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2016如何管理公司財務

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2016如何管理公司財務

  管理公司財務是很重要的,一個老板如何才能有效管理好公司的財務工作?小編為你帶來了“管理公司財務”的相關(guān)知識,這其中也許就有你需要的。

  如何管理好公司財務?

  01取得老板的信任

  一個好的財務負責人,想做好財務工作,首先要和老板打好關(guān)系。我不是教你跟老板喝酒吃飯、稱兄道弟,而是你必須讓老板認識到財務工作對于公司經(jīng)營的重要作用,并且在工作規(guī)劃上和他達成共識,只有這樣,才能讓老板認可你的你能力,并且為你提供支持。

  02處理好和其他公司內(nèi)、外部門的關(guān)系

  老板固然重要,但是和其他公司內(nèi)、外部門的關(guān)系也是不可忽視的。在大部分的工作中,和人打交道是必不可少的一環(huán)。處理好財務部門和公司其他內(nèi)、外部門的關(guān)系,在財務工作中有著非常重要的作用。

  銀行、稅務、財政等部門是財務部門需要重點處理好的外部關(guān)系。

  財務部門需要重點處理的外部關(guān)系,主要包括銀行、稅務、財政等部門的關(guān)系。信貸政策信息以及本行的投放趨向信息找銀行絕對靠譜,最新的稅務政策、財政信息有稅務局和財政局就夠了,和他們保持良好的互動,財務工作就輕松了很多。

  公司內(nèi)部部門的關(guān)系也是必須維護好的。

  同在一個公司,大家都是同事,抬頭不見低頭見,只有時常保持交流,合作起來才更簡單。很多時候財務部門制定的財務制度沒能很好地實施,最重要的原因之一就是財務部門和其他部門之間沒有溝通好制度內(nèi)容,讓其他部門覺得財務制度是在給大家“找麻煩”。因此,和其他部門保持良性溝通,是處理好業(yè)務關(guān)系的關(guān)鍵。

  03做好財務的保障工作

  財務工作雖然是一項“管理”類型的工作,卻也是需要“后勤保障”的。想維護好公司的財務,需要做好以下四點。

  1.建立完善的財務制度,包括賬務處理流程、發(fā)貨和應收款管理流程、應付款入賬和核對流程、資產(chǎn)盤點制度、資金管理制度等。只有把工作流程化,才能夠保障整體財務工作的有序運作,降低經(jīng)營風險的概率。

  2.建立一套科學的工作考核制度,提高工作效率。財務工作是非常嚴謹、細致的,財務人員手中拿是公司的錢,容不得半點差錯。在這種情況下,就需要一套行之有效的考核制度,嚴格要求財務人員的工作質(zhì)量、提高整體工作效率。

  3.建立一套成熟的資金管理制度。在很多公司里,財務部門內(nèi)部都會分為會計核算和資金核算兩個部門。從工作內(nèi)容上看,一個更注重內(nèi)在的財務處理,一個更傾向于外在的資金融通,兩個職能部門都是財務工作的重點。如果這兩個部門沒有擺正自己的位置,會造成財務工作的不順暢。因此,建立一套成熟的資金管理制度,平衡兩者之間的關(guān)系,在財務工作中尤為重要。

  4.財務工作要抓住重點。發(fā)貨與應收款的管理、采購與應付款的管理、資產(chǎn)的動態(tài)管理、財務和經(jīng)營風險管理這四個點代表了目前比較典型的工作重點,做好這些,你的財務工作就算是比較成功了。

  企業(yè)財務管理需要規(guī)避的8大雷區(qū)

  一、把企業(yè)財務管理作為企業(yè)管理的中心

  許多人認為,企業(yè)管理應以財務管理為中心,不切實際地拔高企業(yè)財務管理的地位,甚至還把財務管理放到了至高無上的位置。他們的理由是,企業(yè)是以盈利為目的的經(jīng)濟組織,實現(xiàn)企業(yè)盈利目標就必須建立在良好的財務狀況基礎上,就必須用財務管理觀念統(tǒng)帥企業(yè)的各項專業(yè)管理,使企業(yè)的各項專業(yè)管理都講求經(jīng)濟效益,注意投入產(chǎn)出比。這種人為地把企業(yè)財務管理拔高的做法,極易陷入到"資金萬能論"的漩渦,誤導企業(yè)全面經(jīng)營管理工作的開展,妨礙企業(yè)在不斷變化的形勢下進行管理理論和方法上的創(chuàng)新。實際上,在當前管理目標多元化、管理領(lǐng)域逐步擴大和員工從經(jīng)濟人變?yōu)樯鐣说那闆r下,企業(yè)管理者既要維護所有者的利益也要兼顧各方面的利益;企業(yè)管理有比財務管理更為廣泛、更為深刻的內(nèi)容,除了對有形和無形的管理,更多地還要對人的管理高度重視員工素質(zhì)的培養(yǎng)。比如,日本企業(yè)就非常重視生產(chǎn)管理和員工管理;德國企業(yè)就視質(zhì)量管理為神明,但他們都沒有把財務管理放在至高無上的位置,而是強調(diào)做好各項企業(yè)管理,從而取得了很好的財務收益和投資回報。

  二、把企業(yè)財務管理目標定位為"企業(yè)利潤最大化"

  企業(yè)財務管理目標是企業(yè)理財活動所要達到的目的,是企業(yè)系統(tǒng)良性循環(huán)的前景條件,也是評價企業(yè)財務活動是否合理的標準。但有些企業(yè)卻把利潤理解為企業(yè)財富,把企業(yè)財務管理目標不是定位為"企業(yè)價值最大化",而是定位為"企業(yè)利潤最大化",以為利潤越多,企業(yè)的財富增加就越多。這就會使一些企業(yè)管理者為了利潤而趕潮流、追熱點,為追求企業(yè)長期利潤最大化而作出錯誤決策,從而忽視了企業(yè)的社會利益、員工利益、債權(quán)人利益、債務人利益、消費者利益和投資者利益,偏離了企業(yè)的總目標要求。

  三、企業(yè)財務戰(zhàn)略目標不能緊密配合企業(yè)戰(zhàn)略目標

  在企業(yè)管理中,戰(zhàn)略的選擇和實施是企業(yè)的根本利益所在,戰(zhàn)略的需要高于一切。企業(yè)財務管理必須要根據(jù)企業(yè)總目標的要求,配合企業(yè)戰(zhàn)略的實施,提出切合實際的企業(yè)財務戰(zhàn)略目標,使企業(yè)財務管理在外部法律環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境變化時,不要作出錯誤的財務決策和財務計劃,使企業(yè)步入目標陷阱的誤區(qū)。如果企業(yè)真的步入目標陷阱,其危害是很大的:其一是會使企業(yè)中相關(guān)部門無所適從,無法協(xié)調(diào)好各種財務關(guān)系,無法讓人知道是否實現(xiàn)了財務目標,無法對員工產(chǎn)生激勵與約束作用,無法開展有效的業(yè)績評價;其二是由于企業(yè)財務戰(zhàn)略目標不明確,極易導致企業(yè)投資決策失誤,難以防范諸如收支性財務風險、現(xiàn)金流量財務風險、籌資性財務風險,最大限度地提高投資報酬率和資產(chǎn)利用率;其三是不明確的財務戰(zhàn)略目標,會使企業(yè)各部門從各自的單位出發(fā),忽視企業(yè)的整體戰(zhàn)略,造成企業(yè)力量的分散,降低財務資源的利用效率和抗風險的整體能力。

  四、不顧條件地實施多元化理財

  一般來說,多元化擴張,能夠給企業(yè)帶來巨大的收益。因此,不少企業(yè)當財務實力和規(guī)模擴大之后,財務管理人員就熱衷于多元化理財,忘記了這其中存在的巨大風險。他們往往在不掌握新擴張領(lǐng)域的相關(guān)基礎知識、基本經(jīng)驗和基本技巧,沒有處理好新建立的各種關(guān)系,不具有進入新領(lǐng)域的財務管理骨干不具備足夠的資金、時間和人力資源等等相關(guān)條件的情況下,就盲目進行多元化擴張對于這種不根據(jù)自己企業(yè)的特點,結(jié)合社會發(fā)展環(huán)境和守好根據(jù)地的擴大理財行為,常常會落入多元化擴張陷阱,并由此造成企業(yè)擴大規(guī)模后,由于組織機構(gòu)、職能部門增加而患上"大企業(yè)病",造成"扯皮"、"排擠"、"內(nèi)耗"等因素相應增加,以及出現(xiàn)各部門爭預算指標、爭投資和各自為政等現(xiàn)象。

  五、過分依賴負債經(jīng)營

  一些企業(yè)在不具有償債能力的前提下,采取了風險較大的負債經(jīng)營策略,企圖以此來促進企業(yè)的發(fā)展和規(guī)模的擴大,從而使一個好端端的企業(yè)陷入了"舉債―――再舉債―――債上加債"的惡性循環(huán)之中。本來,企業(yè)利用債務進行負債經(jīng)營,對于降低企業(yè)綜合成本,獲取財務杠桿利益,減少財務風險,是無可厚非的,但如果企業(yè)的財務管理者和決策者,在沒有掌握好負債的規(guī)模、利益和期限的情況下,就根據(jù)個人的偏好來估計投資項目的贏利性。對這種很少考慮投資項目的難度和風險,考慮全部資金的利潤率是否高于借款利率,同時又在進行融資時不善于注意合理的組合,不注意收益與成本的配比,不注意形成合理的資本結(jié)構(gòu),不注意負債的時間結(jié)構(gòu)的決策,往往會給企業(yè)帶來了很大的風險。

  六、財務管理工作方式與組織機構(gòu)不能適應形勢的變化而改變

  在當前市場競爭日益激烈的情況下,企業(yè)財務管理者要想獲得成功,必須要不失時機地改變財務管理工作方式,使財務管理由計劃經(jīng)濟體制下的手工模式向市場經(jīng)濟體制的現(xiàn)代化、信息化模式轉(zhuǎn)變;企業(yè)的財務組也要進行適當調(diào)整,通過修訂各種財務管理制度,明確權(quán)責關(guān)系,改變傳統(tǒng)的財務合一的機構(gòu)設置,適當加強組織的溝通與協(xié)作,搭建起財務、管理信息平臺,并使財務管理成為主動地支配企業(yè)再生產(chǎn)過程,貫穿于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營事前、事中、事后的全過程,才能有利于企業(yè)正確進行各項決策和防范風險控制創(chuàng)造好條件。

  七、不重視高素質(zhì)財務管理人才的引進、培養(yǎng)和使用

  在我國加入WTO后如何留住企業(yè)優(yōu)秀的財務管理人才,甚至吸引國外管理人才流入,將成為我國企業(yè)財務管理和人力資源管理的重要課題。但由于一些企業(yè)仍還在搞任人唯親,從而堵塞了高素質(zhì)人才的成長和現(xiàn)有人員潛能的發(fā)揮,更不要說吸引國外優(yōu)秀企業(yè)財務管理人才了。國內(nèi)外的實踐經(jīng)驗已經(jīng)證明,無論企業(yè)謀求什么樣的發(fā)展道路,采用什么樣的理財模式,都必須擁有一批優(yōu)秀的、適應外界環(huán)境變化的具有豐富理財經(jīng)驗的財務管理人員,無論是引進外部財務管理人才,還是培養(yǎng)內(nèi)部財務管理人才,都必須把財務管理人才的個人利益與企業(yè)利益融為一體、個人信念與企業(yè)財務文化融為一體,使他們成為企業(yè)的生力軍企業(yè)財務管理才能有所起色。

  八、不注重財務管理的創(chuàng)新應用

  主要表現(xiàn)為以下幾方面:

  一、對涉及企業(yè)內(nèi)外各種經(jīng)濟現(xiàn)象的財務預算管理,在許多企業(yè)并沒有得到實際應用,普遍存在著對財務預算管理不甚了解,或財務預算管理流于形式,或只注重預算本身的計劃、協(xié)調(diào)和控制的功能,不注重發(fā)揮預算管理在其他方面作用的現(xiàn)象,致使不能通過財務預算管理,正確處理與企業(yè)戰(zhàn)略管理、企業(yè)績效評價、企業(yè)資源分配、企業(yè)風險控制和提高企業(yè)經(jīng)濟效益的關(guān)系,把握好財務管理的正確目標和方向。

  二、在財務成本管理方面,不能從"產(chǎn)品"為重心轉(zhuǎn)向以作業(yè)為重心,致使財務成本控制的視角還沒有從傳統(tǒng)的降低成本的初級形態(tài)轉(zhuǎn)移到成本計劃、成本預算、優(yōu)化配置資源、合理的成本、事前預防重于事后調(diào)整,以及重組生產(chǎn)流程方面來。

  三、在企業(yè)績效評價方面還仍停留在使用基于利潤的業(yè)績評價方法,評價企業(yè)業(yè)績?nèi)圆捎媚切┎荒芊从吵杀净蛸Y本費用,不能反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的最終盈利或價值的,諸如權(quán)益報酬率、總資產(chǎn)報酬率、銷售利潤率、每股收益等指標,在現(xiàn)有財務評價指標體系中缺少對技術(shù)創(chuàng)新能力的評估指標,特別是目前已被全球400多家公司用于業(yè)績考核與評價的附加經(jīng)濟價值(EVA),更是很少進行深入的研究,從而制約了企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的實施,影響著企業(yè)的永續(xù)發(fā)展。

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