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小企業(yè)日常費(fèi)用報(bào)銷制度

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小企業(yè)日常費(fèi)用報(bào)銷制度

  為了加強(qiáng)公司的財(cái)務(wù)管理,合理調(diào)度資金,提高資金使用效益,企業(yè)制定了日常費(fèi)用報(bào)銷制度。下面學(xué)習(xí)啦小編和你一起來(lái)看看小企業(yè)日常費(fèi)用報(bào)銷制度。

  小企業(yè)日常費(fèi)用報(bào)銷制度:審批權(quán)限

  1、日常費(fèi)用支出須經(jīng)經(jīng)理簽字同意,方可執(zhí)行;2、公司員工所有報(bào)銷必須經(jīng)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理簽字同意后,匯總交予出納報(bào)銷。

  小企業(yè)日常費(fèi)用報(bào)銷制度:請(qǐng)款審批手續(xù)

  1、請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金時(shí),應(yīng)填寫“借款單”由總經(jīng)理簽字。

  2、請(qǐng)款人員執(zhí)審批簽字后的“借款單”到財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人根據(jù)公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經(jīng)會(huì)計(jì)制單、審核,由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付。

  3、收款人員須出具收據(jù),交由財(cái)務(wù)部門備案。

  小企業(yè)日常費(fèi)用報(bào)銷制度:各種費(fèi)用列支規(guī)定

  1、普通辦公用品和車間日常用品根據(jù)本公司一個(gè)月需要量購(gòu)入,集中填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,經(jīng)總經(jīng)理簽字審批后采購(gòu),采購(gòu)經(jīng)手人和驗(yàn)收人簽字后報(bào)批,需附采購(gòu)申請(qǐng)單(已審批簽字)、送貨簽收單、領(lǐng)用人簽收單。

  2、大宗辦公用品、生產(chǎn)材料及零部件采購(gòu),必須簽訂購(gòu)銷合同,實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  3、差旅費(fèi)報(bào)銷。各類員工出差前需填寫出差申請(qǐng)單,詳細(xì)列明出差事由、出差地點(diǎn)、出差往返時(shí)間等信息,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和公司總經(jīng)理簽字同意后方可執(zhí)行。差旅費(fèi)報(bào)銷內(nèi)容具體為:(1)全額報(bào)銷自公司至出差目的地的往返車、船票以及地區(qū)間長(zhǎng)途交通費(fèi)用,原則為各類人員出發(fā)不得乘坐飛機(jī),特殊情況須在乘機(jī)前經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn),否則不予報(bào)銷;船票僅限三等倉(cāng)位,超標(biāo)部分不予報(bào)銷;乘火車300公里以上,可報(bào)銷硬臥鋪車票;(2)住宿費(fèi)每日元以內(nèi)方可報(bào)銷,餐費(fèi)每日元以內(nèi)方可報(bào)銷,特殊情況須附詳細(xì)說(shuō)明,經(jīng)財(cái)務(wù)部門和總經(jīng)理審核批準(zhǔn);(3)員工出差期間如發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi),須經(jīng)公司總經(jīng)理同意,并且事后在費(fèi)用憑據(jù)上簽字,具體報(bào)銷原則參照業(yè)務(wù)招待費(fèi)相關(guān)要求執(zhí)行。

  4、業(yè)務(wù)招待費(fèi)。業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)堅(jiān)決貫徹“可接待可不接待,不接待”、“可參與可不參與人員,不參與”、“可發(fā)生可不發(fā)生費(fèi)用,不發(fā)生”、“態(tài)度熱情,費(fèi)用從簡(jiǎn)”的原則,經(jīng)財(cái)務(wù)部門和總經(jīng)理審核通過(guò),實(shí)報(bào)實(shí)銷。

  5、車輛費(fèi),包括停車費(fèi)、路橋費(fèi)、加油費(fèi)等。報(bào)銷單據(jù)需注明時(shí)間、地點(diǎn)、事由。

  6、打車費(fèi)。報(bào)銷單據(jù)需備注時(shí)間、地點(diǎn)、事由,否則不予報(bào)銷。

  7、電話費(fèi)。辦公室座機(jī)電話費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,以電信部門繳費(fèi)單據(jù)為準(zhǔn)。個(gè)人手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷實(shí)行崗位制,即特殊崗位需要報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的須經(jīng)總經(jīng)理簽字審批,明確報(bào)銷額度,并書面?zhèn)浒傅截?cái)務(wù)部門,方可執(zhí)行報(bào)銷。

  8、水電費(fèi)。實(shí)報(bào)實(shí)銷,以相關(guān)單位繳費(fèi)單據(jù)為準(zhǔn)。

  9、各部門需訂報(bào)刊、雜志,先報(bào)行政部門初審,經(jīng)總經(jīng)理同意后,由行政部門統(tǒng)一辦理。所需費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,以業(yè)務(wù)受理單據(jù)為準(zhǔn)。

  10、職工參加各種培訓(xùn)學(xué)習(xí)班及職稱職務(wù)考試,事先應(yīng)征得所在部門及公司的同意,在成績(jī)合格后,其費(fèi)用方可報(bào)銷。

  11、各種應(yīng)交稅金。

  12、各月發(fā)放工資。

  13、向金融機(jī)構(gòu)辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時(shí)發(fā)生的郵電、手續(xù)費(fèi)、貸款利息。

  14、其他費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況確定,無(wú)特殊原因,任何人員的個(gè)人消費(fèi)均不得報(bào)銷。謊包費(fèi)用,一旦發(fā)現(xiàn),將嚴(yán)肅處理。

  小企業(yè)日常費(fèi)用報(bào)銷制度:報(bào)銷管理要求

  1、費(fèi)用報(bào)銷流程:填寫費(fèi)用報(bào)銷單→部門負(fù)責(zé)人簽字→財(cái)務(wù)部門簽字→總經(jīng)理簽字→財(cái)務(wù)部(出納)支付。

  2、以上各種報(bào)銷發(fā)票,必須為國(guó)家統(tǒng)一發(fā)票,經(jīng)營(yíng)性收款收據(jù)一律不能報(bào)銷入賬,特殊情況須經(jīng)總經(jīng)理同意。

  3、發(fā)票上抬頭必須和報(bào)銷單位一致,否則不能報(bào)銷。

  4、各種開(kāi)支必須符合國(guó)家財(cái)稅法規(guī),報(bào)銷時(shí),報(bào)銷單上應(yīng)注明所辦事由和用途,并附原始單據(jù)和發(fā)票。

  5、財(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核,對(duì)不符合報(bào)銷規(guī)定的單據(jù),財(cái)務(wù)應(yīng)要求更換。無(wú)法更換的,財(cái)務(wù)部門可拒絕報(bào)銷。

  6、大額結(jié)算的費(fèi)用,應(yīng)通過(guò)銀行結(jié)算。

  7、自制報(bào)銷單據(jù),由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一設(shè)計(jì)格式,做到規(guī)范、整潔。

  8、報(bào)銷單據(jù)一般不得涂改,如有改動(dòng),外來(lái)發(fā)票應(yīng)由對(duì)方單位加蓋公章,自制憑證應(yīng)由經(jīng)手人蓋章,否則不予報(bào)銷。

  9、對(duì)外簽訂的各種合同、協(xié)議及內(nèi)部員工與公司簽訂的各種協(xié)議需送財(cái)務(wù)部一份,作為財(cái)務(wù)收、付款依據(jù),對(duì)無(wú)依據(jù)的支付款項(xiàng),財(cái)務(wù)部門應(yīng)拒絕支付。

  小企業(yè)日常費(fèi)用報(bào)銷制度:報(bào)銷時(shí)間要求

  購(gòu)買原材料及零部件、支付工程款,必須在單據(jù)所填日期的一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷。員工報(bào)銷其他費(fèi)用,自費(fèi)用發(fā)生之日起一周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批,逾期并無(wú)正當(dāng)理由的,視為自動(dòng)放棄。

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