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財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范本

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  財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告要怎么寫呢?下面是學(xué)習(xí)啦小編為大家收集整理的財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范本,歡迎大家閱讀。

  財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范本篇1

  根據(jù)深圳證監(jiān)局《關(guān)于在深圳轄區(qū)上市公司全面深入開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的通知》(深證局發(fā)〔2013〕139 號(hào),以下簡(jiǎn)稱“《通知》”)的要求,XXX公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)認(rèn)真、全面地開展了規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查活動(dòng),形成了《欣旺達(dá)電子股份有限公司關(guān)于開展規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“《自查報(bào)告》”)。

  2015年8月,公司開始對(duì)《自查報(bào)告》中列示的問題及不足之處進(jìn)行整改完善,逐項(xiàng)落實(shí)整改措施?,F(xiàn)公司完成了各項(xiàng)整改工作,將本次專項(xiàng)活動(dòng)的開展情 況、自查發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況報(bào)告如下:

  一、規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)的開展情況

  公司對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專項(xiàng)活動(dòng)高度重視,活動(dòng)的開展有組織、有計(jì)劃、有步驟地進(jìn)行,具體開展情況如下:

  1、2015年6月25日,根據(jù)《通知》要求,公司成立了以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的專項(xiàng)活動(dòng)小組,并對(duì)此次專項(xiàng)活動(dòng)的前期工作做了相關(guān)部署。

  2、2015年6月26日~8月15日,財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)中心展開了全面、深入的自查活動(dòng),并對(duì)自查活動(dòng)的開展情況、自查內(nèi)容及自查發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)分析,出具自查報(bào)告,提交審計(jì)委員會(huì)及董事會(huì)審議。在此期間,對(duì)自查階段發(fā)現(xiàn)的問題,財(cái)務(wù)中心和各子公司財(cái)務(wù)部門按照自查報(bào)告中發(fā)現(xiàn)的問題,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)要求,以及各級(jí)主管部門的指導(dǎo)意見,逐一落實(shí)整改方案,責(zé)任到人。

  3、2015年8月16日~20日,自查整改工作小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)對(duì)財(cái)務(wù)中心各崗位及子公司財(cái)務(wù)中心的整改情況以現(xiàn)場(chǎng)檢查、詢問等方式進(jìn)行內(nèi)部檢查和落實(shí)。

  4、2014 年 8 月 31 日,出具整改報(bào)告,提交審計(jì)委員會(huì)和董事會(huì)審議。

  二、自查問題的整改情況

  根據(jù)整改方案,公司對(duì)《自查報(bào)告》中的問題進(jìn)行了認(rèn)真整改,包括財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置、會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作、財(cái)務(wù)管理制度等內(nèi)容:

  (一)財(cái)務(wù)人員和機(jī)構(gòu)設(shè)置基本情況

  1、會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)際實(shí)行定期輪換,會(huì)計(jì)人員任用實(shí)際采取了回避,但未形成書面制度。

  整改情況:公司已修訂了財(cái)務(wù)管理制度,明確會(huì)計(jì)人員的工作崗位實(shí)行定期輪換,規(guī)定關(guān)鍵崗位會(huì)計(jì)人員每2年輪崗;明確會(huì)計(jì)人員任用回避制度,如公司領(lǐng)導(dǎo)的親屬不得擔(dān)任公司的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員。公司領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)主管人員的親屬不得在公司會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)中擔(dān)任出納工作。

  (二)會(huì)計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)范性情況

  1、會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱手續(xù)未嚴(yán)格按相應(yīng)規(guī)定辦理。

  整改情況: 加強(qiáng)了會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱的管理,擬訂了《會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》, 會(huì)計(jì)檔案調(diào)閱和復(fù)印時(shí)申請(qǐng)人填制申請(qǐng)單,履行財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)手續(xù)。

  (三)資金管理和控制情況

  1、未對(duì)支票購(gòu)買、注銷進(jìn)行記錄。

  整改情況:加強(qiáng)了對(duì)票據(jù)的管理,出納已建立支票登記簿,對(duì)支票購(gòu)買、注 銷進(jìn)行了登記記錄。

  (四)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)和執(zhí)行情況

  1、公司財(cái)務(wù)管理制度中沒有對(duì)重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正制定相應(yīng)的責(zé)任追究條款。

  整改情況:完善公司財(cái)務(wù)管理制度,追加了包括重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正在內(nèi)的追究責(zé)任條款。

  2、公司財(cái)務(wù)管理制度中暫無明文規(guī)定會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更的審批

  程序,暫無明文規(guī)定會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。

  整改情況:修訂并完善了財(cái)務(wù)管理制度體系,明確了會(huì)計(jì)政策變更、會(huì)計(jì)估計(jì)變更審批程序,明確會(huì)計(jì)重大差錯(cuò)更正、預(yù)計(jì)負(fù)債等或有事項(xiàng)、資產(chǎn)減值的確認(rèn)流程、審批程序。

  三、本次專項(xiàng)自查活動(dòng)工作總結(jié)

  規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作是一項(xiàng)長(zhǎng)期的工作,公司將以本次專項(xiàng)活動(dòng)工作為起點(diǎn),繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)法律、法規(guī)和有關(guān)部門規(guī)章制度,進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范的意識(shí),繼續(xù)健全和完善公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度建設(shè),不斷提高規(guī)范運(yùn)作意識(shí)和水平,不斷提高了財(cái)務(wù)人員基本素質(zhì)和財(cái)務(wù)管理水平,鞏固此次活動(dòng)效果,切實(shí)維護(hù)公司及全體股東合法利益,為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

  財(cái)務(wù)管理自查報(bào)告范本篇2

  為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)學(xué)校財(cái)務(wù)管理,提高教育經(jīng)費(fèi)的使用效率。由校長(zhǎng)牽頭,對(duì)我校的財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行了認(rèn)真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

  1,財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)情況:我校財(cái)務(wù)管理制度健全,制定了健全的固定資產(chǎn)管理制度,對(duì)固定資產(chǎn)的購(gòu)置、領(lǐng)用、出租、處置、報(bào)廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報(bào)賬員管理制度》《現(xiàn)金管理制度》《財(cái)務(wù)管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  2,財(cái)會(huì)隊(duì)伍管理情況:學(xué)校配有財(cái)務(wù)辦公室一間,配有兼職財(cái)務(wù)人員2人,設(shè)立報(bào)賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財(cái)務(wù)中心統(tǒng)一管理。財(cái)務(wù)人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強(qiáng)業(yè)務(wù)能力,能按照有關(guān)財(cái)經(jīng)規(guī)定記賬,經(jīng)費(fèi)使用合理,平時(shí)報(bào)表準(zhǔn)確、及時(shí),數(shù)據(jù)真實(shí)。

  3,會(huì)計(jì)核算中心建立和運(yùn)行的模式及學(xué)校的事權(quán)、財(cái)權(quán)如何劃分:財(cái)務(wù)辦公室配備了必要的計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備,且能夠正常使用,實(shí)現(xiàn)了固定資產(chǎn)實(shí)行數(shù)字化管理;數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,入賬及時(shí);校長(zhǎng)執(zhí)行“一支筆”對(duì)教育局及學(xué)校負(fù)責(zé)。

  4,學(xué)校收入管理情況:學(xué)校收入主要是財(cái)政撥款及事業(yè)收入,嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”管理,嚴(yán)格杜絕“小金庫(kù)”及“賬外賬”等違規(guī)行為,書雜費(fèi)收入由教務(wù)處核對(duì)義務(wù)教育及免費(fèi)補(bǔ)助情況,報(bào)賬員按照教導(dǎo)處核對(duì)的人數(shù)及有關(guān)規(guī)定收取各種費(fèi)用,收取完畢后全額上繳財(cái)政部門。

  5,學(xué)校支出管理情況:學(xué)校支出嚴(yán)格按照審批制度,購(gòu)買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報(bào)銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn),各項(xiàng)支出要據(jù)實(shí)列支。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度,重大事項(xiàng)須通過全體行政會(huì)通過,嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度。堅(jiān)持做到了“量入為出,以收定支,略有節(jié)余。”

  6,學(xué)校資產(chǎn)管理情況:學(xué)校設(shè)立了專門的固定資產(chǎn)管理人員,建立健全資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管等內(nèi)部制度,建立學(xué)校固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳,定期組織資產(chǎn)清查并及時(shí)和主辦會(huì)計(jì)對(duì)賬,報(bào)廢及毀損的固定資產(chǎn)及時(shí)上報(bào)。嚴(yán)格管理資產(chǎn),未發(fā)現(xiàn)有學(xué)校固定資產(chǎn)對(duì)外出租、出借的情況,安全防護(hù)措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  7,學(xué)校收費(fèi)管理情況:嚴(yán)格執(zhí)行收費(fèi)管理制度公開收費(fèi)項(xiàng)目,公開收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),每學(xué)期開學(xué)都把收費(fèi)項(xiàng)目、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)張貼于校門口,接受師生和學(xué)生家長(zhǎng)的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財(cái)政部門印制的收費(fèi)(收款)票據(jù)。經(jīng)過學(xué)校自查,未發(fā)現(xiàn)自立收費(fèi)項(xiàng)目、提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象。

  此次自查工作中學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,通過自查工作的開展充分認(rèn)識(shí)到財(cái)務(wù)管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎(chǔ)管理,強(qiáng)化經(jīng)費(fèi)監(jiān)督深化服務(wù)內(nèi)涵,扎扎實(shí)實(shí)地把財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。

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