出納主要負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來(lái)結(jié)算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì)計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。接下來(lái)學(xué)習(xí)啦小編整理了財(cái)務(wù)出納崗位工作職責(zé)，歡迎大家閱讀參考!

　　財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)1：

　　1、主要負(fù)責(zé)工廠現(xiàn)金收付、結(jié)算等工作。

　　(1)、收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回改正。

　　(2)、現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。

　　2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表。

　　3、按要求制訂工資表并進(jìn)行發(fā)放和簽領(lǐng)管理工作，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)督催促業(yè)務(wù)人員催繳業(yè)務(wù)欠款

　　5、負(fù)責(zé)日常與榕超公司的銀行往來(lái)對(duì)賬工作

　　6、所有現(xiàn)金進(jìn)出手續(xù)都必須經(jīng)由電腦登記存檔，并嚴(yán)格按相關(guān)財(cái)務(wù)簽字制度執(zhí)行

　　7、分類(lèi)保管好所有的憑證單據(jù)，嚴(yán)守財(cái)務(wù)保密制度

　　8、定期提供相關(guān)出納現(xiàn)金報(bào)表及相關(guān)工作報(bào)告和信息

　　9、服從領(lǐng)導(dǎo)的工作安排和管理，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完善有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度

　　10、所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。

　　11、每月定期與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行盤(pán)庫(kù)工作。

　　財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)2：

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備。

　　2.辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)和應(yīng)收票據(jù)收支業(yè)務(wù)。做到收支無(wú)錯(cuò)。

　　3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)。登記現(xiàn)金日記賬。.

　　4.銷(xiāo)售發(fā)票的開(kāi)具及保管。

　　5.辦理公司有關(guān)稅款的申報(bào)及繳納。

　　6.編制“計(jì)件工資匯總表”、“現(xiàn)金流量動(dòng)態(tài)表”和“應(yīng)收賬款匯總表”及有關(guān)稅務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

　　7.協(xié)助做好各種賬務(wù)處理工作。

　　8.完成財(cái)務(wù)部長(zhǎng)交辦的其他工作。

　　財(cái)務(wù)部出納崗位工作職責(zé)3：

　　1.負(fù)責(zé)公司貨幣資金收付及有價(jià)證券管理，做到日清月結(jié)。

　　2.負(fù)責(zé)編制公司本部工資發(fā)放表，協(xié)助二級(jí)單位搞好工資發(fā)放。

　　3.負(fù)責(zé)登記、催收各單位應(yīng)交的電話費(fèi)、水電費(fèi)等。

　　4.負(fù)責(zé)代扣個(gè)人所得稅。

　　5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作