炒股有什么方法控制倉(cāng)位_股票倉(cāng)位的含義

股票的交易通常在證券交易所進(jìn)行，如紐約證券交易所、上海證券交易所等，交易方式包括現(xiàn)貨交易、期貨交易、期權(quán)交易等。這里給大家分享一些關(guān)于炒股有什么方法控制倉(cāng)位，供大家參考學(xué)習(xí)。

炒股有什么方法控制倉(cāng)位

1、漏斗型倉(cāng)位管理法

初始進(jìn)場(chǎng)資金量比較小，倉(cāng)位比較輕，如果行情按相反方向運(yùn)行，后市逐步加倉(cāng)，進(jìn)而攤薄成本，加倉(cāng)比例越來越大，該方法初始風(fēng)險(xiǎn)比較小，在不爆倉(cāng)的情況下，漏斗越高，盈利越可觀。

2、矩形倉(cāng)位管理法

初始進(jìn)場(chǎng)的資金量，占總資金的固定比例，如果行情按相反方向發(fā)展，以后逐步加倉(cāng)，降低成本，加倉(cāng)都遵循這個(gè)固定比例，形態(tài)像一個(gè)矩形，該方法每次只增加一定比例的倉(cāng)位，持倉(cāng)成本逐步抬高，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行平均分?jǐn)?，平均化管理。在持倉(cāng)可以控制，后市方向和判斷一致的情況下，會(huì)獲得豐厚的收益。

3、金字塔形倉(cāng)位管理法

初始進(jìn)場(chǎng)的資金量比較大，后市如果行情按相反方向運(yùn)行，則不再加倉(cāng)，如果方向一致，逐步加倉(cāng)，加倉(cāng)比例越來越小。倉(cāng)位控制呈下方大，上方小的形態(tài)，像一個(gè)金字塔，該方法按照?qǐng)?bào)酬率進(jìn)行倉(cāng)位控制，勝率越高動(dòng)用的倉(cāng)位就越高。利用趨勢(shì)的持續(xù)性來增加倉(cāng)位。在趨勢(shì)中，會(huì)獲得很高的收益，風(fēng)險(xiǎn)率較低。

4、334買入法

334買入法是指投資者把資金分為10等份，第一次買入3份，在股票下跌過程中，分別再買入3份、剩下的4份。

比如，投資者股票賬戶中可用資金有10萬，分為10等份，在某股票價(jià)格為10元的時(shí)候，買入3份，即買入30000元，買入之后，股票下跌，等到股票價(jià)格下跌到8元時(shí)，投資者再買入30000萬，下跌到5元時(shí)，把剩下的40000元全部買入。

雖然股價(jià)在不斷地下跌，但是投資者通過334方法買入，可以通過增加投資者的持有數(shù)量，來降低其持倉(cāng)成本，等到股價(jià)回到第一次建倉(cāng)的位置時(shí)，投資者已經(jīng)扭虧為盈了。

股票倉(cāng)位的含義

倉(cāng)位是指投資人實(shí)際投資和實(shí)有投資資金的比例。

比如你有10萬用于投資基金，現(xiàn)用了4萬元買基金或股票，你的倉(cāng)位是40%。

如你全買了基金或股票，你就滿倉(cāng)了。

如你全部贖回基金賣出股票，你就空倉(cāng)了。

如果市場(chǎng)比較危險(xiǎn)，隨時(shí)可能跌，那么就不應(yīng)該滿倉(cāng)，因?yàn)槿f一市場(chǎng)跌了，你賣期貨可能虧，但是你也沒有錢買期貨，就很被動(dòng)。通常，在市場(chǎng)比較危險(xiǎn)的時(shí)候，就應(yīng)該半倉(cāng)或者更低的倉(cāng)位。這樣，萬一市場(chǎng)大跌，你發(fā)現(xiàn)你持有的期貨跌到了很低的價(jià)位，你可以買進(jìn)來，等它漲的時(shí)候，你把你原來的賣掉，就可以賺一個(gè)差價(jià)。

一般來說，平時(shí)倉(cāng)位都應(yīng)該保持在半倉(cāng)狀態(tài)，就是說，留有后備軍，以防不測(cè)。只有在市場(chǎng)非常好的時(shí)候，可以短時(shí)間的滿倉(cāng)。

股票倉(cāng)位的風(fēng)險(xiǎn)

這里提到的“倉(cāng)位”，正是投資中最重要的因素，卻常常被散戶投資者忽視。對(duì)投資高手而言，由于深知自己隨時(shí)可能犯錯(cuò)誤，所以，他們善于通過倉(cāng)位控制風(fēng)險(xiǎn)。這包括如下三點(diǎn)：

其一，即便把握再大、確定性再高，他們也不會(huì)在單一品種上投入全部資金。從回避市場(chǎng)非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的角度說，單一個(gè)股的極限持倉(cāng)一般不超過20%。資金稍微大一點(diǎn)(比如超過千萬元)的投資者，單一個(gè)股的持倉(cāng)極限就應(yīng)該限定在10%。很多小投資者喜歡滿倉(cāng)進(jìn)出一只股票，這固然可能帶來暴利，但也可能因此而蒙受較大損失。小散戶在股市中進(jìn)出，為了追逐短期超額利潤(rùn)，是可以滿倉(cāng)單一品種的，但前提是必須做好功課，做好風(fēng)險(xiǎn)防范的預(yù)案。

其二，在行情不明朗的時(shí)候，低倉(cāng)位介入，一旦行情趨勢(shì)明朗，則要么清倉(cāng)要么滿倉(cāng)。投資高手對(duì)于市場(chǎng)有著敏銳的感覺，但市場(chǎng)向上的趨勢(shì)與自己的判斷一致的時(shí)候，他們敢于大膽出擊滿倉(cāng)進(jìn)出。當(dāng)市場(chǎng)向下的趨勢(shì)與自己的判斷一致的時(shí)候，他們會(huì)及時(shí)清倉(cāng)以待。當(dāng)市場(chǎng)趨勢(shì)與自己判斷不一致的時(shí)候，他們會(huì)用較少的倉(cāng)位進(jìn)出，尋找市場(chǎng)感覺。這樣做，可以讓利潤(rùn)飛起來，也可以讓虧損鎖定，從而達(dá)到牛市賺大錢熊市少虧錢的目標(biāo)。

其三，輕易不補(bǔ)倉(cāng)，而是及時(shí)斬倉(cāng)。但行情趨勢(shì)向自己預(yù)期的方向發(fā)展的時(shí)候，敢于逐漸加大倉(cāng)位。20_年，一位投資高手在某只股票13元的時(shí)候買進(jìn)一成倉(cāng)位，在15元的時(shí)候加倉(cāng)到兩成，到20元的時(shí)候反而重倉(cāng)到四成。最后，股價(jià)達(dá)到30多元，才逐漸退出，從而使得利潤(rùn)最大化。

當(dāng)然，投資高手在重倉(cāng)之后，往往根據(jù)行情變化調(diào)整倉(cāng)位。比如，單一個(gè)股達(dá)到四成倉(cāng)位后，就拿出一成的倉(cāng)位用于短線進(jìn)出，一則鎖定利潤(rùn)，二則降低倉(cāng)位以防風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)大。這與一些散戶的做法恰恰相反：很多散戶買進(jìn)某股票后，看股價(jià)下跌，往往喜歡去補(bǔ)倉(cāng)，有的人尤其喜歡做T+0操作，就是15元買的100手股票，到10元的時(shí)候再買進(jìn)20手，然后當(dāng)日賣出原有持倉(cāng)20手，以此來做差價(jià)?？雌饋恚@個(gè)策略沒什么問題，不過，絕大多數(shù)散戶補(bǔ)倉(cāng)買的股票，當(dāng)日往往賣不掉，結(jié)果再次被套。這一點(diǎn)，就需要更強(qiáng)的技術(shù)支持去完成操作，而不是單純的想著低買高賣。

股票倉(cāng)位的管理方法

1、根據(jù)市場(chǎng)調(diào)整倉(cāng)位.市場(chǎng)多數(shù)情況下都是處于漲漲跌跌的狀態(tài)下,很多情況下會(huì)讓投資者出現(xiàn)措手不及的時(shí)刻.在投資者在交易中遇到這種行情變化明顯的時(shí)候,要及時(shí)調(diào)整自己的交易策略,適時(shí)改正倉(cāng)位的結(jié)構(gòu).

2、避免分散投資.交易者每建一個(gè)倉(cāng)位就預(yù)示著風(fēng)險(xiǎn)就多一點(diǎn),如果選擇將資金進(jìn)行分散管理的話,就相當(dāng)于同時(shí)承擔(dān)幾種不同的風(fēng)險(xiǎn).顯然這種方法從倉(cāng)位管理的角度上來說是不正確的.所以投資者在日常的操作上應(yīng)該盡量避免這種分散投資的行為.

3、注意市場(chǎng),不進(jìn)則退.有時(shí)候當(dāng)我們處于市場(chǎng)中的時(shí)候難以把握市場(chǎng)的整體動(dòng)向,具體的方向不是很明確,無法對(duì)接下來的行情進(jìn)行自己的分析預(yù)測(cè),這個(gè)時(shí)候與其賭一把不如斬倉(cāng)旁觀,等到市場(chǎng)方向明確以后,在進(jìn)場(chǎng)操作.

4、未雨綢繆.在我們每次建立一個(gè)倉(cāng)位的時(shí)候都要記得給這個(gè)倉(cāng)位設(shè)置自己的止損點(diǎn)位,確認(rèn)自己可接受的風(fēng)險(xiǎn)范圍,做好倉(cāng)位的風(fēng)險(xiǎn)防范措施.

5、適度建立倉(cāng)位.每一筆交易都有一定的風(fēng)險(xiǎn),所以當(dāng)投資者在建立倉(cāng)位的時(shí)候要全面考慮市場(chǎng)的具體情況,包括風(fēng)險(xiǎn)大小,方向的明確度,每一筆倉(cāng)位都應(yīng)該建立適度.避免在遇到波動(dòng)比較大的時(shí)候一次性產(chǎn)生較大損失。