出納主要職責與工作內容（10篇）

出納需要管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。那么你知道出納主要職責是什么嗎？這次小編給大家整理了出納主要職責，供大家閱讀參考。

出納主要職責與工作內容【篇1】

一、行政出納，負責學校的現(xiàn)金、銀行存款單的收付業(yè)務。

二、后勤出納負責食堂、銀行以及餐票的收付業(yè)務。

三、掌握執(zhí)行各項會計制度，根據審核無誤的原始憑證辦理收付，并加蓋“收訖”或“會訖”戳記，有權對不合格規(guī)定的憑證抵退。

四、按會計規(guī)范要求，將收付憑證登記入賬，做到日清月結。

五、辦理提現(xiàn)和存現(xiàn)業(yè)務，必須有人陪同，并申請用車。

六、嚴格執(zhí)行核定的庫存現(xiàn)金限額，超定額的現(xiàn)金要存入銀行，確?，F(xiàn)金的安全。

七、管理好現(xiàn)金，避免坐支，白條抵庫的現(xiàn)象發(fā)生并及時追繳出去的借款。

八、辦理銀行結算業(yè)務，要及時去銀行索要收、付交易憑據和對賬單，并追回發(fā)生使用后的支票單據，登記入賬，月終銀行帳與對帳單核對，未過帳項要及時查清，以免壞帳、呆帳的發(fā)生。

出納主要職責與工作內容【篇2】

1、負責日常報銷、單據審核、憑證制作及錄入;

2、負責收集和審核原始憑證;

3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現(xiàn)金領取和往來帳核對;

4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據的管理;

5、負責編制現(xiàn)金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

6、負責員工報銷、制作工資表及工資發(fā)放;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業(yè)務;

8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業(yè)務;

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負責會計憑證、出納憑證(現(xiàn)金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉托管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業(yè)務;

13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據并歸檔保存;

14、內外部對接、協(xié)助、協(xié)同、支持、配合的事項;

15、公司領導臨時指派的事項。

出納主要職責與工作內容【篇3】

1、負責公司小額現(xiàn)金、票據及銀行存款的保管、付結算業(yè)務、編制資金日報;

2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

3、根據公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審批和報銷工作;

4、完成上級交給的其他工作任務;

出納主要職責與工作內容【篇4】

1、負責公司的開票工作及發(fā)票的采購管理;

2、負責公司業(yè)務約定書、發(fā)票及回款表格的統(tǒng)計工作;

3、員工報銷審核，員工工資審核;

4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;

5、協(xié)助會計人員整理裝訂會計憑證;

6、協(xié)助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;

7、配合上級完成其他財務方面的工作。

出納主要職責與工作內容【篇5】

1.負責日常收支的管理和核對,開具各項票據;

2.登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結;

3.管理銀行賬戶，辦理銀行結算業(yè)務，月終及時對賬;

4.月度工資發(fā)放，報銷等出納工作

5.完成領導交代的其他任務。

出納主要職責與工作內容【篇6】

1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據審核無誤的收支憑及時進行賬務處理;

2、及時檢查銀行存款未達帳項余額調節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

3、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納;

4、及時做好全盤帳務處理，按時完成財務月報表、年報表;

5、負責公司各部門的費用報銷業(yè)務手續(xù);

6、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率;

7、及時掌握流動資金使用和周轉的情況，定期向財務部經理匯報工作。

出納主要職責與工作內容【篇7】

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日?，F(xiàn)金、支票的收入與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;

3.、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數額;

4、定期對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、每周編制資金周報，并上報公司財務主管及公司領導;

6、 完成領導交代的其他工作。

出納主要職責與工作內容【篇8】

1.辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

2.負責支票,匯票，發(fā)票，收據管理。

3.做銀行帳和現(xiàn)金賬。

出納主要職責與工作內容【篇9】

1、負責公司現(xiàn)金、銀行存款、票據的日常收支與管理核對;

2、準確及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結，按時準確編制資金報表;

3、復核員工的考勤、人員名單、人員異動等基礎數據，復核《員工計件工資表》，編制工人工資表。

4、負責銀行賬戶的年檢、開立、注銷及變更。

5、及時打印銀行對賬單、交易回單，保管銀行對賬單。

6、月末進行現(xiàn)金盤點，保證賬實相符。

7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬

出納主要職責與工作內容【篇10】

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。