自改革開放以來,我國的外債管理以及統(tǒng)計口徑日益發(fā)展和完善。下文是浙江省外債管理暫行規(guī)定，歡迎閱讀!

　　浙江省外債管理暫行規(guī)定全文

　　第一條　為有效地借用外債，促進經(jīng)濟建設(shè)，保證外債規(guī)模適度，資金投向合理，注重經(jīng)濟效益，按時償還債務(wù)，維護國家信譽，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本省實際情況，制定本規(guī)定。

　　第二條　本規(guī)定所稱的外債，是指由本省有關(guān)部門、金融機構(gòu)及企事業(yè)單位以外國貨幣承擔具有契約性償還義務(wù)的下列債務(wù)：

　　(一)由國家有關(guān)部、委、金融機構(gòu)轉(zhuǎn)貸的外國政府貸款、國際金融組織貸款、國際商業(yè)貸款(包括境外發(fā)行債券)、買方信貸;

　　(二)省有關(guān)部門、金融機構(gòu)及企事業(yè)單位直接向境外(包括境內(nèi)的外資銀行和中外合資銀行)籌措的國際商業(yè)貸款、買方信貸、外國企業(yè)貸款;

　　(三)省有關(guān)部門、金融機構(gòu)及企事業(yè)單位以非借款方式產(chǎn)生的國際融資性租賃、延期付款、以現(xiàn)匯償還的補償貿(mào)易。

　　第三條　對外債按照統(tǒng)一政策、統(tǒng)一計劃和分工負責、加強協(xié)調(diào)的原則進行管理。

　　(一)省計劃經(jīng)濟委員會是全省外債籌借、使用和償還的綜合管理部門，負責外債導(dǎo)向，編制借用外債計劃，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好項目的選擇和方案論證，督促檢查項目的實施。

　　(二)省財政廳負責對全省借用外債的財務(wù)管理和財政監(jiān)督，建立和完善相應(yīng)的制度。

　　(三)國家外匯管理局浙江分局負責對全省外債的統(tǒng)計監(jiān)測和有關(guān)外匯管理事宜，及時測報外債信息。

　　第四條　本省外債歸口管理部門按外債來源分工如下：

　　(一)省對外經(jīng)濟貿(mào)易委員會負責管理外國政府貸款;

　　(二)省財政廳負責管理世界銀行貸款;

　　(三)中國人民銀行浙江省分行負責管理國際貨幣基金組織、亞洲開發(fā)銀行貸款，國際商業(yè)貸款和境外發(fā)行債券;

　　(四)省計劃經(jīng)濟委員會負責管理國際農(nóng)業(yè)發(fā)展基金組織貸款和其他來源的國外貸款。

　　第五條　借用外債必須納入全省利用外資計劃，并按規(guī)定程序和審批權(quán)限報經(jīng)批準。未列入計劃和未經(jīng)批準，任何部門或單位一律不得對外借債。

　　第六條　外債資金的投向必須符合本省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，并按照外債的類型，結(jié)合建設(shè)項目的特點進行安排：

　　(一)國際金融組織和外國政府的貸款主要用于農(nóng)業(yè)、能源、交通、郵電、城市基礎(chǔ)設(shè)施、原材料工業(yè)以及重點發(fā)展行業(yè)的建設(shè)或技術(shù)改造項目;

　　(二)中長期國際商業(yè)貸款(包括境外發(fā)行債券)主要用于經(jīng)濟效益好、自身有償債能力的建設(shè)或技術(shù)改造項目;

　　(三)短期國際商業(yè)貸款只能用于流動資金周轉(zhuǎn)，不得用于固定資產(chǎn)投資。

　　不得使用外債資金直接進口生活消費品。

　　第七條　國際金融組織及外國政府的貸款和轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)由指定的經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)統(tǒng)一辦理;借用國際商業(yè)貸款及在境外發(fā)行債券，由經(jīng)批準可以辦理對外借款業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)辦理。

　　第八條　借用中長期外債的審批程序：

　　(一)項目建議書的審批：項目單位提出項目建議書，經(jīng)其主管部門和外債歸口管理部門審核后，由省計劃經(jīng)濟委員會審批，其中限額以上的項目，由省計劃經(jīng)濟委員會審查后轉(zhuǎn)報國家計劃委員會;項目建議書批準后，項目單位可以進行技術(shù)交流、意向性洽談、引進設(shè)備的考察和可行性研究等工作，但不得簽訂任何有約束力的協(xié)議或其他文件。

　　(二)項目可行性研究報告的審批：項目單位提出可行性研究報告，經(jīng)其主管部門和外債歸口管理部門審核，并經(jīng)科學(xué)評估，由省計劃經(jīng)濟委員會審查批準后，可作為對外正式簽訂借款合同的依據(jù)，其中限額以上項目的可行性研究報告，由省計劃經(jīng)濟委員會審查后轉(zhuǎn)報國家計劃委員會。

　　(三)借款合同和采購合同的簽訂：借款合同由項目單位與對外借款的金融機構(gòu)或轉(zhuǎn)貸機構(gòu)簽訂;采購合同由受委托的有對外業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)的外貿(mào)公司根據(jù)批準的可行性研究報告和機電設(shè)備進口審查部門的批件，組織簽訂;談判結(jié)果與原批準的可行性研究報告有重大出入的，應(yīng)報原審批機關(guān)復(fù)審后再對外簽約。

　　第九條　借用短期國際商業(yè)貸款的管理：

　　(一)國家外匯管理局浙江分局對短期國際商業(yè)貸款實行余額管理;

　　(二)國家下達給本省的地方短期國際商業(yè)貸款額度，原則上由省國際信托投資公司對外籌措;國家各專業(yè)銀行省分行經(jīng)批準也可以借用短期國際商業(yè)貸款;

　　(三)金融機構(gòu)每年年末應(yīng)向國家外匯管理局浙江分局作出短期外債借還及效益情況說明。

　　第十條　本省各部門、各單位所借外債必須按“誰借款、誰使用、誰受益、誰還款”的原則，按時償還，維護國家信譽。有關(guān)部門和單位自借外債，由借款部門和單位負責償還。省統(tǒng)借的外債，除經(jīng)省計劃經(jīng)濟委員會和省財政廳審查確認并經(jīng)省政府批準由省負責償還的以外，均由項目單位償還。外債的償還責任在批復(fù)項目建議書時即應(yīng)明確。外債償還管理按省政府《關(guān)于外債償還和風(fēng)險基金管理的暫行辦法》執(zhí)行。

　　第十一條　項目單位和金融機構(gòu)應(yīng)按照國家計劃委員會《國外貸款項目管理信息系統(tǒng)實施方案》的要求按時填報數(shù)據(jù)報表。借款合同簽訂后，應(yīng)憑國家計劃委員會或省計劃經(jīng)濟委員會確定的國外貸款計劃編號和其他有關(guān)文件，及時向外匯管理部門辦理登記和債務(wù)變動反饋手續(xù)。償還債務(wù)本息須經(jīng)外匯管理部門核準。

　　第十二條　項目建成后，按規(guī)定需要提交后評估報告的項目單位，必須在六個月內(nèi)向省計劃經(jīng)濟委員會和相應(yīng)的外債歸口管理部門提交后評估報告。其中限額以上項目的后評估報告，項目單位應(yīng)委托有資格的投資咨詢機構(gòu)先行評估，再提交審核。

　　第十三條　外商投資企業(yè)的對外借款和國內(nèi)金融機構(gòu)發(fā)放的外匯貸款，按照其他有關(guān)規(guī)定辦理。

　　第十四條　本規(guī)定執(zhí)行中的具體問題由省計劃經(jīng)濟委員會負責解釋。

　　第十五條　本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。

　　外債管理的內(nèi)容

　　外債總量管理

　　外債總量管理的核心，是使外債總量適度，不超過 債務(wù)國的吸收能力。外債的吸收能力取決于 債務(wù)國的 負債能力和償債能力兩個方面。前者決定 債務(wù)國能否將借入的外債消化得了，使用得起;后者決定債務(wù)國對外債能否償還得起。

　　世界各國用來監(jiān)測外債總量是否適度的指標主要有：

　　負債率，即當年未清償 外債余額與 國民生產(chǎn)總值的比率。其公式為： 負債率=×100%

　　債務(wù)率，即當年未清償 外債余額與當年貨物服務(wù)出口總額的比率。其公式為： 債務(wù)率=×100%

　　償債率，即當年外債還本付息總額與當年貨物服務(wù)出口總額的比率。其公式為： 償債率=×100%

　　根據(jù)國際上通行的標準，20%的 負債率，100%的 債務(wù)率和25%的 償債率是 債務(wù)國控制外債總量的警戒線。也就是說，當有關(guān)外債指標處于警戒線以下時，外債總量是適度和安全的;反之，當有關(guān)指標超過警戒線時，則外債總量超過吸收能力，需要進行調(diào)整。

　　外債結(jié)構(gòu)管理

　　外債結(jié)構(gòu)管理的核心，是優(yōu)化外債結(jié)構(gòu)。外債結(jié)構(gòu)是指外債的各構(gòu)成部分在外債總體中的排列組合與相互地位。外債結(jié)構(gòu)的優(yōu)化具體包括:

　　1、外債種類結(jié)構(gòu)的優(yōu)化;

　　2、外債 期限結(jié)構(gòu)的優(yōu)化;

　　3、外債 利率結(jié)構(gòu)的優(yōu)化;

　　4、外債幣種結(jié)構(gòu)的優(yōu)化;

　　5、外債國別結(jié)構(gòu)的優(yōu)化;

　　6、外債投向結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

　　外債營運管理

　　外債營運管理是對外債整個運行過程進行管理，包括外債借入管理、外債使用管理和外債償還管理。外債借入管理要掌握好借債窗口，控制好借債總量，調(diào)整好借債結(jié)構(gòu)，控制好借債成本。外債使用管理要掌握好外債的投向，力爭使外債投到 微觀經(jīng)濟效益和 宏觀經(jīng)濟效益綜合最優(yōu)的產(chǎn)業(yè)和項目上去。外債償還管理要落實好償債資金，合理安排償債時間，避免出現(xiàn)償債高峰。

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