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項(xiàng)目融資需求怎么寫格式模板

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  項(xiàng)目融資是20世紀(jì)70年代以后國際金融市場上推出的一種新型籌資方式,近年來已經(jīng)發(fā)展成為大型工程項(xiàng)目建設(shè)籌集資金的一種卓有成效的手段,在國際上得到了非常廣泛的運(yùn)用。那么項(xiàng)目融資的需求要怎么寫呢?下面是由學(xué)習(xí)啦小編分享的項(xiàng)目融資需求怎么寫,希望對你有用。

  項(xiàng)目融資需求怎么寫

  資金需求計(jì)劃:為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展計(jì)劃所需要的資金額,資金需求的時間性,資金用途。融資方案:公司所希望的投資人及所占股份的說明,資金其他來源,如銀行貸段等。

  資金需求計(jì)劃:為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展計(jì)劃所需要的資金額,資金需求的時間性,資金用途(詳細(xì)說明資金用途,并列表說明)

  融資方案:公司所希望的投資人及所占股份的說明,資金其他來源,如銀行貸段等。

  如:

  為保證項(xiàng)目實(shí)施,需要新增投資是多少 萬元,

  新增投資中,需投資方投入 萬元,對外借貸 萬元,

  公司自身投入 萬元。如果有對外借貸,抵押或擔(dān)保措施是什么?

  請說明投入資金的用途和使用計(jì)劃:

  希望讓投資方參股本公司還是投資合作成立新公司?請說明原因:

  擬向投資方出讓多少權(quán)益?計(jì)算依據(jù)是什么?

  預(yù)計(jì)未來3年或5年平均每年凈資產(chǎn)收益率是少?

  投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力?

  如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃,公司與管理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任?

  投資方以何種方式收回投資,具體方式和執(zhí)行時間:

  在與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率方面,公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況(如:市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策)。

  項(xiàng)目融資的主要種類

  一、無追索權(quán)的項(xiàng)目融資

  無追索權(quán)(No-recourse)的項(xiàng)目融資

  無追索的項(xiàng)目融資也稱為純粹的項(xiàng)目融資,在這種融資方式下,貸款的還本付息完全依靠項(xiàng)目的經(jīng)營效益。同時,貸款銀行為保障自身的利益必須從該項(xiàng)目擁有的資產(chǎn)取得物權(quán)擔(dān)保。如果該項(xiàng)目由于種種原因未能建成或經(jīng)營失敗,其資產(chǎn)或收益不足以清償全部的貸款時,貸款銀行無權(quán)向該項(xiàng)目的主辦人追索。

  無追索權(quán)項(xiàng)目融資在操作規(guī)則上具有以下特點(diǎn):

  1、項(xiàng)目貸款人對項(xiàng)目發(fā)起人的其他項(xiàng)目資產(chǎn)沒有任何要求權(quán),只能依靠該項(xiàng)目的現(xiàn)金流量償還。

  2、項(xiàng)目發(fā)起人利用該項(xiàng)目產(chǎn)生的現(xiàn)金流量的能力是項(xiàng)目融資的信用基礎(chǔ)。

  3、當(dāng)項(xiàng)目風(fēng)險的分配不被項(xiàng)目貸款人所接受時,由第三方當(dāng)事人提供信用擔(dān)保將是十分必要的。

  4、該項(xiàng)目融資一般建立在可預(yù)見的政治與法律環(huán)境和穩(wěn)定的市場環(huán)境基礎(chǔ)之上。

  二、有限追索權(quán)項(xiàng)目的融資

  有限追索權(quán)(Limited-recourse)項(xiàng)目的融資

  除了以貸款項(xiàng)目的經(jīng)營收益作為還款來源和取得物權(quán)擔(dān)保外,貸款銀行還要求有項(xiàng)目實(shí)體以外的第三方提供擔(dān)保。貸款行有權(quán)向第三方擔(dān)保人追索。但擔(dān)保人承擔(dān)債務(wù)的責(zé)任,以他們各自提供的擔(dān)保金額為限,所以稱為有限追索權(quán)的項(xiàng)目融資。

  項(xiàng)目融資的主要特點(diǎn)

  1.融資主體的排他性。

  項(xiàng)目融資主要依賴項(xiàng)目自身未來現(xiàn)金流量及形成的資產(chǎn),而不是依賴項(xiàng)目的投資者或發(fā)起人的資信及項(xiàng)目自身以外的資產(chǎn)來安排融資。融資主體的排他性決定了債權(quán)人關(guān)注的是項(xiàng)目未來現(xiàn)金流量中可用于還款的有多少,其融資額度、成本結(jié)構(gòu)等都與項(xiàng)目未來現(xiàn)金流量和資產(chǎn)價值密切相關(guān)。

  2. 追索權(quán)的有限性。

  傳統(tǒng)融資方式,如貸款,債權(quán)人在關(guān)注項(xiàng)目投資前景的同時,更關(guān)注項(xiàng)目借款人的資信及現(xiàn)實(shí)資產(chǎn),追索權(quán)具有完全性;而項(xiàng)目融資方式如前所述,是就項(xiàng)目論項(xiàng)目,債權(quán)人除和簽約方另有特別約定外,不能追索項(xiàng)目自身以外的任何形式的資產(chǎn),也就是說項(xiàng)目融資完全依賴項(xiàng)目未來的經(jīng)濟(jì)強(qiáng)度。

  3.項(xiàng)目分散性

  因融資主體的排他性、追索權(quán)的有限性,決定著作為項(xiàng)目簽約各方對各種風(fēng)險因素和收益的充分論證。確定各方參與者所能承受的最大風(fēng)險及合作的可能性,利用一切優(yōu)勢條件,設(shè)計(jì)出最有利的融資方案。

  4. 項(xiàng)目信用的多樣性

  將多樣化的信用支持分配到項(xiàng)目未來的各個風(fēng)險點(diǎn),從而規(guī)避和化解不確定項(xiàng)目風(fēng)險。如要求項(xiàng)目“產(chǎn)品”的購買者簽訂長期購買合同(協(xié)議),原材料供應(yīng)商以合理的價格供貨等,以確保強(qiáng)有力的信用支持。

  5.項(xiàng)目融資程序的復(fù)雜性

  項(xiàng)目融資數(shù)額大、時限長、涉及面廣,涵蓋融資方案的總體設(shè)計(jì)及運(yùn)作的各個環(huán)節(jié),需要的法律性文件也多,其融資程序比傳統(tǒng)融資復(fù)雜。且前期費(fèi)用占融資總額的比例與項(xiàng)目規(guī)模成反比,其融資利息也高于公司貸款。

  項(xiàng)目融資雖比傳統(tǒng)融資方式復(fù)雜,但可以達(dá)到傳統(tǒng)融資方式實(shí)現(xiàn)不了的目標(biāo)。

  一是有限追索的條款保證了項(xiàng)目投資者在項(xiàng)目失敗時,不至于危機(jī)投資方其他的財(cái)產(chǎn);

  二是在國家和政府建設(shè)項(xiàng)目中,對于“看好”的大型建設(shè)項(xiàng)目,政府可以通過靈活多樣的融資方式來處理債務(wù)可能對政府預(yù)算的負(fù)面影響;

  三是對于跨國公司進(jìn)行海外合資投資項(xiàng)目,特別是對沒有經(jīng)營控制權(quán)的企業(yè)或投資于風(fēng)險較大的國家或地區(qū),可以有效地將公司其他業(yè)務(wù)與項(xiàng)目風(fēng)險實(shí)施分離,從而限制項(xiàng)目風(fēng)險或國家風(fēng)險。

  可見,項(xiàng)目融資作為新的融資方式,對于大型建設(shè)項(xiàng)目,特別是基礎(chǔ)設(shè)施和能源、交通運(yùn)輸?shù)荣Y金密集型的項(xiàng)目具有更大的吸引力和運(yùn)作空間。


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項(xiàng)目融資需求怎么寫格式模板

項(xiàng)目融資是20世紀(jì)70年代以后國際金融市場上推出的一種新型籌資方式,近年來已經(jīng)發(fā)展成為大型工程項(xiàng)目建設(shè)籌集資金的一種卓有成效的手段,在國際上得到了非常廣泛的運(yùn)用。那么項(xiàng)目融資的需求要怎么寫呢?下面是由學(xué)習(xí)啦小編分享的項(xiàng)目融資
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