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建設(shè)項(xiàng)目融資方案

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  在國(guó)內(nèi)金融市場(chǎng)上,項(xiàng)目融資已經(jīng)成為大型項(xiàng)目籌集資金的一個(gè)非常重要的手段,但項(xiàng)目融資不同于一般的公司貸款,貸款人通常只能以項(xiàng)目本身的現(xiàn)金流做為償債來(lái)源。下面學(xué)習(xí)啦小編就為大家解開建設(shè)項(xiàng)目融資方案,希望能幫到你。

  建設(shè)項(xiàng)目融資方案

  南京紫東國(guó)際創(chuàng)意園D組團(tuán)研發(fā)樓幕墻BT建設(shè)項(xiàng)目的最高限價(jià)為3500萬(wàn)元,如果我單位有幸中標(biāo),我們擬準(zhǔn)備2500萬(wàn)元的投融資額。與我單位長(zhǎng)期合作的材料供應(yīng)商可以欠部分材料款。故本工程我單位融資2500萬(wàn)元已完全能夠滿足本工程施工所需要的資金。我公司將遵守承諾,一方面利用我司長(zhǎng)期結(jié)累資金500萬(wàn)元,另一方面通過(guò)以下融資渠道,以滿足工程建設(shè),主要融資方式可分為債權(quán)融資和股權(quán)融資,具體又可分細(xì)為商業(yè)信用、內(nèi)部融資、債務(wù)融資、項(xiàng)目融資等。

  1、商業(yè)信用 商業(yè)信用主要包括應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款,材料商支持等,該融資方式應(yīng)用靈活,操作簡(jiǎn)單,并且可以多次反復(fù)使用,財(cái)務(wù)成本為零,用此辦法可融資 500萬(wàn)元。

  2、內(nèi)部融資面向企業(yè)內(nèi)部的籌資,主要包括內(nèi)部積累、資產(chǎn)變現(xiàn)、內(nèi)部增資等。內(nèi)部積累,指為了籌集企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的資金,通過(guò)減少企業(yè)利潤(rùn)分紅來(lái)籌集資金的融資方式。該融資方式操作簡(jiǎn)單、成本低、風(fēng)險(xiǎn)小,但積累額度偏低,并且不分紅影響中小股東利益,可能引起中小股東的不滿。資產(chǎn)變現(xiàn),指通過(guò)企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)重組,通過(guò)剝離、出售部分資產(chǎn)來(lái)籌集資金的融資方式。內(nèi)部增資,指向企業(yè)內(nèi)部股東定向募集資金的一種融資方式。該融資方式操作簡(jiǎn)單,成本低,不用到期還款的壓力,風(fēng)險(xiǎn)小,但受股東自身資金實(shí)力、對(duì)企業(yè)未來(lái)

  投資收益的預(yù)期等影響,用此辦法可融資500萬(wàn)元。

  3、債務(wù)融資 本處債務(wù)融資指通過(guò)民間或銀行信貸籌集資金的一種融資方式,包括民間借貸和銀行信貸等。民間借貸,以向其他企業(yè)或個(gè)人協(xié)議借款的方式籌集資金的一種融資方式。該融資方式優(yōu)點(diǎn)之一是操作簡(jiǎn)單靈活,沒(méi)有銀行借款繁瑣的手續(xù)和程序;其二是抵押和擔(dān)保少;其三是借款歸還可以適當(dāng)延展,風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。其缺點(diǎn)是渠道有限,數(shù)量有限。銀行信貸,該方式是目前外部融資應(yīng)用最為常用的融資方式。銀行信貸的優(yōu)點(diǎn)之一是資金供應(yīng)量大;其二是操作靈活,可以根據(jù)企業(yè)需要進(jìn)行長(zhǎng)、短期貸款搭配;其三是相對(duì)債權(quán)、上市、信托等渠道,手續(xù)相對(duì)簡(jiǎn)明,資金籌集費(fèi)用低,用此辦法可融資500萬(wàn)元。

  4、項(xiàng)目融資 前述均屬于公司融資的范圍,即以公司的名義,以公司的資產(chǎn)、未來(lái)的預(yù)期收益等為保障的融資方式。項(xiàng)目融資,則是以建設(shè)項(xiàng)目的名義,以該項(xiàng)目自身預(yù)期現(xiàn)金流量和未來(lái)收益、自身財(cái)產(chǎn)與所有者權(quán)益為保障來(lái)籌集資金的一種融資方式。包括信托貸款和股權(quán)信托兩種方式。

  ①信托貸款是指信托公司通過(guò)信托方式吸收資金,用于向項(xiàng)目發(fā)放貸款的資金運(yùn)用方式。該貸款類似于銀行信貸,不同的是信托貸款的償還方式比銀行貸款靈活性大,企業(yè)與信托公司協(xié)商償還方式,可以采取等本息、利隨本清、到期一次性支付本息等。同時(shí)信托公司對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)控制要求嚴(yán)格,一般要求企業(yè)提供多種措施來(lái)降低信用風(fēng)險(xiǎn),包括第三者擔(dān)保、政府支持等。

 ?、诠蓹?quán)信托是指信托公司運(yùn)用信托資金對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行股權(quán)投資,以股息、紅利所得以及到期轉(zhuǎn)讓股權(quán)方式作為信托收益的一種資金運(yùn)用形式。相對(duì)貸款類信托,信托公司承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)增大,一般要求制定相應(yīng)的措施規(guī)避風(fēng)險(xiǎn),包括對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行絕對(duì)控股、階段性持股等。

  用此辦法可融資500萬(wàn)元。

  綜上所述我公司自有資金與融資總額為2500萬(wàn)元。

  建設(shè)項(xiàng)目融資的特點(diǎn)

  (1)具有明確的建設(shè)目標(biāo)

  每個(gè)項(xiàng)目都具有確定的目標(biāo),包括成果性目標(biāo)和約束性目標(biāo)。成果性目標(biāo)是指對(duì)項(xiàng)目的功能性要求,也是項(xiàng)目的最終目標(biāo);約束性目標(biāo)是指對(duì)項(xiàng)目的約束和限制,如時(shí)間、質(zhì)量、投資等量化的條件。

  (2)具有特定的對(duì)象

  任何項(xiàng)目都具有具體的對(duì)象,它決定了項(xiàng)目的最基本特性,是項(xiàng)目分類的依據(jù)。

  (3)一次性

  項(xiàng)目都是具有特定目標(biāo)的一次性任務(wù),有明確的起點(diǎn)和終點(diǎn),任務(wù)完成即告結(jié)束,所有項(xiàng)目沒(méi)有重復(fù)。

  (4)生命周期性

  項(xiàng)目的一次性決定了項(xiàng)目具有明確的起止點(diǎn),即任何項(xiàng)目都具有誕生、發(fā)展和結(jié)束的時(shí)間,也就是項(xiàng)目的生命周期。

  (5)有特殊的組織和法律條件

  項(xiàng)目的參與單位之間主要以合同作為紐帶相互聯(lián)系,并以合同作為分配工作、劃分權(quán)力和責(zé)任關(guān)系的依據(jù)。項(xiàng)目參與方之間在此建設(shè)過(guò)程中的協(xié)調(diào)主要通過(guò)合同、法律和規(guī)范實(shí)現(xiàn)。

  (6)涉及面廣

  一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目涉及建設(shè)規(guī)劃、計(jì)劃、土地管理、銀行、稅務(wù)、法律、設(shè)計(jì)、施工、材料供應(yīng)、設(shè)備、交通、城管等諸多部門,因而項(xiàng)目組織者需要做大量的協(xié)調(diào)工作。

  (7)作用和影響具有長(zhǎng)期性

  每個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)周期、運(yùn)行周期、投資回收周期都很長(zhǎng),因此其影響面大、作用時(shí)間長(zhǎng)。

  (8)環(huán)境因素制約多

  每個(gè)建設(shè)項(xiàng)目都受建設(shè)地點(diǎn)的氣候條件、水文地質(zhì)、地形地貌等多種環(huán)境因素的制約。

  項(xiàng)目融資的四大忌

  一忌盲目吹噓

  對(duì)自己的項(xiàng)目充滿信心,對(duì)于一個(gè)融資者來(lái)說(shuō)這是成功的基礎(chǔ)。但是有些項(xiàng)目方在介紹項(xiàng)目時(shí)一味夸大,盲目吹噓,并且為了爭(zhēng)取投資者更多的資金,甚至輕易許諾高額回報(bào)。其實(shí),這反而會(huì)給投資者造成融資方不切實(shí)際、甚至"誠(chéng)信不佳"的不良印象。要知道項(xiàng)目固然好,但是投資者更注重人的因素,畢竟人是決定一個(gè)企業(yè)項(xiàng)目成敗的決定內(nèi)因。

  二忌認(rèn)知不足

  企業(yè)項(xiàng)目好不好只是第一步,而且與最后成功與否沒(méi)有必然的因果關(guān)系。投資者作為理性經(jīng)濟(jì)人關(guān)心的是企業(yè)項(xiàng)目能否打開市場(chǎng)、實(shí)現(xiàn)盈利。所以投資者更愿意聽到融資方對(duì)企業(yè)項(xiàng)目總體的市場(chǎng)前景、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)狀況、財(cái)務(wù)規(guī)劃、營(yíng)銷策略、預(yù)期回報(bào)、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)等方方面面進(jìn)行深入而詳細(xì)地分析。

  三忌管理滯后

  對(duì)于企業(yè)團(tuán)隊(duì)來(lái)說(shuō),一定要有一個(gè)相當(dāng)專業(yè)的技術(shù)帶頭人,同時(shí)團(tuán)隊(duì)成員或精于管理、或精于市場(chǎng)開發(fā),總之優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)各有所長(zhǎng)。而且整個(gè)團(tuán)隊(duì)氛圍良好,管理有序。一些項(xiàng)目方往往注重對(duì)自己項(xiàng)目、產(chǎn)品的包裝、介紹,而忽視將自己良好的團(tuán)隊(duì)建設(shè)呈現(xiàn)給投資者。項(xiàng)目方尤其是創(chuàng)業(yè)者須知道投資者對(duì)一個(gè)項(xiàng)目產(chǎn)生信心,首先是對(duì)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)產(chǎn)生信心。

  四忌急于求成

  投融資對(duì)接,涉及雙方巨大利益,投資方有時(shí)需要經(jīng)過(guò)相當(dāng)一段時(shí)間的考察、談判。項(xiàng)目方如果認(rèn)準(zhǔn)了投資方的價(jià)值、意義,在該階段切不可急于求成,甚至步步緊逼。如若不然,投資方會(huì)認(rèn)為創(chuàng)業(yè)者不夠沉著,或者耐性不夠,不足以應(yīng)付商場(chǎng)風(fēng)云變幻的競(jìng)爭(zhēng)。

  針對(duì)以上四點(diǎn),投融界建議:項(xiàng)目方在對(duì)自己的項(xiàng)目充滿自信之時(shí),態(tài)度也須誠(chéng)懇,要運(yùn)用扎實(shí)可信的市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)、科學(xué)合理的戰(zhàn)略規(guī)劃、理性的陳述方式來(lái)打動(dòng)投資者;再者,若本身專業(yè)知識(shí)不夠,應(yīng)聘請(qǐng)專業(yè)的融資服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)融資活動(dòng)展開全程的跟蹤服務(wù)。最后,項(xiàng)目方如果對(duì)資金需求極為迫切,可以采取分段融資方式,將股權(quán)逐步攤薄進(jìn)行融資。這樣做,一方面因?yàn)槿谫Y額較小,較易成功;另一方面因?yàn)槎啻稳谫Y可以實(shí)現(xiàn)多次的股價(jià)溢價(jià)、升值;最后也可以防止融資方對(duì)企業(yè)的控制權(quán)被稀釋。

  
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