資金出納的主要工作職責

　　資金出納負責劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬。下面是學習啦小編整理的資金出納的主要工作職責。

　　篇一

　　1.正確、完整、及時的填制憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其他相關(guān)臺賬記錄;

　　2.日常購買發(fā)票、領(lǐng)用、開具發(fā)票及核銷發(fā)票，按照部門匯總開具發(fā)票明細表;

　　3.保證現(xiàn)金、空白票據(jù)、有價證券和有關(guān)印章的安全和完整;

　　4.負責辦理現(xiàn)金收款和銀行網(wǎng)銀結(jié)算業(yè)務(wù);

　　5.負責收款賬務(wù)處理、付款賬務(wù)處理及其他非主業(yè)費用的付款賬務(wù)處理;

　　6.打印收款及付款憑證并定期裝訂憑證;

　　7.協(xié)助其他同事完成其他日常工作及部門經(jīng)理安排的其他工作

　　篇二

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業(yè)務(wù)辦理銀行賬號開戶及銷戶業(yè)務(wù)，與銀行保持良好關(guān)系;

　　2、資金管理：保管各類與資金結(jié)算有關(guān)的物品，如支票、匯票、印鑒、網(wǎng)銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現(xiàn)金和賬戶資金，保證賬實一致;

　　3、根據(jù)公司制度，復核審批完畢的各類支付單據(jù)，及時付款，及時領(lǐng)取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)，保管裝訂各類現(xiàn)金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類結(jié)算業(yè)務(wù)，如開具銀承、保函、外匯結(jié)算，及時支持業(yè)務(wù)開展;

　　5、定期輸出各類資金管理報表;

　　6、辦理領(lǐng)導交辦的其他業(yè)務(wù)。

　　篇三

　　1、嚴格按照財務(wù)制度的要求，辦理公司資金收付業(yè)務(wù);及時準確地登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)出余額，保證日清月結(jié)，每月末同會計核對現(xiàn)金明細賬、總分類賬，并與會計對現(xiàn)金進行盤點，編制現(xiàn)金盤點表，做到賬實相符、賬賬相符;

　　2、負責網(wǎng)上銀行支付單的錄入和提交審批，大額工程付款簽字路程跟蹤及支付;負責收據(jù)的開具和保管;

　　3、辦理公司開銷戶業(yè)務(wù)，負責銀行票據(jù)購買、使用與保管;負責票據(jù)使用臺帳的記錄與保管;

　　4、負責保管理銀行印簽卡、開戶與銷戶資料、印鑒變更、支付證書(如U盾)等銀行業(yè)務(wù)往來憑據(jù);定期到銀行領(lǐng)取回單及對賬，及時準確登記銀行日記帳，并及時將單據(jù)交給會計人員做帳;

　　5、每日編制資金日報,每周五編制現(xiàn)金流量監(jiān)控表以及資金周報;及時整理各種相關(guān)業(yè)務(wù)資料(現(xiàn)金盤點表、票據(jù)領(lǐng)用臺帳、銀行對帳單等)并按規(guī)定進行歸;

　　6、配合審計詢證等其它工作。