而是持有股票來以不變應(yīng)萬變，靜待股價(jià)回升解套之時(shí)。
股票套牢后的解套方法
套牢之后，應(yīng)根據(jù)不同情況作出不同的應(yīng)對(duì)方式
第一是根據(jù)手中的持倉(cāng)狀況，作如下處理：
1假如您被套牢的資金不是太嚴(yán)重，您可以適當(dāng)?shù)倪x擇利用上漲逢高減少倉(cāng)位，或者反彈解套;
2、高位套牢的投資者，也可以作出逢高部分減倉(cāng)的操作，這樣在下一波的行情當(dāng)中可以占據(jù)心理和資金上的主動(dòng)。
第二是根據(jù)買入的技術(shù)狀態(tài)來作如下的處理：
1、如果套牢時(shí)，所買入處在高位必須立即止損。
2、如果所買入處在中位，可以依據(jù)當(dāng)時(shí)的情況暫時(shí)觀望，以求的解套離場(chǎng)或者逢高減倉(cāng)降低損失。
3、如果所買入處在低位，則不必急于止損，應(yīng)該在所買入下跌企穩(wěn)之后，在重要的支撐位敢于低位補(bǔ)倉(cāng)，攤薄成本，在接下來的反彈行情中將高位套牢的倉(cāng)位一同救出來。
第三是根據(jù)買入的趨勢(shì)狀態(tài)來作如下的處理：
1、倘若購(gòu)買的處于上漲，大可不必要止損，只要耐心的等待一段時(shí)間則自然會(huì)解套，甚至還會(huì)有較大盈利的可能。
2、如果所買入處在平衡震蕩趨勢(shì)中，無需立即止損，只需要耐心等待進(jìn)入震蕩循環(huán)高位，一解套或者損失很小的時(shí)候，無語猶豫貪戀立刻退出。
3、如果所買入處在下跌趨勢(shì)，一旦確認(rèn)下跌趨勢(shì)已經(jīng)形成，應(yīng)該立即止損，絕對(duì)不能抱有幻想的存在。任何的遲疑和猶豫，都可能讓你沒有路可退。
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