出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務的全過程。以下是學習啦小編整理的財務部出納工作職責。

　　出納崗位職責

　　1、審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;

　　2、負責銀行業(yè)務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等;

　　3、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

　　4、完成與銀行相關的賬務處理，包括部分稅款的繳納工作;

　　出納主要崗位職責

　　1、對司機交回的所有結算票據(jù)進行核對與司機交接好相關單據(jù)并且做好簽收記錄。

　　2、每天將當天收款數(shù)據(jù)必須逐筆準確輸入收款系統(tǒng)。

　　3、核對存入銀行的現(xiàn)金繳款憑據(jù)及支票是否與交回結算票據(jù)一致。

　　4、每天按時報送收款系統(tǒng)相關報表。

　　5、上司委派的其他任務。

　　任職要求:

　　1、財會相關專業(yè)本科以上學歷,2-3年以上工作經(jīng)驗,熟悉資金管理及銀行辦理業(yè)務流程;

　　2、嚴謹認真,勤奮誠信,責任心強、善于學習與溝通,有團隊協(xié)作精神,積極進取,能夠適應快速變化的業(yè)務環(huán)境;

　　3、 熟練掌握填具發(fā)票、登記賬簿, 熟練使用office辦公軟件,熟練使用Oracle、ERP等財務軟件,有良好的商業(yè)意識,能夠主動跟進項目和推動問題解決 ;

　　4、熟悉國家財經(jīng)法律法規(guī)和稅收政策,及相關賬務處理方法,具有現(xiàn)金管理方面的知識,掌握現(xiàn)金管理制度和財務開支標準;

　　5、對數(shù)字敏感,有初、中級會計師資格優(yōu)先;

　　6、有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)或知名企業(yè)財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先;