出納需要工作細致、認真、有責任心，較強的文字撰寫能力，較強的溝通協(xié)調(diào)以及語言表達能力;熟練使用office辦公軟件及自動化設(shè)備，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識。以下是小編精心收集整理的出納工作職責，下面小編就和大家分享。

關(guān)于出納工作職責精選篇1

1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、財會文件的準備、歸檔和保管;負責公司帳目核對及單據(jù)核銷。

4、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

關(guān)于出納工作職責精選篇2

1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據(jù)的保管與登記，辦理國內(nèi)電匯、網(wǎng)上支付、及時領(lǐng)取銀行回單。對于要到期的票據(jù)要及時去銀行辦理承兌。

2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據(jù)的審核。認真審核各項費用單據(jù)的合法性、合規(guī)性。

3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產(chǎn)費用等支出的審核，進行完工產(chǎn)品成本與在產(chǎn)品成本的劃分，對所發(fā)生的各項生產(chǎn)費用進行分配，并記錄有關(guān)產(chǎn)品成本的明細賬。

4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關(guān)憑證，每日核對、盤點庫存現(xiàn)金，做到賬實相符。

5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

6、負責保管公司印章，按照公司規(guī)定行使印章保管權(quán)，負責增值稅發(fā)票的領(lǐng)取，開具等事宜。

7、及時完成領(lǐng)導安排的其它工作。

關(guān)于出納工作職責精選篇3

1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票;

3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

4、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

關(guān)于出納工作職責精選篇4

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金日記賬并準確錄入，按時編制月結(jié)報表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

關(guān)于出納工作職責精選篇5

1、 日常收付銀行、現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù);

2、 辦理銀行業(yè)務(wù)(開戶、變更、注銷、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

3、 及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，日清月結(jié)，每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

4、 基本的賬務(wù)核對，定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關(guān)人員;

5、 妥善保管有關(guān)銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

6、 及時準確編制工資表并發(fā)放職工的工資，獎金以及各項補貼等工作;

7、 完成上級分派的其他相關(guān)工作任務(wù);

關(guān)于出納工作職責精選篇6

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

2、每天按時打印出OA流程中的付款審批單，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。

6、辦理銀行入賬匯出事務(wù)，提取現(xiàn)金，審核報銷單據(jù)。

7、負責財務(wù)部門計劃的整理及上報，以及臨時交代的其他事物。

關(guān)于出納工作職責精選篇7

1、對各類收付款單據(jù)和銀行對賬單據(jù)的整理和匯總，并給出相關(guān)報告單;

2、對公司員工的報銷和付款申請進行最后的確認并支付;

3、及時與銀行、會計及其他部門進行基本賬務(wù)的核對，保證帳實相符，保證資金的正常運轉(zhuǎn);

4、負責員工福利和日常報銷費用的支付;

5、負責各類合同、證件、文書的登記保管;

6、 配合好財務(wù)主管提交每月財務(wù)相關(guān)表格;

7、完成上級領(lǐng)導交辦的其他工作事宜。

關(guān)于出納工作職責精選篇8

1、負責每月銀行流水導出、計算票據(jù)貼現(xiàn)成本、開具收據(jù)

2、負責預算系統(tǒng)錄入、并核對金額與銀行系統(tǒng)一致

3、賬戶維護、當月銀行日記賬更新

4、資金利息計算

關(guān)于出納工作職責精選篇9

1. 嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)及財務(wù)管理制度，恪守會計職業(yè)道德;

2.負責日常報銷的管理，嚴格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3. 負責銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;及時對帳，做到賬實相符;月末與銀行核對存款余額不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;

4. 負責現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短及時上報處理;編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況;

5. 嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款;

6. 根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證，配合會計做好各種賬務(wù)處理;

7. 完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

關(guān)于出納工作職責精選篇10

1. 負責收款查帳工作并及時在業(yè)務(wù)系統(tǒng)里做好收款核銷工作，及時填寫現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記,負責會計資料整理等工作。

2. 負責正確填寫進帳單，去銀行進帳轉(zhuǎn)帳工作;

3. 負責報銷，提成核算發(fā)送等相關(guān)工作。

5. 兼顧行政，安排日?？记诘认嚓P(guān)工作。

6.上級領(lǐng)導指派的其它工作任務(wù)。

關(guān)于出納工作職責精選篇11

1、負責日常資金收付和銀行存款收支結(jié)算工作;

2、負責會計憑證、賬本、財務(wù)報告等會計資料的整理和歸檔工作;

3、負責登記公司賬目匯總、明細表;

4、辦理與銀行資金的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

5、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作;

關(guān)于出納工作職責精選篇12

1、辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù);

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬等;

3、辦理往來結(jié)算，建立清算制度;

4、核算其他往來款項，防止壞賬損失。