經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議講話(二)：

同志們：

7月20-21日，集團(tuán)公司召開了2010年上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)。剛才，志農(nóng)同志對(duì)會(huì)議主要精神進(jìn)行了傳達(dá)。今天，我們召開上半年經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，就是要全面及時(shí)地貫徹落實(shí)集團(tuán)公司的會(huì)議精神，把全體員工的思想認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到集團(tuán)公司對(duì)當(dāng)前形勢(shì)分析和判斷上來，統(tǒng)一到集團(tuán)公司的工作部署上來，認(rèn)真按照“雙增雙節(jié)、盈利攻堅(jiān)”活動(dòng)的要求，全面總結(jié)和分析分公司系統(tǒng)上半年生產(chǎn)經(jīng)營等各項(xiàng)工作情況，認(rèn)真查找問題，積極研究對(duì)策，有針對(duì)性地安排和部署下半年工作，動(dòng)員全體員工堅(jiān)定信心，全力以赴，為全面實(shí)現(xiàn)“盈利年”各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)而奮斗。

今年7月8日，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)了進(jìn)入世界500強(qiáng)的目標(biāo)。進(jìn)入世界500強(qiáng)，是集團(tuán)公司的一件大喜事。作為集團(tuán)公司二級(jí)企業(yè)的重要一員，我們廣西分公司為此作出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)，同時(shí)，廣西分公司也被評(píng)為“廣西企業(yè)100強(qiáng)”，因此，在倍感喜悅和自豪的同時(shí)，我們深感肩上的責(zé)任更重了。這也進(jìn)一步堅(jiān)定了我們?nèi)嫱瓿筛黜?xiàng)目標(biāo)任務(wù)的決心和信心。

現(xiàn)在，我就分公司上半年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和下半年工作重點(diǎn)講三點(diǎn)意見。

一、面對(duì)來水銳減，煤價(jià)高企的不利形勢(shì)，上半年分公司艱難前行，成績(jī)來之不易

今年上半年，分公司緊緊圍繞集團(tuán)公司“盈利年”的工作思路，克服了百年大旱導(dǎo)致的水電大幅減發(fā)、電煤價(jià)格持續(xù)高位等預(yù)想不到的困難，最大限度地抑制了經(jīng)營虧損，并于5月份一舉扭虧為盈，“雙增雙節(jié)、盈利攻堅(jiān)”活動(dòng)初見成效。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

(一)主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)不同程度下滑，完成全年經(jīng)營任務(wù)仍十分艱巨

1.發(fā)電量

上半年完成發(fā)電量94.12億千瓦時(shí)，完成“盈利攻堅(jiān)”目標(biāo)的41.28%，同比減少17.86 %。其中，水電完成67.08億千瓦時(shí)，同比減少36.97%;火電完成25.98億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)239%;新增風(fēng)電1.05億千瓦時(shí)。

7月份，完成發(fā)電量28.65億千瓦時(shí);累計(jì)完成122.77億千瓦時(shí)。

2.銷售收入

桂冠公司累計(jì)完成19.84億元，完成“盈利攻堅(jiān)”目標(biāo)的47.7%，同比增長(zhǎng)9.5%。其中：水電完成9.21億元，同比減少49.2%;火電完成10.09億元，同比增長(zhǎng)293%;風(fēng)電完成0.54億元。

廣源公司累計(jì)完成1.8億元，完成“盈利攻堅(jiān)”目標(biāo)的32.4%，同比減少30.4%。

博達(dá)公司累計(jì)完成0.6億元，完成“盈利攻堅(jiān)”目標(biāo)的34.6%，同比增長(zhǎng)34.3%。

7月份，分公司實(shí)現(xiàn)銷售收入 5.89億元，累計(jì)完成 28.14億元。

3.利潤總額

桂冠公司累計(jì)完成2.68億元，完成“盈利攻堅(jiān)”目標(biāo)的28.26%，同比減少48.7%。

廣源公司虧損2877萬元，同期盈利3883萬元。

博達(dá)公司虧損475萬元，同期盈利696萬元。

7月份，分公司實(shí)現(xiàn)利潤總額2.28億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額4.63億元。

4.供電煤耗

累計(jì)完成供電煤耗333.6克/千瓦時(shí)，同比上升2.53克/千瓦時(shí)，與年度計(jì)劃相比低0.17克/千瓦時(shí)。

(二)面對(duì)不利形勢(shì)，群策群力，主動(dòng)出擊，生產(chǎn)經(jīng)營取得明顯成效

1.受百年一遇的大旱影響，水電大幅減發(fā)，但通過采取積極措施，有效遏制住了減發(fā)勢(shì)頭

上半年，滇、黔、桂三省區(qū)嚴(yán)重干旱，分公司骨干電站集中的紅水河流域遭受百年一遇干旱，總體來水比去年同期減少了約50%，且入汛比往年晚了近一個(gè)月，造成水電發(fā)電量比上年大幅下降。面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)營形勢(shì)，分公司不等不靠，不怨天尤人，全力以赴搶發(fā)電量。一是安全生產(chǎn)管理部門依托系統(tǒng)信息平臺(tái)，加強(qiáng)分公司紅水河梯級(jí)水庫調(diào)度運(yùn)行管理，最大程度地提高水能利用率。二是加強(qiáng)與電網(wǎng)公司和中調(diào)的溝通聯(lián)系，爭(zhēng)取到最佳的發(fā)電水頭和發(fā)電時(shí)段，發(fā)電效益顯著提高。三是指導(dǎo)各電廠積極對(duì)標(biāo)一流企業(yè)，深入發(fā)掘內(nèi)部潛力，通過開展各項(xiàng)小指標(biāo)競(jìng)賽，努力提升增發(fā)電量能力。四是各電廠對(duì)盈利攻堅(jiān)目標(biāo)進(jìn)行內(nèi)部分解，發(fā)電量按廠專人負(fù)責(zé)監(jiān)督，具體措施落實(shí)到相關(guān)人員，充分調(diào)動(dòng)了員工搶發(fā)電量積極性。經(jīng)過不懈努力，發(fā)電量減發(fā)勢(shì)頭得到了有效遏制，上半年電量減幅明顯低于來水量的降幅。

2.面對(duì)水電持續(xù)減發(fā)，提出了“水電損失火電補(bǔ)”，攻關(guān)挖潛并舉，火電利用小時(shí)創(chuàng)全區(qū)最高

今年年初，分公司針對(duì)旱情發(fā)展趨勢(shì)，明確提出了著力挖掘火電增發(fā)潛力、以彌補(bǔ)水電少發(fā)的損失，下大力氣狠抓火電生產(chǎn)經(jīng)營管理。一是計(jì)劃經(jīng)營部門不斷創(chuàng)新工作方法，加大營銷力度，爭(zhēng)取發(fā)電量份額，在區(qū)內(nèi)電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的情況下，充分利用國家關(guān)停小火電的有關(guān)政策，使合同上網(wǎng)電量達(dá)到46.3億千瓦時(shí)，設(shè)備利用小時(shí)超過了7000小時(shí)。二是營銷人員緊盯電網(wǎng)調(diào)度和計(jì)劃人員，保障月度電量計(jì)劃、日負(fù)荷曲線按目標(biāo)計(jì)劃下達(dá);落實(shí)發(fā)電計(jì)劃，確保機(jī)組“壓紅線”運(yùn)行;堅(jiān)持日分析、旬反饋、月總結(jié)，杜絕日電量缺失情況的發(fā)生，確保機(jī)組最大發(fā)電效率。三是加強(qiáng)市場(chǎng)信息收集及分析，利用其他火電廠檢修及水電出力不足的時(shí)機(jī)，及時(shí)調(diào)整火電機(jī)組檢修計(jì)劃搶抓電量。四是采取有效措施加強(qiáng)燃料管理，保證了煤炭的正常供應(yīng)，機(jī)組保持高負(fù)荷運(yùn)行。通過各種努力，火電實(shí)際利用小時(shí)達(dá)到3883小時(shí)，名列全區(qū)第一，創(chuàng)造了合山公司歷史最高紀(jì)錄，發(fā)電量同比增長(zhǎng)239%。

3. 加強(qiáng)經(jīng)營管理，銷售收入小幅增長(zhǎng)并實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈

一是咬定電量目標(biāo)不放松，千方百計(jì)增電量、增收入，確保水電不發(fā)生棄水電量，火電盡量滿發(fā)超發(fā)。博達(dá)公司通過加強(qiáng)與南網(wǎng)、天生橋二級(jí)電站的溝通協(xié)調(diào)，使中山包電站上半年始終處于高負(fù)荷運(yùn)行，所增發(fā)電量完全彌補(bǔ)了其他電站減發(fā)的電量，上半年發(fā)電量2.51億千瓦時(shí)，同比增加3958萬千瓦時(shí)。天龍湖公司著力抓好營銷工作，上半年完成發(fā)電量7.9億千瓦時(shí)，比去年增加2.1億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)37.08%。山東東源風(fēng)電公司完成發(fā)電量1.06億千瓦時(shí)，收入增加0.54億元。合山公司上半年電量大幅增長(zhǎng)，銷售收入同比增加了7.52億元。大化總廠以創(chuàng)一流企業(yè)為載體，挑戰(zhàn)極限增發(fā)電量，上半年在來水減少45.88%的情況下，發(fā)電量?jī)H減少36.77%。桂開公司利用優(yōu)化的水輪機(jī)協(xié)聯(lián)曲線科研成果，并做好水庫優(yōu)化調(diào)度和清污排漂工作，上半年共搶回發(fā)電量8796萬千瓦時(shí)。平班公司通過實(shí)施提高水能利用率、降低水耗和廠用電量等各種措施，上半年發(fā)電耗水同比下降2.19%，可增發(fā)電量近800萬千瓦時(shí)，廠用電量同比下降了20%，月均減少電力購入費(fèi)支出2萬元左右。廣源公司各電廠通過優(yōu)化調(diào)度，加強(qiáng)攔污柵壓差監(jiān)控、清污等，最大限度地減少水頭損失，累計(jì)可增發(fā)電量767.5萬千瓦時(shí)，增收約134.80萬元。巖灘公司克服電量銳減、電價(jià)偏低等極端困難，

上半年完成利潤總額6649萬元。香電公司克服上網(wǎng)電量受限、一季度干旱二季度汛期山體滑坡等困難，機(jī)組利用率達(dá)到了州內(nèi)較高水平，上半年完成發(fā)電量為2625萬千瓦時(shí)。經(jīng)過各企業(yè)的共同努力，分公司在發(fā)電量銳減的情況下，總體收入比上年同期增加了1.72億元，增長(zhǎng)9.52%。二是以利潤總額為中心，將確保利潤總額完成的各項(xiàng)具體任務(wù)層層分解，從公司本部到基層企業(yè)全面覆蓋，從領(lǐng)導(dǎo)到員工全員落實(shí)，按照“五確認(rèn)，一兌現(xiàn)”的方法，一切以增加效益、提高盈利為中心，在地方政府因分?jǐn)側(cè)ツ陜?yōu)惠電價(jià)使桂冠直接減少利潤0.96億元的情況下，分公司于5月份一舉扭虧為盈，實(shí)現(xiàn)了整體盈利。三是財(cái)務(wù)管理部門嚴(yán)格控制可控費(fèi)用、修理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用等指標(biāo)。上半年桂冠公司發(fā)生可控費(fèi)用1.87億元，比上年同期下降24.62%;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用2.54億元，財(cái)務(wù)費(fèi)用的發(fā)生控制在時(shí)間進(jìn)度內(nèi)。廣源公司、博達(dá)公司可控費(fèi)用也控制在雙增雙節(jié)控制目標(biāo)以內(nèi)。

(三)自我加壓，精心組織，“雙增雙節(jié)、盈利攻堅(jiān)”活動(dòng)取得階段性成果

按照集團(tuán)公司《關(guān)于開展“雙增雙節(jié)、盈利攻堅(jiān)”活動(dòng)的指導(dǎo)意見》的新要求，分公司自我加壓，勇?lián)厝?，主?dòng)調(diào)整了有關(guān)指標(biāo)，決心在完成年初確定利潤總額11.04億元的基礎(chǔ)上，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)全年利潤總額12.41億元，比年度計(jì)劃調(diào)增1.37億元。

1.以經(jīng)濟(jì)效益為中心，狠抓生產(chǎn)經(jīng)營。

一是以電量為抓手，切實(shí)加強(qiáng)營銷工作，積極爭(zhēng)取合同計(jì)劃電量，分公司在廣西的電廠簽訂合同電量比政府下達(dá)的調(diào)控計(jì)劃多7億千瓦時(shí)。二是強(qiáng)化資金管控和風(fēng)險(xiǎn)管理，先后籌集資金56.5億元，確保重組巖灘公司對(duì)價(jià)的支付，并通過委托貸款的方式對(duì)合山公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高的貸款全部清償，及時(shí)化解合山公司的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并確保生產(chǎn)資金不斷流;嚴(yán)格資金管理預(yù)算，控制各公司的資金在集團(tuán)財(cái)務(wù)公司的資金集中度達(dá)90%以上;挖掘資金內(nèi)部潛力，及時(shí)催收電費(fèi)收入資金回籠，確保電費(fèi)回收率在100%以上。三是利用上市公司融資平臺(tái)，在加強(qiáng)償債管理的同時(shí)，爭(zhēng)取優(yōu)惠貸款利率，并成功發(fā)行短期融資券12億元，置換所屬子公司高利率貸款，全年可節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用1920萬元。

2.以降低可控費(fèi)用為根本，狠抓節(jié)約節(jié)支。

分公司本部及所屬各單位從實(shí)際出發(fā)，制定并實(shí)行了大幅降低技改修理費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)等實(shí)施方案，通過減少會(huì)議次數(shù)、壓縮會(huì)議規(guī)模、降低費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、召開視頻會(huì)議、嚴(yán)控辦公用品采購、控制出差頻率和人數(shù)等方式節(jié)省費(fèi)用，努力實(shí)現(xiàn)可控費(fèi)用在年度預(yù)算的基礎(chǔ)上壓縮10%的目標(biāo)。

3.以安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行為基礎(chǔ)，狠抓設(shè)備治理。

一是統(tǒng)籌安排94臺(tái)水電機(jī)組檢修和技改。截至5月底，所有機(jī)組在汛期來臨前全部按計(jì)劃完成檢修和技改工作。二是在梅雨季節(jié)開展電器設(shè)備的防霧、防閃、防雷和防雨工作，確保設(shè)備健康運(yùn)行。三是認(rèn)真開展春季安全大檢查和防汛安全檢查，及時(shí)摸清重大危險(xiǎn)源設(shè)備和管理底數(shù)，確保了安全生產(chǎn)可控在控。四是進(jìn)一步深化6S管理和“三講一落實(shí)”工作，使各企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平得到了有效提升，設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理得到明顯改善。五是全力做好防汛搶險(xiǎn)，提高應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的處置能力。

截至6月30日，分公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)情況基本平穩(wěn)，沒有發(fā)生人身、電網(wǎng)事故。發(fā)生一般設(shè)備事故1起，發(fā)生“非停”1起，安全生產(chǎn)局面總體保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

4.以增強(qiáng)盈利能力為基點(diǎn)，狠抓資本運(yùn)作。

公司加大資產(chǎn)注入的調(diào)研論證工作，著力開展項(xiàng)目收購前期工作。上半年，四川、湖北、山東、廣西等地的共計(jì)248萬千瓦水電、風(fēng)電項(xiàng)目已列入收購意向，其中湖北沿渡河流域梯級(jí)項(xiàng)目(16.5萬千瓦)和四川巨源公司水電項(xiàng)目(7.3萬千瓦)收購工作進(jìn)展順利。

5.以項(xiàng)目核準(zhǔn)為突破口，狠抓電源發(fā)展。

貴州四格風(fēng)電項(xiàng)目(4.95萬千瓦)和巖灘水電站擴(kuò)建工程(60萬千瓦)已分別于2月和6月份獲得核準(zhǔn)。此外，云南碩曲河去學(xué)水電站(24.6萬千瓦)項(xiàng)目已獲得流域規(guī)劃、水土保持等20多項(xiàng)批文，核準(zhǔn)進(jìn)程進(jìn)一步加快。穩(wěn)步推進(jìn)山東萊陽垛山、招遠(yuǎn)蠶莊等風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的前期工作。

6.以即投產(chǎn)即盈利為目標(biāo)，狠抓工程管理。

截至6月底，合山上大壓小工程的樁基已基本完成，主體工程完成了主廠房地下結(jié)構(gòu)和基礎(chǔ)的施工，其他附屬工程正全面恢復(fù)施工。煙臺(tái)東源招遠(yuǎn)風(fēng)電場(chǎng)一期工程已基本完成風(fēng)場(chǎng)主干道及各分支道路(19.7km)的施工，現(xiàn)正進(jìn)行基礎(chǔ)混凝土的澆筑。巖灘水電站擴(kuò)建工程已具備開工建設(shè)條件。

7.以提升企業(yè)管理水平為重點(diǎn)，狠抓隊(duì)伍建設(shè)。

一是進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)黨建和宣傳思想工作，黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用得到充分發(fā)揮。二是進(jìn)一步加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐倡廉制度建設(shè)，扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣教月活動(dòng)。三是進(jìn)一步健全內(nèi)部控制體系，管理效能得到進(jìn)一步提高。四是進(jìn)一步完善激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，全面推進(jìn)“全面責(zé)任管理、全員業(yè)績(jī)考核”試點(diǎn)工作。五是進(jìn)一步加大對(duì)外宣傳力度，企業(yè)形象得到進(jìn)一步提升。六是進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)工會(huì)、團(tuán)青工作，充分發(fā)揮工會(huì)、團(tuán)員青年在推動(dòng)企業(yè)發(fā)展中的作用。

同志們，上半年，面對(duì)水電來水銳減、火電煤價(jià)高企帶來的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和壓力，分公司系統(tǒng)廣大干部職工攻堅(jiān)克難、奮發(fā)向上、無私奉獻(xiàn)，在極其困難的情況下取得這些成績(jī)，實(shí)屬來之不易。在此，我代表分公司黨組，向同志們、向全系統(tǒng)廣大員工表示親切的慰問和衷心的感謝!

二、客觀分析，積極應(yīng)對(duì)，努力實(shí)現(xiàn)全公司生產(chǎn)經(jīng)營情況的明顯好轉(zhuǎn)

(一)從外部環(huán)境來看，一是下半年來水總體好轉(zhuǎn)，但仍存在不確定性。從7月份的來水情況以及對(duì)8月份的水情預(yù)測(cè)來看，紅水河流域來水逐漸趨于正常，下半年總體水情好轉(zhuǎn)還是有希望的。但根據(jù)南網(wǎng)中長(zhǎng)期水情預(yù)測(cè)，下半年紅水河流域來水量較多年平均偏少，加上珠江三角洲地區(qū)“壓咸補(bǔ)淡”調(diào)度的因素，將制約水電發(fā)電。

二是社會(huì)用電負(fù)荷持續(xù)高位運(yùn)行，但區(qū)內(nèi)火電將受較大影響。由于全國經(jīng)濟(jì)回升勢(shì)頭得以鞏固，特別是在國家電價(jià)大檢查后，各地對(duì)高能耗用電企業(yè)的優(yōu)惠電價(jià)政策已經(jīng)停止實(shí)施，使發(fā)電企業(yè)電價(jià)恢復(fù)到正常水平，各地用電負(fù)荷將繼續(xù)保持在高位運(yùn)行，有利于發(fā)電企業(yè)多發(fā)電。但因?yàn)樨S水期受水電擠壓，加上廣西從6月開始對(duì)高能耗企業(yè)實(shí)行差別電價(jià)政策將導(dǎo)致社會(huì)用電需求萎縮，火電利用小時(shí)必將受較大影響。

三是項(xiàng)目發(fā)展具備一定優(yōu)勢(shì)，但優(yōu)質(zhì)資源枯竭導(dǎo)致項(xiàng)目開發(fā)成本增高。近年來，分公司實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略并取得了豐碩的成果，加上有上市公司的融資優(yōu)勢(shì)，企業(yè)品牌形象進(jìn)一步提升，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中具備一定的優(yōu)勢(shì)。但由于優(yōu)質(zhì)資源的日益減少和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，仍可經(jīng)濟(jì)開發(fā)的水電資源主要集中在云、貴、川、藏等偏遠(yuǎn)地區(qū)，接入系統(tǒng)、交通條件及施工條件較差，開發(fā)成本越來越高。

(二)從內(nèi)部條件來看，下半年，分公司各種有利因素明顯增多。一是集團(tuán)公司進(jìn)入世界500強(qiáng)，廣西分公司被評(píng)為“廣西企業(yè)100強(qiáng)”，使全體員工深受鼓舞，將給分公司的經(jīng)營發(fā)展帶來新的活力，增添新的動(dòng)力。二是下半年水情好轉(zhuǎn)將使分公司的電量結(jié)構(gòu)得到較大改善，利潤率將有所提高。三是“雙增雙節(jié)、盈利攻堅(jiān)”活動(dòng)繼續(xù)深化，各種行之有效的措施正在逐步落實(shí)到位，扭虧增盈的成效將進(jìn)一步顯現(xiàn)。

在看到有利因素的同時(shí)，更要對(duì)我們面臨的問題和困難有清醒的認(rèn)識(shí)，做到心中有數(shù)。一是上半年利潤指標(biāo)完成進(jìn)度嚴(yán)重滯后，下半年來水和煤價(jià)又存在不確定性，分公司經(jīng)營壓力仍然很大。二是部分骨干水電廠的設(shè)備老化、超年限運(yùn)行，缺陷、隱患偏多，迎峰度夏、防洪度汛壓力比較大，特別是一些小水電易發(fā)生滑坡、塌方、雷擊跳閘等，從而影響發(fā)電。同時(shí)，火電因摻燒劣質(zhì)煤加快設(shè)備磨損，降低鍋爐效率，完成供電煤耗指標(biāo)壓力較大;因場(chǎng)地狹小且地質(zhì)條件差，脫硫改造進(jìn)度滯后，嚴(yán)重影響火電電量。三是火電已連年虧損，雖然今年上半年盈利，但目前合山公司資產(chǎn)負(fù)債率仍達(dá)107.35%，要實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的目標(biāo)任重道遠(yuǎn)。

以上這些問題，我們必須高度重視，認(rèn)真研究，提出解決措施，盡快扭轉(zhuǎn)這種不利局面，促進(jìn)分公司不斷做強(qiáng)做大，實(shí)現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展。

三、堅(jiān)定信心，全力以赴，確保全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)的完成

下半年任務(wù)非常繁重，經(jīng)營形勢(shì)仍然嚴(yán)峻，我們必須堅(jiān)定不移地落實(shí)集團(tuán)公司“雙增雙節(jié)、盈利攻堅(jiān)”活動(dòng)計(jì)劃和總體要求，再接再厲，攻堅(jiān)克難，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，更加扎實(shí)的工作，進(jìn)一步降低成本、增加收入、提高經(jīng)濟(jì)效益。

根據(jù)集團(tuán)公司提出8月底整體扭虧為盈“出零米”的要求，分公司到8月底，要確保完成發(fā)電量150.77億千瓦時(shí)，確保完成利潤總額6.45億元;到今年年底，確保完成發(fā)電量230億千瓦時(shí)，確保實(shí)現(xiàn)利潤總額11.04億元的目標(biāo)(其中桂冠10.1億元，廣源0.24億元，博達(dá)0.7億元)，力爭(zhēng)完成利潤總額12.41億元(其中桂冠11.24億元，廣源0.41億元，博達(dá)0.76億元)。為此，要重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作。

(一)強(qiáng)化營銷管理，確保完成電量目標(biāo)

當(dāng)前正值夏季用電高峰時(shí)期，各企業(yè)要抓住有利時(shí)機(jī)，合理安排運(yùn)行方式，爭(zhēng)取穩(wěn)發(fā)滿發(fā)、多發(fā)多供，爭(zhēng)取盡快把損失的電量補(bǔ)回來。一是繼續(xù)緊盯月度購電計(jì)劃和日負(fù)荷曲線，確?？菟诨痣娙肇?fù)荷率不低于90%，豐水期不低于75%。確?；痣娎眯r(shí)在全區(qū)火電廠中排名前列。二是加強(qiáng)與電網(wǎng)公司及其水調(diào)部門的協(xié)調(diào)、溝通，加強(qiáng)紅水河梯級(jí)流域水庫調(diào)度，進(jìn)一步提高水能利用率，降低發(fā)電耗水率。三是合理安排設(shè)備改造和檢修時(shí)間，必須開展的技改檢修要千方百計(jì)加快工作進(jìn)度，避免電量損失。四是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，強(qiáng)化電量的政策獎(jiǎng)懲機(jī)制，定期對(duì)發(fā)電量計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，找出差距，提出整改措施，確保計(jì)劃執(zhí)行到位。五是爭(zhēng)取四川仙女堡電站在保證有邊際利潤的前提下實(shí)現(xiàn)直供電。

(二)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，確保安全生產(chǎn)穩(wěn)定

當(dāng)前正值迎峰度夏和防汛度汛的關(guān)鍵時(shí)期，而且氣候異常、自然災(zāi)害多發(fā)，安全生產(chǎn)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。系統(tǒng)各企業(yè)要以創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)為抓手，強(qiáng)化責(zé)任管理，完善應(yīng)急預(yù)案，確保萬無一失。一是建立健全安全生產(chǎn)隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)防控的長(zhǎng)效機(jī)制，加強(qiáng)室外設(shè)備巡護(hù)，落實(shí)好防雷防雨防電措施。要嚴(yán)格按規(guī)程精細(xì)操作，合理安排運(yùn)行方式，切實(shí)完善應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的各項(xiàng)預(yù)案，確保夏季用電高峰期安全可靠供電，二是加強(qiáng)安全生產(chǎn)信息平臺(tái)建設(shè)，進(jìn)一步完善安全生產(chǎn)的技術(shù)支撐和保證體系。三是對(duì)“狀態(tài)檢修”、“智能水電”等先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行認(rèn)真摸索、探討，不斷總結(jié)、提煉水電生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，以形成一整套水電生產(chǎn)管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

(三)強(qiáng)化經(jīng)營管理，確保實(shí)現(xiàn)利潤目標(biāo)

一是拓展火電企業(yè)融資渠道和資金來源，協(xié)助火電公司走出財(cái)務(wù)困境。二是關(guān)注當(dāng)前水電價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)，抓住全國節(jié)能減排電價(jià)大檢查這一難得機(jī)遇，積極配合檢查組的工作，全面客觀地反映電價(jià)執(zhí)行情況，反映優(yōu)惠電、峰谷電及各種變相降低電價(jià)行為對(duì)企業(yè)效益的影響，反映企業(yè)的虧損、負(fù)債等困難。要千方百計(jì)做好政府有關(guān)部門的工作，據(jù)理力爭(zhēng)，堅(jiān)決維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益，確保國家批復(fù)電價(jià)全部執(zhí)行到位。三是及早籌劃資金的預(yù)算和計(jì)劃安排，狠抓電費(fèi)催收工作，確保分公司經(jīng)營成果貨幣化和生產(chǎn)經(jīng)營資金的及時(shí)到位。四是做好資金融資及使用管理工作，改善負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，減少資金成本，切實(shí)降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。五是嚴(yán)格控制可控費(fèi)用，確保降低10%。六是積極爭(zhēng)取關(guān)停小火電的政策補(bǔ)償。

(四)強(qiáng)化電煤管理，確保降低燃料成本

燃料成本是火電企業(yè)經(jīng)營狀況的決定性因素，必須進(jìn)一步強(qiáng)化燃料的全過程管理，有效控制發(fā)電成本的上漲。一是對(duì)標(biāo)區(qū)域標(biāo)桿煤價(jià)，根據(jù)市場(chǎng)變化制定儲(chǔ)煤計(jì)劃，采取措施降低采購成本，保障電煤供應(yīng)。二是強(qiáng)化燃料精細(xì)化管理，推進(jìn)配煤摻燒工作。配煤摻燒是應(yīng)對(duì)當(dāng)前高煤價(jià)、低電價(jià)的一項(xiàng)有效措施，要總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)分析研究，根據(jù)不同煤源、不同時(shí)段及不同摻燒比例的經(jīng)濟(jì)性，進(jìn)一步研究制定符合自身情況的配煤摻燒方案，加大摻配力度，爭(zhēng)取企業(yè)燃料成本達(dá)到區(qū)域的低水平，實(shí)現(xiàn)增效益、保安全、降排放的目標(biāo)。三是將煤耗、水耗、油耗、電耗、二氧化硫、氮氧化物、煙塵、廢水等涉及節(jié)能減排的主要指標(biāo)納入動(dòng)態(tài)對(duì)標(biāo)管理體系和管理平臺(tái)，進(jìn)一步落實(shí)集團(tuán)公司節(jié)能減排九項(xiàng)措施，加大設(shè)備治理力度，提高安全、節(jié)能、環(huán)保運(yùn)行水平。四是采取積極靈活的措施進(jìn)軍煤炭產(chǎn)業(yè)，以保障火電煤炭供應(yīng)，降低燃料成本，增加分公司利潤增長(zhǎng)點(diǎn)。

(五)強(qiáng)化項(xiàng)目管理，確保收購優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)

一是建立和完善前期工作管理的制度和機(jī)制，不斷增強(qiáng)緊迫感和責(zé)任感，力爭(zhēng)完成全年97.5萬千瓦核準(zhǔn)計(jì)劃，并加大西藏松塔水電項(xiàng)目前期工作的力度。二是加大資本運(yùn)作力度，側(cè)重對(duì)云南、四川和沿海優(yōu)質(zhì)水電、風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)行并購。三是要切實(shí)發(fā)揮上市公司的優(yōu)勢(shì)，采取有效措施，培育上市公司。四是加強(qiáng)電源項(xiàng)目信息的收集、分析和篩選，選擇指標(biāo)較優(yōu)的項(xiàng)目開展收購前期工作，從源頭開始控制成本。五是對(duì)經(jīng)篩選的擬收購項(xiàng)目進(jìn)行進(jìn)一步了解分析、調(diào)查、評(píng)估，確保擬購項(xiàng)目資產(chǎn)和股權(quán)的質(zhì)量。六是積極爭(zhēng)取參股核電項(xiàng)目，為將來開發(fā)經(jīng)營核電做好技術(shù)、人才儲(chǔ)備。七是抓住中國-東盟貿(mào)易自由化的機(jī)遇，積極探索投資經(jīng)營碼頭、倉儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)任锪鳟a(chǎn)業(yè)。

(六)強(qiáng)化基建管理，確保工程建設(shè)效益

基建管理要重點(diǎn)解決好制約進(jìn)度和質(zhì)量的關(guān)鍵問題,確保工程建設(shè)的經(jīng)濟(jì)效益。一是加快推進(jìn)合山上大壓小、巖灘水電站擴(kuò)建工程、招遠(yuǎn)風(fēng)場(chǎng)、崗一崗二等各項(xiàng)在建工程的建設(shè)。二是要補(bǔ)充完善工程管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，研究制訂工作標(biāo)準(zhǔn)，并切實(shí)落實(shí)到項(xiàng)目建設(shè)的全過程。三是要建立健全工程項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)體系，實(shí)行全過程對(duì)標(biāo)管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)工程造價(jià)比行業(yè)平均水平降低7%-8%的目標(biāo)，確保項(xiàng)目即投產(chǎn)即達(dá)到設(shè)計(jì)值，努力實(shí)現(xiàn)即投產(chǎn)、即穩(wěn)定、即盈利。四是繼續(xù)全面開展安全文明施工樣板工地的活動(dòng)，以達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)為目的，保證施工安全與質(zhì)量，全面完成工程管理目標(biāo)考核要求的各項(xiàng)指標(biāo)。五是加強(qiáng)對(duì)基建項(xiàng)目資金的管理，進(jìn)一步壓縮技改投資，加強(qiáng)竣工結(jié)算和新投產(chǎn)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性評(píng)價(jià)工作。

(七)強(qiáng)化對(duì)標(biāo)管理，確?！皟扇p掛”試點(diǎn)工作穩(wěn)步推進(jìn)

作為集團(tuán)公司“兩全”工作的2家試點(diǎn)單位之一，我們?cè)谏罡泄鈽s的同時(shí)，必須進(jìn)一步解放思想、更新觀念，增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，不斷創(chuàng)新工作機(jī)制和方法，確保完成集團(tuán)公司下達(dá)的工作任務(wù)。一是通過推行全面責(zé)任管理、全員業(yè)績(jī)考核，建立激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，不斷提升管理水平。二是按照“五確認(rèn)一兌現(xiàn)”要求，對(duì)標(biāo)一流，建立涵蓋基本建設(shè)、安全生產(chǎn)、節(jié)能環(huán)保、市場(chǎng)營銷、經(jīng)營管理、成本控制等多方面的對(duì)標(biāo)指標(biāo)體系，定期開展對(duì)標(biāo)分析，查找問題和不足，制定有效措施，持續(xù)改進(jìn)。三是借助“創(chuàng)一流”信息系統(tǒng)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)等平臺(tái)動(dòng)態(tài)量化比較，定期通報(bào)，激勵(lì)企業(yè)不斷提升管理水平。四是將激勵(lì)機(jī)制、預(yù)算管理與達(dá)標(biāo)創(chuàng)優(yōu)相結(jié)合，以對(duì)標(biāo)促管理，以對(duì)標(biāo)創(chuàng)效益，促進(jìn)企業(yè)不斷努力，超越自我。

(八)強(qiáng)化黨建管理，確保企業(yè)經(jīng)營安全

在嚴(yán)峻的形勢(shì)和艱巨的任務(wù)面前，各企業(yè)要以深入開展創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)為契機(jī)，進(jìn)一步加強(qiáng)黨建、人才和思想政治工作，為生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展提供強(qiáng)有力的政治保證和精神動(dòng)力。一是堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、創(chuàng)新載體、注重實(shí)效的原則，扎扎實(shí)實(shí)地開展好創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)黨的建設(shè)，提高黨員隊(duì)伍素質(zhì)。在開展“雙增雙節(jié)、盈利攻堅(jiān)”活動(dòng)和推動(dòng)企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展中，充分發(fā)揮企業(yè)黨組織的政治核心作用、基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員的先鋒模范作用。二是深入貫徹“大唐大舞臺(tái)、盡責(zé)盡人才”的理念，創(chuàng)新人才開發(fā)和激勵(lì)機(jī)制，提高員工的整體素質(zhì)，為分公司完成“盈利年”的各項(xiàng)任務(wù)和今后的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供有力的人才支撐。三是完善內(nèi)部控制，健全內(nèi)部控制體系，確保全過程全員參與。四是積極貫徹《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實(shí)“三重一大”決策制度的意見》，進(jìn)一步明確“三重一大”事項(xiàng)的決策規(guī)則和程序，提高決策的民主化和科學(xué)性。要不斷深化黨風(fēng)廉政建設(shè)，積極構(gòu)建具有分公司特色的懲防體系。發(fā)揮紀(jì)檢、監(jiān)察、審計(jì)協(xié)同監(jiān)督作用，嚴(yán)防效益損失和國有資產(chǎn)流失。要做好“小金庫”專項(xiàng)治理，從8月初到9月底要認(rèn)真完成自查自糾工作。

同志們，要完成全年的目標(biāo)任務(wù)，我們面臨的任務(wù)還十分艱巨，形勢(shì)依然非常嚴(yán)峻。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部要進(jìn)一步增強(qiáng)政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和憂患意識(shí)，切實(shí)履行好應(yīng)盡職責(zé);要進(jìn)一步解放思想、更新觀念、堅(jiān)定信心，努力探索分公司發(fā)展的新思路、新辦法。全體員工要繼續(xù)弘揚(yáng)“務(wù)實(shí)和諧、同心跨越”的企業(yè)精神，努力做到“雙增雙節(jié)增效益，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)促發(fā)展，同心協(xié)力創(chuàng)品牌”，砥礪奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，再接再厲，為全面實(shí)現(xiàn)“盈利年”的目標(biāo)任務(wù)而努力奮斗。

謝謝大家。