蛋糕店的市場容量變化分析(2)
蛋糕店的市場容量變化分析
蛋糕店的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書篇1
一、項(xiàng)目介紹
計(jì)劃從事的是一項(xiàng)以烘焙為主的店。名字未定。目前策劃中、面向中低檔消費(fèi)人群。
二、主要產(chǎn)品
經(jīng)營的產(chǎn)品主要以早餐西點(diǎn)、甜品、生日蛋糕為主。
三、產(chǎn)品服務(wù)打造
(一)產(chǎn)品特征
產(chǎn)品追求精致美觀，口感好，品質(zhì)高，運(yùn)用進(jìn)口原料，不放添加劑。讓消費(fèi)者在滿足胃的同時(shí)不用擔(dān)心身體健康問題。
本店會(huì)根據(jù)消費(fèi)者喜好和市場趨勢推出新品，若市場反響良好成為將定為本店特色產(chǎn)品。同時(shí)不斷地推出節(jié)日產(chǎn)品，如國慶節(jié)，情人節(jié)，元旦，春節(jié)。
(二)產(chǎn)品競爭力
1、產(chǎn)品追求健康與創(chuàng)新。
2、店面設(shè)飲品茶座區(qū)域(根據(jù)店面大小)，現(xiàn)場加工制作，這會(huì)吸引到不少消費(fèi)者。
3(三)服務(wù)計(jì)劃
1、食品安全放在首位，如果客人沒有安全感，服務(wù)再優(yōu)秀也無濟(jì)于事
2、重視消費(fèi)者，使消費(fèi)者成為回頭客
3、創(chuàng)新。在消費(fèi)者需求和期望越來越高、越來越多的情況下不斷創(chuàng)新。
(四)附加產(chǎn)品
在經(jīng)營糕點(diǎn)的同時(shí)，我們還可以推出其他一些產(chǎn)品，如奶茶、冰淇淋之類。
四、店面選址
人流量，人流量，還是人流量!
西點(diǎn)和奶茶是快速消費(fèi)的產(chǎn)品，人流量為盈利關(guān)鍵要素，繁華地段是最佳選擇。如商業(yè)步行街，學(xué)校群，年輕女性為重大客戶群。
五、創(chuàng)業(yè)目標(biāo)、戰(zhàn)略
(一) 目標(biāo)
第一年：主要積累創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，打?qū)嵒A(chǔ)，在市場上站穩(wěn)腳跟
第二年：目標(biāo)增加連鎖店，擴(kuò)充產(chǎn)品，吸引更多消費(fèi)者來消費(fèi)
(二)優(yōu)劣分析
優(yōu)勢分析
1、 我們選用的原材料好，不含添加劑，且產(chǎn)品不斷改善創(chuàng)新
2、 本店內(nèi)銷售及外賣服務(wù)能吸引更多消費(fèi)者。
劣勢分析
1、 新店開業(yè)消費(fèi)者對我們的基本情況口味等了解不多，影響銷售額
2、 產(chǎn)品創(chuàng)新對熱衷于傳統(tǒng)糕點(diǎn)產(chǎn)品的消費(fèi)者來說不易接受。
3、 由于用的原料好，成本也相應(yīng)提高
機(jī)會(huì)分析
1、 市場未飽和存在較大的利潤空間及數(shù)目龐大的西點(diǎn)消費(fèi)群，市場前景廣泛
2、 良好的口味、認(rèn)真的服務(wù)態(tài)度、專業(yè)的操作水平能樹立較好的口碑
3、 產(chǎn)品種類豐富，口味獨(dú)特，有一定的競爭優(yōu)勢。
威脅分析
1、 競爭對手有固定的消費(fèi)群，且絕對不會(huì)甘心西點(diǎn)市場份額減少，一定會(huì)采取相應(yīng)措施
2、 西點(diǎn)屬于高脂肪、熱量食品，會(huì)使部分消費(fèi)者忍痛割愛。
活動(dòng)策劃
1、 定期推出體驗(yàn)活動(dòng)或消費(fèi)者DIY活動(dòng)
2、 海報(bào)宣傳
3、 通過網(wǎng)絡(luò)宣傳，建立自己的公眾號(hào)，有自己的一套網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系與宣傳方式
4、 人際宣傳，可以讓朋友幫忙宣傳，口碑宣傳很多時(shí)候比其他宣傳方式更讓人信任
營銷策略
(一)產(chǎn)品策略
1、 根據(jù)不同消費(fèi)者推出不同產(chǎn)品
2、 注重產(chǎn)品包裝
3、 對于有消費(fèi)欲望，但不愿意自己上門的消費(fèi)者提供上門服務(wù)
4、 加盟美團(tuán)等軟件
5、 利用現(xiàn)在很流行的020網(wǎng)絡(luò)銷售模式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)銷售
(二)價(jià)格策略
1、針對消費(fèi)者消費(fèi)能力及產(chǎn)品類型制定合理價(jià)格
2、較之競爭者，制定相對低廉的價(jià)格
(三)促銷策略
1、定期舉行產(chǎn)品促銷活動(dòng)
2、在店內(nèi)增設(shè)意見簿，有意見或建議可以直接提出或書寫
3、會(huì)員制度
財(cái)務(wù)分析
(一) 資金需求
首先，項(xiàng)目需要營業(yè)執(zhí)照。店面選擇租房方式，再是基本設(shè)施購買，材料采購。需要努力尋找物美價(jià)廉的貨源
(二)裝修與設(shè)備購買
店面裝修的風(fēng)格：外觀簡潔，內(nèi)部整齊衛(wèi)生，招牌有特色?？筛鶕?jù)產(chǎn)品需求和設(shè)備配備情況進(jìn)行設(shè)計(jì)，便于生產(chǎn)制作產(chǎn)品的同時(shí)盡可能考慮未來產(chǎn)品的更進(jìn)和設(shè)備的添加所需空間，也需要符合水電的布局要求。
設(shè)備按產(chǎn)品菜單采購，高質(zhì)量的設(shè)備更能做出好品質(zhì)的產(chǎn)品，而且能提高效率。設(shè)備同時(shí)需要和店面的空間布局及水電匹配。
西點(diǎn)類設(shè)備
1.電烤爐(操作簡單，預(yù)熱快，成本低)
2.攪拌機(jī)(攪拌雞蛋，奶油，面糊，面團(tuán))
3.裱花袋，裱花嘴(不銹鋼，多為扁形，圓形，鋸齒形)
4.模具(不銹鋼，圓形，方形等)
5.案臺(tái)
6.刀具：鋸齒刀，分刀，抹刀，刮刀
7.輔助工具：搟面杖，調(diào)料盒，衡器，平底鍋，軟刷，耐高溫紙。
8.展示柜
奶茶類設(shè)備
1.封口機(jī)
2.封口膜
3.冰柜
4.杯子
5.吸管
6.攪拌機(jī)
7.飲水機(jī)
8.容器
蛋糕店的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書篇2
一、企業(yè)概況
主要經(jīng)營范圍：(應(yīng)詳細(xì)、具體與營銷計(jì)劃中的“產(chǎn)品或服務(wù)”內(nèi)容相關(guān)聯(lián))
以經(jīng)營符合廣東人口味為主：糖水、糕點(diǎn)及咖啡飲料。
糖水：(1)湯丸、芝麻糊等
(2)燉木瓜、燉雪梨等
糕點(diǎn)多是配合糖水而出品，如小蛋糕、蛋撻等
企業(yè)類型：
二、創(chuàng)業(yè)計(jì)劃作者的個(gè)人情況
以往的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)(包括時(shí)間)(在工作經(jīng)歷中總結(jié)有助創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn))
1984.8—2007.1在企業(yè)工作時(shí)，曾負(fù)責(zé)過商品銷售及促銷工作
教育背景，所學(xué)習(xí)的相關(guān)課程(包括時(shí)間)(學(xué)歷教育、職業(yè)教育及主要的課程，及對創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的幫助)
1980-1984學(xué)習(xí)企業(yè)管理，對經(jīng)營銷售服務(wù)有所了解和參與2007年參加了創(chuàng)業(yè)小食班的學(xué)習(xí)
2008年參加了職業(yè)指導(dǎo)師班的學(xué)習(xí)，并取得《職業(yè)指導(dǎo)師》資格證書
本次參加了創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)，對創(chuàng)業(yè)有了更多的想法。
三、市場評估
目標(biāo)顧客描述：(目標(biāo)消費(fèi)群體：即企業(yè)提供產(chǎn)品、服務(wù)的對象。只有確立了消費(fèi)群體中的某類目標(biāo)顧客才能展開有效的具有針對性的經(jīng)營事務(wù)。
目標(biāo)消費(fèi)群體包括：社區(qū)人群、流動(dòng)人口、女士、兒童、白領(lǐng)、高收入、專業(yè)人士、機(jī)團(tuán)、游客等等
目標(biāo)消費(fèi)群體特征：性別、年齡、性格、宗教、民族、習(xí)慣、愛好、收入水平
目標(biāo)消費(fèi)群體需求對創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目的影響：對消費(fèi)項(xiàng)目的服務(wù)、品種、技術(shù)、質(zhì)量、數(shù)量、花式、規(guī)格、廠家、售后服務(wù)等要求
本店選址在革xx139號(hào)——光大花園橫門附近。
商店周邊有小區(qū)的居民、學(xué)生、路人、駕校學(xué)員，但沒有經(jīng)營甜品的食店。
市場的容量或本企業(yè)預(yù)計(jì)市場占有率 (市場的容量即市場需求，預(yù)測市場的現(xiàn)實(shí)和潛在的需求量;市場占有率即市場的份額，在同類市場或行業(yè)中所占的比例，表明企業(yè)的商品在市場上所處的地位)
由于選址在革xx光大花園附近，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)篩選，附近大致有：
小食店5間，均做三餐生意，沒有一間售賣甜品。
預(yù)計(jì)占有率是100%
市場容量的變化趨勢：(預(yù)測要合理。
顧客購買力變化預(yù)測、購買力投向預(yù)測、商品或服務(wù)需求的變化及其發(fā)展趨勢預(yù)測)
因甜品飲食在廣州是有季節(jié)性。夏季經(jīng)營應(yīng)為清潤的品種及凍飲;而冬天則經(jīng)營為燉品為主和熱飲。隨著季節(jié)的變化，適時(shí)變化經(jīng)營的品種，將牢牢吸引著顧客。
競爭對手的主要優(yōu)勢：(分析要合理。
反影競爭對手的企業(yè)規(guī)模、服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)水平、銷售渠道、管理能力、衛(wèi)生狀況、員工素質(zhì)、團(tuán)隊(duì)精神、經(jīng)營地點(diǎn)、社會(huì)影響力、人脈關(guān)系、提供產(chǎn)品或服務(wù)的稀缺程度以及資金、成本、價(jià)格等等)
基本上沒有。
競爭對手的主要劣勢：(同上)
沒有甜品經(jīng)營
本企業(yè)相對于競爭對手的主要優(yōu)勢：(分析要到位。反映本企業(yè)規(guī)模、服務(wù)質(zhì)量、技術(shù)水平……..)
(1)價(jià)格合理。
(2)老少皆宜
(3)服務(wù)周到。
相對于競爭對手的主要劣勢：(同上)
(1)自行開發(fā)消費(fèi)群
(2)市場認(rèn)識(shí)度較低
(3)人力運(yùn)營成本高，須要請有一定質(zhì)量的師傅
(4)周轉(zhuǎn)資金壓力大
四、市場營銷計(jì)劃
1、產(chǎn)品： (產(chǎn)品定位清晰)
產(chǎn)品或服務(wù) 主要特征
糖水(咖啡) 清甜可口，方便攜帶
糕點(diǎn) 香甜、精美，方便攜帶
燉品 滋潤、益補(bǔ)，方便攜帶
2、價(jià)格(定位合理)
產(chǎn)品或服務(wù) 成本價(jià) 銷售價(jià) 競爭對手的價(jià)格
紅(綠)豆沙(碗) 1.00 3.50
各式湯丸(碗) 1.30 4.00
咖啡(杯) 1.50 4.50
冰凍飲料(杯) 0.5 1.00
燉品(盅) 3.50 8.00
折扣銷售 無
賒帳銷售 無
3、地點(diǎn)(地點(diǎn)選擇合理)
(1)選址細(xì)節(jié)(地址、面積、租金與流動(dòng)資金月租金一致)
地址 面積(M2) 租金或建筑成本
革xx139號(hào)大院 120 10000元∕月
(2)選擇該地址的主要原因：(詳細(xì)說明該地段的人流、購買力、環(huán)境、交通便利等客觀因素、說明如何考慮經(jīng)營特點(diǎn)及資金能力基礎(chǔ)上選擇合適的經(jīng)營地點(diǎn)和可承受的租金等等)
該段路上沒有甜品食店，又緊靠小區(qū)和駕校，業(yè)主剛好放租。
(3)銷售方式(選擇一項(xiàng)并打√)：(定位明確)
將把產(chǎn)品或服務(wù)銷售提供給：
最終消費(fèi)者 □零售商 □批發(fā)商
(4) 選擇該銷售方式的原因：(提供產(chǎn)品或服務(wù)的特點(diǎn)企業(yè)規(guī)模、資金實(shí)力、技術(shù)能力、經(jīng)營地址顧客特點(diǎn)等方面描述選擇該方式的理由)
本店周邊有小區(qū)的居民、學(xué)生、路人、駕校學(xué)員
(5) 促銷(供不應(yīng)求要小于或等于“營銷費(fèi)用”)
人員推廣 派發(fā)傳單(雙休日) 成本預(yù)測 400.00
廣告 暫不考慮 成本預(yù)測
公共關(guān)系 暫不考慮 成本預(yù)測
營業(yè)推廣 在某一時(shí)段推廣贈(zèng)送品種(不定期) 成本預(yù)測 800.00
五、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)(企業(yè)的類型、名稱、分工、相關(guān)費(fèi)用預(yù)計(jì)要合理)
企業(yè)將登記注冊成：
■個(gè)體工商戶 口有限責(zé)任公司 □個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
□合伙企業(yè) □其他
擬議的公司名稱：
甜蜜蜜甜品店
企業(yè)的員工(員工崗位、職責(zé)和月薪)：
職務(wù) 月薪
業(yè)主/經(jīng)理： 蕭美嫻 3000.00∕月
員工 ： 師傅 1人 3000.00∕月
其他員工6人 9000.00∕月
企業(yè)將獲得的經(jīng)營執(zhí)照、許可證和特許：
類型 預(yù)測費(fèi)用
營業(yè)執(zhí)照、 衛(wèi)生許可證 2500.00
企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證 500.00
環(huán)保、消防 5000.00
企業(yè)的法律責(zé)任(保險(xiǎn)、員工的薪酬、納稅)：
類型 預(yù)測費(fèi)用
全員社保8人 3500.00元∕月
稅金 3000.00∕月
員工意外險(xiǎn) 3000.00∕年
合伙(合作)人與合伙(合作)協(xié)議：
內(nèi) 姓
容 名
協(xié)議條款
無
出資方式
出資數(shù)額與期限
利潤分配和虧損分?jǐn)?/p>
經(jīng)營分工、權(quán)限和責(zé)任
合伙人個(gè)人負(fù)債的責(zé)任
協(xié)議變更和終止
其他條款
六、固定資產(chǎn)(配置合理，符合企業(yè)經(jīng)營需要，不大于“現(xiàn)金流量計(jì)劃”中的其他現(xiàn)金流入)
1、工具和設(shè)備(要與固定資產(chǎn)和折舊中的數(shù)相等)
根據(jù)預(yù)測的銷售量，假設(shè)達(dá)到100%的生產(chǎn)能力，企業(yè)需要購買以下設(shè)備：
名稱 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用(元)
不銹鋼爐具 2套 15000.00 30000.00
空調(diào)設(shè)備 3套 20000.00 20000.00
店鋪裝修 1項(xiàng) 30000.00 30000.00
供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真
廣州廚房設(shè)備公司 南泰批發(fā)市場
格力空調(diào)專賣店 海珠區(qū)金莎路
2、交通工具(同上)
名稱 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用(元)
自行車(送餐) 2輛 250.00 500.00
供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真
家樂福商場 海珠區(qū)金莎路
3、辦公家具和設(shè)備(同上)
名稱 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用(元)
收銀機(jī) 1臺(tái) 5000.00 5000.00
桌子 8張 200.00 1600.00
椅子 50張 25.00 1250.00
7850
供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真
辦公設(shè)備配套公司 環(huán)市東路區(qū)莊
金海馬家私商場 芳村金海馬賣場
4、固定資產(chǎn)和折舊概要(計(jì)算要準(zhǔn)確與“銷售和成本計(jì)劃”中的折費(fèi)全年合計(jì)相等)
資產(chǎn) 價(jià)值(元) 年折舊(元)
工具和設(shè)備 80000 26800
交通工具 500 200
辦公家具和設(shè)備 7850 2600
店鋪裝修 30000 10000
廠房
土地
合計(jì) 118350 39600
七、流動(dòng)資金(月)
1.原材料和包裝 (商業(yè)—商品、飲食—飲食材料、加工修理—修理用材和配件與“九”原材料“十”現(xiàn)金采購相關(guān))
項(xiàng)目 數(shù)量 單價(jià) 總費(fèi)用(元)
豆類 1400斤 5.00∕斤 7000
面粉類 1250斤 1.20∕斤 1500
其它 一批 8400
供應(yīng)商名稱 地址 電話或傳真
南泰批發(fā)市場 海珠區(qū)南泰路
2.其他經(jīng)營費(fèi)用(不包括折舊費(fèi)和貸款利息)(與“九”“十”相應(yīng)月度成本明細(xì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)相等
項(xiàng)目 費(fèi)用(元) 備注
業(yè)主的工資 3000.00
雇員工資 12000.00
租金 10000.00
營銷費(fèi)用 1200.00
公用事業(yè)費(fèi)(水電氣) 7000.00
維修費(fèi) 300.00
保險(xiǎn)費(fèi) 6500.00
登記注冊費(fèi) 8000.00 開辦一次性支出
其他 1000.00 辦公費(fèi)用
合計(jì) 54000
八、銷售收預(yù)測(12個(gè)月)(至少要2-3項(xiàng))
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì)
豆類糖水 銷售數(shù)量 1850 1700 2000 2400 2700 2700 3000 3000 3200 3500 3500 3500 33050
平均單價(jià) 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
月銷售收入 6475 5950 7000 8400 9450 9450 10500 10500 11200 12250 12250 12250 115675
湯丸糖水 銷售數(shù)量 2240 2600 2500 3000 3600 3800 3500 3500 4000 4200 4000 4000 40940
平均單價(jià) 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
月銷售收入 8960 10400 10000 12000 14400 15200 14000 14000 16000 16800 16000 16000 163760
燉品糖水 銷售數(shù)量 1400 1700 1500 1500 1700 2000 1800 1500 1700 1800 1800 1500 19900
平均單價(jià) 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
月銷售收入 11200 13600 12000 12000 13600 16000 14400 12000 13600 14400 14400 12000 159200
糕點(diǎn) 銷售數(shù)量 7840 15000 15000 18000 17000 17000 18000 18000 20000 20000 18000 18000 201840
平均單價(jià) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
月銷售收入 15680 30000 30000 36000 34000 34000 36000 36000 40000 40000 36000 36000 403680
咖啡 銷售數(shù)量 530 500 500 500 650 650 600 600 550 650 600 650 6980
平均單價(jià) 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
月銷售收入 2385 2250 2250 2250 2925 2925 2700 2700 2475 2925 2700 2925 31410
銷售數(shù)量
平均單價(jià)
月銷售收入
銷售數(shù)量
平均單價(jià)
月銷售收入
銷售數(shù)量
平均單價(jià)
月銷售收入
合計(jì) 銷售總量 13860 21500 21500 25400 25650 26150 26900 26600 29450 30150 27900 27650 302710
銷售總收入 44700 62200 61250 70650 74375 77575 77600 75200 83275 86375 81350 79175 873725
九、銷售和成本計(jì)劃(成本要與“其它經(jīng)營費(fèi)用”各項(xiàng)目和“現(xiàn)金流量計(jì)劃”中的“現(xiàn)金流出”數(shù)據(jù)相關(guān))
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì)
銷售 含流轉(zhuǎn)稅銷售收入 44700 62200 61250 70650 74375 77575 77600 75200 83275 86375 81350 79175 873725
流轉(zhuǎn)稅(增值稅等) 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
銷售收入 41700 59200 58250 67650 71375 74575 74600 72200 80275 83375 78350 76175 837725
成本 業(yè)主工資 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
員工工資 12000 16000 16000 15000 16000 15000 15000 16000 16000 16000 14000 14000 181000
租金 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000
營銷費(fèi)用 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 16800
公共事業(yè)費(fèi) 4670 6420 6325 7265 7638 7958 7960 7720 8528 8838 8335 8118 89773
維修費(fèi) 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3600
折舊費(fèi) 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3300 39600
貸款利息 333 333 333 333 333 333 333 333 336 3000
保險(xiǎn)費(fèi) 6500 3500 3500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 78000
登記注冊費(fèi) 8000 8000
原材料 10650 12320 12150 13020 15100 16200 16100 15300 16800 17400 17100 16600 178740
(1)豆類 4000 5000 5000 5500 6000 6000 6000 6000 7500 7500 7000 6500 72000
(2)面粉類 1250 1300 1250 1300 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 16900
(3)糖類 4000 4300 4200 4500 5500 6500 6500 6000 6000 6500 6500 6500 67000
(4)味料、咖啡 1400 1720 1700 1720 2300 2200 2100 1800 1800 1900 2100 2100 22840
(5)其它費(fèi)用 1000 1500 1800 2000 2300 2300 2200 2100 2100 2200 2300 2200 24000
總成本 60953 60873 60908 61918 65971 66391 66193 66053 68364 69038 66335 65518 778513
利潤 -19253 -1673 -2658 5732 5405 8185 8407 6147 11912 14338 12015 10658 59213
稅費(fèi) 企業(yè)所得稅
個(gè)人所得稅 10053
其他稅
凈收入(稅后) -19253 -1673 -2658 5732 5405 8185 8407 6147 11912 14338 12015 10658 49160
十、 現(xiàn)金流量計(jì)劃
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì)
現(xiàn)金流入 月初現(xiàn)金 - 18397 18424 19366 13998 23003 34787 46794 55341 20853 38790 54405 -
現(xiàn)金銷售收入 44700 62200 61250 70650 74375 77575 77600 75200 83275 86375 81350 79175 873725
賒銷收入 -
貸款 50000 50000
其他現(xiàn)金流入 100000 100000
可支配現(xiàn)金(A) 194700 80597 79674 90016 88373 100578 112387 121994 138616 107228 120140 133580 1023725
現(xiàn)金流出 現(xiàn)金采購(明細(xì)) 18550 12320 12150 13020 15100 16200 16100 15300 16800 17400 17100 16600 186590
(1) 原材料 10650 12320 12150 13020 15100 16200 16100 15300 16800 17400 17100 16600 178740
(2)家具收銀機(jī) 7850 7850
賒購支出 -
業(yè)主工資 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
員工工資 9600 18400 16000 15000 16000 15000 15000 16000 16000 16000 14000 14000 181000
租金 30000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 14000
營銷費(fèi)用 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 16800
公共事業(yè)費(fèi) 4670 6420 6325 7265 7638 7958 7960 7720 8528 8838 8335 8118 89773
維修費(fèi) 1200 1200 1200 3600
貸款利息 333 333 333 333 333 333 333 333 336 3000
償還貸款本金 50000 50000
保險(xiǎn)費(fèi) 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 78000
登記注冊費(fèi) 8000 8000
設(shè)備 70000 6500 3500 80000
其他(列出項(xiàng)目) 21500 1000 1800 9000 2300 2300 2200 2100 2100 2200 2300 5200 54000
稅金 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000
現(xiàn)金總支出(B) 176303 62173 60308 76018 65371 65791 65593 66653 117764 68438 65735 72618 962763
月底現(xiàn)金(A-B) 18397 18424 19366 13998 23003 34787 46794 55341 20853 38790 54405 60963 60963
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