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出納人員的工作職責

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出納人員的工作職責

  出納,是出納員的簡稱,顧名思義是支出和收入的管理員,是負責企業(yè)貨幣資金或者票據(jù)的支出和收入,保證企業(yè)貨幣資金的正常運轉的人員。下面是學習啦小編整理的出納人員工作職責,一起來看看吧。

  出納人員的工作職責

  一、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。

  二、根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。

  三、每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

  四、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  五、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。

  六、負責代理記賬單位出納工作

  七、完成科領導交辦的其他任務。

  出納任職要求

  1、會計、財務等相關專業(yè)中專以上學歷,有會計從業(yè)資格證書;

  2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務;

  3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件,且電腦操作嫻熟,有較強的責任心,有良好的職業(yè)操守,作風嚴謹;

  4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

  5、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

  出納人員:

  從廣義上講,既包括會計部門的出納工作人員,也包括業(yè)務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員),從其工作內(nèi)容、方法、要求,以及他們本身應具備的素質等方面看,與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。

  他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據(jù)的收入,保證經(jīng)手的貨幣資金和票據(jù)的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道,除了要有過硬的出納業(yè)務知識以外,還必須具備良好的財經(jīng)法紀素養(yǎng)和職業(yè)道德修養(yǎng)。

  所不同的是,他們一般工作在經(jīng)濟活動的第一線,各種票據(jù)和貨幣資金的收入,特別是貨幣資金的收入,通常是由他們轉交給專職出納的;另外,他們的工作過程是收入、保管、核對與上交,一般不專門設置賬戶進行核算。所以,也可以說,收款員(收銀員)是出納(會計)機構的派出人員,他們是各單位出納隊伍中的一員,他們的工作是整個出納工作的一部分。

  出納業(yè)務的管理和出納人員的教育與培訓,應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。

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