北京地鐵奧運(yùn)支線BT融資項目案例
北京地鐵奧運(yùn)支線BT融資項目案例
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為推進(jìn)地鐵投資、建設(shè)的市場化運(yùn)作，北京地鐵建設(shè)首次在奧運(yùn)支線工程嘗試采取BT方式即建設(shè)-轉(zhuǎn)讓模式運(yùn)作。BT方式在國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，尤其在軌道交通建設(shè)中尚屬于一種新型的融資建設(shè)方式。采用BT模式建設(shè)地鐵奧運(yùn)支線，有利于推進(jìn)工程建設(shè)項目管理體制的創(chuàng)新，逐步建立和完善工程建設(shè)管理的市場化競爭機(jī)制，合理改善政府投資項目的負(fù)債結(jié)構(gòu)，緩解當(dāng)期政府資金壓力，鎖定建設(shè)成本，適當(dāng)轉(zhuǎn)移建設(shè)風(fēng)險。
一、項目基本情況
北京地鐵奧運(yùn)支線起點為北中軸路熊貓環(huán)島站，沿北中軸線中間的綠化帶和奧林匹克公園中軸線向北，穿過北四環(huán)路、成府路、大屯路、辛店村路，終點設(shè)在規(guī)劃的森林公園南門。線路全長4.7km，全部為地下線路，全線設(shè)4座車站，總投資約24.2億元。工程擬于2005年上半年開始動工建設(shè)，計劃于2008年6月正式開通運(yùn)營。
地鐵奧運(yùn)支線由北京地鐵十號線投資有限責(zé)任公司(以下簡稱“十號線公司”)負(fù)責(zé)投資、建設(shè)和運(yùn)營。十號線公司委托北京軌道交通建設(shè)管理公司(以下簡稱“建設(shè)管理公司”)負(fù)責(zé)奧運(yùn)支線前期的建設(shè)管理工作。
二、項目運(yùn)作模式
地鐵奧運(yùn)支線采用BT模式進(jìn)行投資建設(shè)，即由招標(biāo)方通過公開招標(biāo)的方式確定建設(shè)方，由建設(shè)方負(fù)責(zé)項目資金籌措和工程建設(shè)，項目建成竣工后由招標(biāo)方進(jìn)行回購。
將奧運(yùn)支線項目以初步設(shè)計概算24.2億元為基礎(chǔ)，劃分為BT工程和非BT工程兩部分。
BT工程主要包括土建工程及車站機(jī)電設(shè)備工程等，折合投資約14.3億元，由奧運(yùn)支線項目的業(yè)主單位十號線公司通過公開招標(biāo)方式選擇的投資者負(fù)責(zé)投資和建設(shè)。工程施工由中標(biāo)的投資者以工程總承包的方式承擔(dān)，工程建設(shè)監(jiān)理由十號線公司通過公開招標(biāo)的方式確定。
非BT工程主要包括前期征地拆遷、通信、信號及車輛購置等工程，建設(shè)資金由十號線公司負(fù)責(zé)籌措，前期征地拆遷委托建設(shè)管理公司負(fù)責(zé)，車輛購置及通信、信號設(shè)備等部分通過公開招商確定社會投資者進(jìn)行建設(shè)。
為有效鎖定建設(shè)成本，招標(biāo)采用固定合同價格的方式。中標(biāo)的投資者負(fù)責(zé)組建“奧運(yùn)支線項目公司”(以下簡稱“項目公司”)，中標(biāo)人在項目公司的股份比例不得低于95%，項目公司負(fù)責(zé)奧運(yùn)支線BT工程的投融資、建設(shè)和移交。項目公司的注冊資金比例不能低于BT工程總投資的35%，約5.5億元。項目公司注冊時，資本金到位1/3，其余部分于規(guī)定日期前到位。項目公司可采用股東擔(dān)保貸款或利用項目回購承諾函進(jìn)行質(zhì)押貸款，也可以利用自有資金或其它合法融資渠道籌集資金，其融資方案及協(xié)議報招標(biāo)人備案。
十號線公司將與項目公司簽署《BT投資建設(shè)協(xié)議》(以下簡稱“BT協(xié)議”)，項目公司按BT協(xié)議的約定對BT工程的投資、質(zhì)量和工期全面負(fù)責(zé)。工程建成、驗收合格后，項目公司將符合建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的工程移交給十號線公司。十號線公司按合同約定向項目公司支付回購款，完成工程回購。
項目公司對BT工程的工程質(zhì)量、進(jìn)度和投資負(fù)全部責(zé)任，按招標(biāo)文件中約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工期要求完成工程建設(shè)，并承擔(dān)投資超支的風(fēng)險。
對于非BT工程，由十號線公司委托建設(shè)管理公司負(fù)責(zé)建設(shè)管理，在委托書中將對工程的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、接口要求、工期要求、施工配合等予以詳細(xì)規(guī)定。建設(shè)管理公司將對非BT工程的工程質(zhì)量、工程進(jìn)度和投資負(fù)責(zé)。
回購主體為招標(biāo)人，即十號線公司。回購資金包括項目建設(shè)費(fèi)和項目融資費(fèi)，回購資金來源由十號線公司自籌資金(資本金和銀行貸款)，北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司對項目回購出具回購資金擔(dān)保函。移交人為項目公司，接受人為十號線公司。移交時間為項目投資建造完成并通過竣工驗收后的10日內(nèi)。
三、項目實施的意義
(一)通過引入BT模式，為北京地鐵的投資、建設(shè)引入了新的競爭機(jī)制，有利于打破壟斷，培育市場化投資建設(shè)主體。
(二)項目事前防范、事中監(jiān)管、事后補(bǔ)救的具體規(guī)定，有利于風(fēng)險防范。與傳統(tǒng)建設(shè)管理方式相比，采用BT模式進(jìn)行投資建設(shè)，將通過合同法律關(guān)系大大降低工期拖延、資金不到位、質(zhì)量缺陷等風(fēng)險。
(三)采用BT模式可吸引社會資金進(jìn)入軌道交通建設(shè)領(lǐng)域，部分緩解市政府2008年以前的資金壓力。奧運(yùn)支線最后的工程報價為10.9億元，低于工程估算投資，節(jié)省資金3.4億元。
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