辦公室財務(wù)管理制度的制定
辦公室財務(wù)管理制度的制定
辦公室管理制度該如何制定呢?下面跟著學習啦小編一起來看看辦公室財務(wù)管理制度的制定。
縣政府辦公室財務(wù)管理制度的制定
一、財務(wù)人員要認真學習黨的各項方針、政策，自覺遵守有關(guān)法律法規(guī)，嚴明財經(jīng)紀律，加強財務(wù)管理，努力為機關(guān)及辦公室做好服務(wù)。全體干部職工都要強化節(jié)儉意識，厲行節(jié)約，禁止奢侈浪費。
二、嚴格財務(wù)收支審批，經(jīng)費支出堅持登記簽字審核審批制度，嚴禁先支后批。支出票據(jù)上沒有主任和經(jīng)辦人簽字的一律不得核銷入賬。每次購置物品支出在 200元以內(nèi)的，可由財務(wù)人員先支后批; 200—1500元的，必須匯報主任同意后方可辦理;1500元以上的，提交辦公室主任會議研究決定;5000元以上的，匯報政府分管領(lǐng)導決定。會議接待支出，必須經(jīng)分管副主任審核后由主任簽批核支，未經(jīng)分管副主任審核的接待支出，均不予確認。
三、辦公室所需用品購置必須提前提出計劃，報主任審批后，由財務(wù)人員統(tǒng)一購置;領(lǐng)導臨時交辦的急需購置的物品，經(jīng)辦人員必須及時向主任匯報后方可購置，并簽字注明。未經(jīng)批準，先支后批或用途不清的任何開支均不予核支。
四、物品購置由財務(wù)人員負責，其他人員在外欠賬或購買物品，均不予報銷。財務(wù)人員要認真審核票據(jù)，對不符合規(guī)定的開支，有權(quán)拒付。
五、建立財務(wù)收支日清月結(jié)制度。會計賬務(wù)必須嚴格按照有關(guān)政策規(guī)定處理，做到數(shù)據(jù)準確，賬目清楚。辦公室日常開支必須在15日內(nèi)批支，欠賬要及時清結(jié)。財務(wù)人員每月5日前要結(jié)清上月賬務(wù)，并將財務(wù)收支執(zhí)行情況每季度送辦公室各主任及政府分管領(lǐng)導審閱，每半年在辦公室室務(wù)會議上通報一次。
六、工作人員出差預借差費實行主任審批制度。除駕駛員外，其他工作人員一般不允許預借差費，特殊情況下需借差費的，必須先批后借。未經(jīng)批準，財務(wù)人員不得私自借款。一般情況下，借款不能超過一個月，逾期不能歸還者，由財務(wù)人員在其工資中扣回。
七、辦公室職工差旅費每月報銷一次;司機過境費、住宿費、燃修費連同差費均每月報銷一次。
八、辦公室所需物品及接待用品的購買、使用要堅持優(yōu)質(zhì)低價、定量領(lǐng)用的原則，精打細算，嚴控支出。文件材料一般不允許在外打印、復印，確因特殊情況需在外打印或復印的，必須經(jīng)分管文秘的副主任簽字同意，否則不予報銷。
九、要加強對電話機、傳真機等通訊工具的管理，一般不允許撥打與公務(wù)無關(guān)的電話。辦公室的電話和傳真機上班時間由機要收發(fā)員管理，其余時間由值班人員負責管理。管理人員必須對電話實行嚴格的監(jiān)督管理，嚴控非公務(wù)性通話。
中心辦公室財務(wù)管理制度的制定
為了規(guī)范中心辦公室財務(wù)管理，使辦公室財務(wù)管理走上正規(guī)化道路，使辦公室財務(wù)做到程序化、公開化，接受廣大同學監(jiān)督，方便辦公室工作的開展，特制定以下制度。
第一章 總則
第一條 財務(wù)管理制度是辦公室各項制度的重要組成部分，是規(guī)范辦公室管理，健全各項工作制度，提高辦公室經(jīng)費使用的有效途徑。
第二條 辦公室各成員應認真執(zhí)行本制度，以厲行節(jié)儉、?？顚Ｓ玫木褚笞约?。
第三條 辦公室財務(wù)由辦公室文職部全權(quán)負責。
第四條 辦公室對財產(chǎn)管理和經(jīng)費開支設(shè)立專門帳簿，詳實記錄，并定期向辦公室主任和校團委匯報財務(wù)管理狀況。
第五條 辦公室其他各部監(jiān)督財務(wù)管理狀況。
第二章 經(jīng)費使用
第六條 大中型活動的經(jīng)費支出程序。
(一)資金預算
1.每項活動前一星期，由活動負責人在初步預算的基礎(chǔ)上詳細列出開支項目及預算金額遞交辦公室文職部部，再由文職部部提交辦公室主任審批。
2.每一項費用應認真計劃，辦公室固有資產(chǎn)中擁有并且夠用的物品，不得另外購買。
3.專項資金實行專項配置。
(二)資金決算
1.活動負責人在活動結(jié)束后收齊該活動所有的發(fā)票，報銷發(fā)票必須有經(jīng)手人和辦公室主任的簽字，并清楚地注明具體用途、時間、金額，然后交于文職部。
2.經(jīng)文職部審查核算后，交于團委主管老師處進行報銷。
(三)日常用品購買
1.需購買辦公用品的部門需向文職部提交清單，經(jīng)辦公室主任同意后方可購買。
2.日常經(jīng)費發(fā)票必須是正規(guī)發(fā)票，注明部門、用途，并且有經(jīng)手人和辦公室主任的簽名方可報銷。
第七條 資金報銷制度
(一)報銷經(jīng)費時，必須持有正式發(fā)票，否則不予報銷。
(二)辦公室購買物品所需款項，先由經(jīng)手人墊付，報銷后統(tǒng)一發(fā)還。
(三)各部應于每周周一前將經(jīng)手人和辦公室主任簽字的發(fā)票交到辦公室，定期取款，過期不逾辦理。
第八條 資金分配制度
(一)辦公室各部門、成員，以藝術(shù)教育中心名義獲得的贊助，先全部上交辦公室文職部，經(jīng)辦公室主任和文職部核查無誤后，作為活動費用或者辦公室發(fā)展基金。
(二)各部在創(chuàng)收時，必須時刻以藝術(shù)教育中心辦公室的整體形象為重，不能組織有損辦中心形象的創(chuàng)收項目。
第九條 物品管理
(一)辦公室成員負有愛護、正確使用并妥善保管辦公室財物的義務(wù)，任何人不得將辦公室財物據(jù)為己有。
(二)辦公室財物必須經(jīng)辦公室辦公室主任和各物品負責部批準方可借出，且必須留有借條。若有丟失損壞，由借出者負責賠償。
第十條 無論何種原因，發(fā)現(xiàn)辦公室成員出現(xiàn)經(jīng)濟問題將嚴肅處理。
第十一條 辦公室每年年末定期進行盤點核對，做到帳實相符、帳物相符，
第十二條 本條例解釋權(quán)在藝術(shù)教育中心辦公室。
辦公室應做好財務(wù)方面的工作，認真履行財務(wù)程序，保障活動經(jīng)費的支持，做好帳務(wù)記錄，并對有問題的花費進行審查，確認無誤后，入帳報銷，申請入檔備查。
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