酒店財務管理財務工作流程介紹

　　財務管理是企業(yè)管理的核心內容，酒店財務管理的財務工作流程是怎樣的呢?下面跟著學習啦小編一起來看看。

　　酒店財務管理財務工作流程：餐廳收銀工作程序

　　餐廳收銀工作是記錄餐飲營業(yè)收進的第一步，也是財務管理的重要環(huán)節(jié)之一。它要求每名收銀員熟練地把握自己的工作內容及工作程序，并應用于工作中，真正地起到監(jiān)視、把關的職能作用，為下一步的財務核算奠定良好的基礎。其工作內容主要包括：

　　(一)班前預備工作

　　1、餐廳收銀員依照排班表的班次于上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監(jiān)視執(zhí)行，并編排報表。

　　2、收銀員與領班或主管一起盤點周轉金，無誤后在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續(xù)，并在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。

　　3、領取該班次所需使用的帳單及收據(jù)，檢查帳單及收據(jù)是不是順號，如有缺號、短聯(lián)應立即退回，放工時將未使用的帳單及收據(jù)辦理退回手續(xù)，并在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，并由主管監(jiān)視執(zhí)行。

　　4、檢查電腦系統(tǒng)的日期、時間是不是正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調劑，并檢查色帶、紙帶是不是足夠。

　　5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留題目，以

　　便及時處理。

　　(二)正常操縱工作程序

　　1、當服務員把點菜單交到收銀臺時，收銀員應首先檢查點菜單上人數(shù)、臺號是不是記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。

　　2、當點菜單人數(shù)、臺號記錄齊全后，開始正式輸進菜單，首先將客帳單號碼輸進電腦內，收銀機將自動編制該帳單號，待客人結帳時使用;然后將客人人數(shù)、臺號和客人所點的食品、飲料內容及數(shù)目依照電腦菜單鍵輸進。輸進終了后便可等待客人結帳。

　　(三)結帳工作流程

　　1、餐廳結帳單一式二聯(lián)：第一聯(lián)為財務聯(lián)、第二聯(lián)為客人聯(lián)。

　　2、客人要求結帳時，收銀員根據(jù)廳面職員報結的臺號打印出暫結單，廳面職員應先將帳單核對后簽上姓名，然后憑帳單與客人結帳。假如廳面職員沒簽名，收銀員應提示其簽名。

　　3、客人結帳現(xiàn)付的，廳面職員應將兩聯(lián)帳單拿回交收銀員總結后，將第二聯(lián)結帳單交回客人，第一聯(lián)結帳單則保存收銀員。

　　4、客人結帳是掛帳的，則由廳面職員將客人掛帳憑據(jù)交收銀員辦理掛帳手續(xù)后，兩聯(lián)帳單都交收銀員處理。

　　5、結帳時客人出示優(yōu)惠卡(或廳面管理職員給予客人打折)要求打折時，廳面職員應將優(yōu)惠卡(或管理職員簽名)和兩聯(lián)帳單交收銀員按程序辦理打折，假如廳面職員只將一聯(lián)帳單交收銀員，收銀員可以不給予辦理。

　　6、作廢或修改帳單時應由相干職員說明作廢或調劑緣由，并簽上姓名，在由廳面管理職員證實后，將修改單和作廢單(兩聯(lián))交收銀員送財務部審計審核。

　　7、由于種種緣由，客人需要滯后結帳的，須先請廳面管理職員認可擔保，然后將其轉進財務部應收帳款。

　　8、賓館總經理、副總經理接待客

　　人或銷售部職員，經領導批準接待客戶時須使用內部帳單，帳單請領導簽字后轉進財務部審計審核。

　　9、收銀員在本班次營業(yè)結束，后應做單班結帳;在本日營業(yè)工作結束后，應做總班結帳。仔細核對當日的用餐情況及收進情況，并填寫“東(西)園餐廳核對表”。

　　(四)單、總班結帳

　　在每班結束后，要做單班總結;在當日業(yè)務結束后，要做總班結帳。直接點擊“單?？偘嘟Y帳”按鈕，電腦會自動總結營業(yè)收進并產生若干報表，根據(jù)所需，打印出報表。

　　(五)當日、歷史帳目查詢

　　“當日帳目查詢”是指未平帳和最近三天的帳目，直接點擊“當日帳目查詢”按鈕，電腦會自動查找出所需帳目。

　　“歷史帳目查詢”是指之前產生的帳目，操縱方法同上。

　　(六)發(fā)票管理

　　1、每位收銀員領用的發(fā)票由本人保管及核銷，不得由他人代領和代核銷，核銷時作廢的頁號折開，其作廢號碼要填進發(fā)票封面背后的發(fā)票檢查記錄欄內。

　　2、填制發(fā)票金額要憑客人聯(lián)的消費單金額填制(經辦人在發(fā)票的有關項目中要簽上姓名的全稱)，其客人消費單要貼附發(fā)票存根聯(lián)的后面。

　　3、核銷發(fā)票時發(fā)現(xiàn)存根聯(lián)沒附上客人聯(lián)的消費單或發(fā)票不連號的，經管人除要寫上書面說明書附貼上，還要承當由此而產生的一切經濟損失。

　　4、丟失發(fā)票要及時以書面報告上報財務部，丟失發(fā)票聲明作廢的登報費要由經管人負責。

　　(七)作廢帳單的管理

　　收銀員當班結束時對經過電腦操縱記錄的調劑單、作廢單等都應送審計稽核。作廢單必須由領班以上簽名證實注明作廢緣由。如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承當，同時還要追究燒毀單的緣由。

　　(八)現(xiàn)金、支票、信用卡的收款程序

　　1、現(xiàn)金

　　1)收現(xiàn)金時應留意辨別真?zhèn)魏蛶琶媸遣皇峭耆珶o損。

　　2)除人民幣外，其他幣別的硬幣不接收。

　　2、支票

　　收取支票應檢查是不是有開戶行帳號和名稱，印鑒完全清楚，一般印鑒是一個公章二個私章以上。如有欠缺，應先問交票人是不是印鑒符合，并在

　　背書留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上職員擔保接受支票的，該支票出現(xiàn)題目由擔保人承當一切責任。

　　3、信用卡

　　1)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是不是接受使用范圍內的信用卡、查核該卡是不是以被列進止付名單內，(如刷錯信用卡紙、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡銀行一概拒收。

　　2)客人結算時，將消費金額填進簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期和簽名應與信用卡一致，正確無誤后撕下持卡人存根聯(lián)隨同帳單交客人。

　　3)持卡人如沒有進住本賓館或先離店，代他人付款的須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書，收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權，獲得授權后，在簽購單邊沿注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼。

　　4)信用卡超過限額的一概要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC獲得授權，照實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用。

　　5)簽購金額如超過授權金額的10%之內，原授權碼仍可以使用，不須再授權。

　　(九)放工時現(xiàn)金及帳單交接程序

　　1、現(xiàn)金交接程序

　　餐廳收銀員編制報告終了后，將所收的現(xiàn)金數(shù)額分別填寫在現(xiàn)金袋上，然后將現(xiàn)金裝進袋內。要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄的金額一致，并在現(xiàn)金收進交收記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)。在收銀員的監(jiān)視下將現(xiàn)金袋放進保險柜中，當收銀員放工時，由接收人逐一盤點現(xiàn)金口袋及核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是不是一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽名，A，B，C，D班以此類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納盤點為止。

　　2、客帳單交接程序

　　客帳單交接程序分為兩類：一類是已使用的，將已使用過的客帳單按順序號排好，用客帳單分配表包捆好，放到指定位置，供夜間核數(shù)員審核用;另外一類是未使用過的，要檢查一下與已使用過的客帳單最后一張是不是有連號，無誤后，辦理退還手續(xù)。在餐廳收銀客帳單領用登記簿的退回處簽字。以下班次繼續(xù)使用時在領用欄內簽字辦理交接手續(xù)，當天工作結束時，應將未使用的客帳單退回主管處，并辦理退回簽字手續(xù)。

　　(十)臺球廳工作程序

　　1、當客人到臺球廳打球消費時，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用臺球桌號，并在打卡機上打上開單時間，并在登記表中做好記錄。

　　2、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人打球應收銀項，加上其它消費款項，最后應收金額與客人結帳，并在打卡機上打出結帳時間，并在登記表中做好登記記錄。

　　3、免費接待：根據(jù)賓館制定的免費接待執(zhí)行?？偨浝斫哟煽偨浝碓诮哟龁紊虾灻_認。假如不能及時簽名，由部分經理代替接待的，由部分經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部分經理在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，假如不補簽，將視同本人消費，在其當月工資中扣除;假如總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上職員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核對。

　　4、在使用結算單和酒水單的進程中，留意單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格依照單據(jù)使用管理規(guī)定方法執(zhí)行。切記每次結帳都要憑結算單才能與客人結帳。

　　5、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

　　(十一) 游泳館工作程序

　　1、游泳票、記次卡及年卡由收銀員按不同價格，向財務票證***領取。收銀員在當班結束后，填寫繳款憑證時，要將當班銷售游泳票(記次卡、年卡)的號碼、數(shù)目及金額在備注欄中注明清楚。當領取的票卡售完后，憑繳款憑證的第一聯(lián)，向票證***核銷原領取的票卡，再重新領取票卡銷售。

　　2、設置“游泳館登記表”。

　　序號：是依照當天客人消費的次序進行排號;

　　類型：指客人消費的是門票、記次卡或年卡;

　　號碼：指客人使用的票或卡的號碼;

　　數(shù)目：指客人共消費了多少人次;

　　金額：指銷售不同票或卡的不同價格;

　　卡使用次數(shù)：指記次卡消費是第幾次消費及所剩次數(shù);

　　衣柜號碼：指由康樂服務員發(fā)給客人的衣柜鑰匙的號碼;

　　進館時間：指客人進館時間;

　　客人簽名：指年卡客人消費時客人簽名;

　　核對簽名：指由康樂領班以上職員，證實年卡客人或免費接待客人的核實簽名;

　　備注：指記錄特殊情況的

　　注解。

　　留意：本表一式兩聯(lián)，當天營業(yè)結束后，由收銀員和康樂部進行核對，

　　核對無誤后，雙方共同簽名確認;一份交財務審計核對，另外一份由康樂部保存核對。

　　3、康樂收銀員要認真填寫當班銷售及受理票和卡按表中內容，留意票和卡的號碼和卡的使用次數(shù)。

　　4、客人衣柜鑰匙由康樂服務員保管發(fā)放，康樂服務員接到收銀員傳遞過來的票和卡時，將衣柜鑰匙發(fā)給客人，并將鑰匙號碼對比收銀員填寫的票或卡填進表中。

　　5、客人使用贈票時，收銀員收到票后，在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班結束后，將贈票交財務審計核對審查。

　　6、受理年卡時，一般要求客人在登記表上簽名確認，假如客人沒簽名，必須由康樂部當值領班以上職員簽名證實。

　　7、免費接待：根據(jù)賓館制定的免費接待執(zhí)行?？偨浝斫哟?，由總經理在接待單上簽名確認。假如不能及時簽名，由部分經理代替接待時，由部分經理先在接待單上簽名，并注明接待內容;部分經理應在第二天，將手續(xù)補齊后交財務審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費并在其當月工資中扣除;假如總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上職員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核對。

　　8、鑰匙交接：客人游泳沖洗完后，由康樂部***室服務員將客人衣柜鑰匙交到服務臺服務員處，在雙方交接鑰匙時，必須辦理填寫“鑰匙交接表”(一式兩聯(lián))，財務收銀員要起到監(jiān)視作用，并在表上簽名證實;當天營業(yè)結束后，將此單一聯(lián)連同登記表一起交財務審計核對，一聯(lián)由康樂部保存?zhèn)洳椤?/p>

　　9、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理好交款交單程序。

　　(十二)保齡球館工作程序

　　1、客人進館消費打球時，預先交押金，由收銀員開出“押金收條”(一式三份)，將第二聯(lián)交球館服務員作為開道的憑據(jù) (此 資 料 轉 貼 于 范-文,家_網(wǎng) 酒店財務工作流程(一)HtTp://WwW.FwJIa.coM ) ，第三聯(lián)交客人留底。

　　2、球館服務員接到收銀員傳遞的“押金收條”后，注上開道時間及球道號，并給客人開道打球。

　　3、假如客人消費金額超過“押金收條”上的押金，由球館服務員通知客人到收銀處并再次交納押金后，才能給予繼續(xù)消費。

　　4、客人打完球后，球館服務員在“押金收條”上注明結束時間，并寫明客人所打局數(shù)及消費金額，將“押金收條”的第二聯(lián)交給收銀員結帳。

　　5、收銀員接到球館服務員傳遞的結帳信息后，收回客人留底的第三聯(lián)“押金收條”，根據(jù)客人的消費項目及消費額開出結算單，并與客人結帳。結算單一式四聯(lián)，填寫時必須一起填寫，不得分別填寫。

　　6、假如客人的押金多于實際消費，結帳時須退款給客人的，由廳面管理職員簽名證實后，交收銀員辦理退款手續(xù)。

　　7、用于開“押金收條”的押金單和結算單必須聯(lián)碼使用，填寫時必須按單據(jù)內容及客人消費項目規(guī)范填寫，不得隨便修改及作廢單據(jù)。修改或作廢結算單必須由收銀員寫明緣由，并由廳面管理職員及收銀領班以上職員證實。

　　8、免費接待：依照賓館制定的免費接待辦法執(zhí)行?？偨浝斫哟龝r，由總經理在接待單上簽名確認。假如不能及時簽名，由部分經理代替接待的，由部分經理先在接待單上簽名并注明接待內容，部分經理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務審計處審查;假如不補辦，將視同其本人消費，并在其當月工資中扣除;假如總經理打電話到康樂部通知接待客人的，由康樂部領班以上職員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核對。

　　9、客人購買月卡、優(yōu)惠卡時，需填寫四聯(lián)結算單據(jù)，注明卡號、起止時間，并讓客人簽名。

　　10、客人持月卡消費時，需填寫結算單，注明卡號、使用次數(shù)，并有客人簽名。接待員憑結算單直接給客人開局。

　　11、客人使用贈票的，收銀員收到票時在票面上寫上“作廢”字樣并注上日期，當班營業(yè)結束后，將贈票交財務審計核對審查。

　　12、當班結束營業(yè)后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單程序。

　　(十三)棋牌室工作程序

　　1、當客人到棋牌室打球消費，收銀員接到服務員的傳遞信息后，開出收費結算單，注明客人開始消費時間、所用房間號及不同的桌類收費，并在登記表中做好記錄。

　　2、客人在打牌進程中，發(fā)生其它消費，由服務員開出酒水單，注明客人的消費項目、應收取金額及房間號，將酒水單傳遞給收銀員與其相應的收費結算單一起與客人結算。

　　3、客人結帳時，收銀員要在結算單上注明截止時間，客人消費應收款項，與客人結帳后，在登記表中做好登記記錄。

　　4、免費接待：根據(jù)賓館制定的免費接待執(zhí)行?？偨浝斫哟煽偨浝碓诮哟龁紊虾灻_認。假如不能及時簽名，部分經理代替接待的，由部分經理在接待單上簽名，并注明接待內容;部分經理在第二天將手續(xù)補齊后，交財務審計處審查，如不補辦手續(xù)，將視同本人消費，并在其當月工資中扣除;如總經理打電話通知康樂部接待客人的，由康樂部領班以上職員填寫接待單，并于二個工作日內將手續(xù)補齊交財務審計核對。

　　5、在使用結算單和酒水單的進程中，單據(jù)要連碼使用，修改及作廢單據(jù)、單據(jù)傳遞要嚴格依照單據(jù)使用管理規(guī)定執(zhí)行。切記每次結帳時，都要憑結算單才能與客人結帳。

　　6、當班營業(yè)結束后，填寫營業(yè)繳款憑證，按規(guī)定辦理交款交單。

　　酒店財務管理財務工作流程：前廳收銀工作程序

　　前廳收銀服務工作，直接體現(xiàn)飯店服務水平，因此，要求每名收銀員熟練地把握自己的工作內容及工作程序，作到結帳工作忙而穩(wěn)定，資金收回正確無誤，及時與營業(yè)部分溝通，把握第一手資料，其主要的工作內容包括：

　　(一)班前預備工作

　　1、前廳收銀員準時到崗簽到，由前廳收銀員領班監(jiān)視執(zhí)行，并編報考勤表。

　　2、盤點上一班轉來的周轉金，各種資料齊全后，在登記簿上簽字辦理轉交手續(xù)。

　　3、領用前廳收據(jù)，檢查順序號，如有缺號、短頁應立即退回;放工時，未使用的收據(jù)應辦理退回或轉交手續(xù)。

　　4、瀏覽主管留言記事本，留意主管提出的題目，在該班工作中加以糾正。

　　(二)原始單據(jù)的使用：

　　1、預收房金收據(jù)：此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人進住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián)保存;第二聯(lián)交給客人;第三聯(lián)同原始訂房單一起，放在客人帳單里。(注：在收取散客客人房金時，需多收一天房費為住房押金。假如需要鑰匙押金

　　、長話押金亦用此單，國內長途100元，國際長途 1000元)。

　　2、雜項收費單：此單據(jù)共兩聯(lián)，用于客人在賓館內無原始單據(jù)的消費憑證，如預收冰箱費等。開出此單據(jù)時，需要注明收費名稱及收取日期，并宴客人簽字。第一聯(lián)保存;第二聯(lián)放在客人的帳單里。(注：此單據(jù)必須有客人簽字)假如客人進住時結清此項用度，則不必開出此份單據(jù)，而需開動身票并寫明客人交費的項目、起始日期，將發(fā)票的“第三聯(lián)”與客人帳單放在一起。

　　3、發(fā)票：當客人結清有關用度時，需將發(fā)票的第三聯(lián)撕下，與客人的原始帳單放在一起(會議代表自付帳目的發(fā)票之第三聯(lián)，則需同一保存在會議帳單內)。

　　4、備用金：分為兩類情況，第一類：收銀員收進比備用金多的押金時，放工時與當班次單班結帳單放在一起，投進保險柜中;第二類收銀員本班次退款大于收銀，即已動用備用金時，放工時應將本班次單班結帳單與剩余備用金一起轉進下一班次，直到可以補夠備用金時為止。

　　5、結帳單：

　　(1)客人結帳時，打印出“匯總帳單”，宴客人簽字后與客人帳單放在一起保存。

　　(2)當班次結束時，由各收銀員打印出“收銀員帳目明細表”與本人本班次結清客人帳單回放一起，單獨放置在相應的帳單夾里，以供當晝夜審審核。

　　6、信用卡、外幣、支票的傳遞：由***的收銀員核對(金額、號碼、有效期)后負責簽收，同時傳遞人和接收人共同簽名后認可。要特別留意支票和信用卡的有效期(對預收長包房客人的信用卡必須一月一結帳，不得出現(xiàn)信用卡過期;支票如有簽發(fā)日期則簽發(fā)日起10天內有效)。

　　7、電腦班次更換：本班次結束前，打印出“本日收銀員帳目明細表”、“單班帳目明細表”和“單班結帳單”，及時退出個人操縱號。

　　(三)、配合計算機操縱時的規(guī)定

　　接待員逐日早班在中午 12：00，中班在18：00，夜班在 23：30之前核準計算機房態(tài)，由當班領班抽查。如經當晝夜審審查明，確屬房態(tài)不準造成計算機多加房費，責任回當班接待員。

　　1、接待員逐日夜班須核對當日進住客人登記信息(姓名、進離店日期、房價、簽證有效期

　　、帳務是不是超限)，特別對長包房客人的簽證加以核對，填寫客人信息表，為第二天早班敦促客人，補登新的信息。

　　2、早班接待員逐日十二點半左右打印出當日“應離未離客人表”，及時催客人辦續(xù)停止續(xù)。

　　3、收銀員逐日打印兩份單班帳單，由逐日夜班整應當日四班次單班結帳單及總班結帳單，并分別放進帳夾內。

　　4、結帳時以電腦為準。如客人或收銀員出現(xiàn)任何疑問時，應請機房職員或當日領班簽字后調劑計算機。

　　5、必須加強對拖欠帳款的催收。當日應離未離賓客由接待員通知客人辦理續(xù)停止續(xù);首次出現(xiàn)欠款的客人，由早班收銀員根據(jù)夜班提供的“掛帳超限表”填寫催款單，通知到客人本人，此事由早班領班負責落實;對連續(xù)三次出現(xiàn)超限的客人，早班領班出具名單，交大堂付理報保衛(wèi)部進行封門處理。

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