資金出納負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。以下是學(xué)習(xí)啦小編整理的資金出納崗位的基本工作內(nèi)容說明。

　　篇一

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。

　　錄用條件：

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認(rèn)真仔細(xì)高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　3、有會計從業(yè)資格證;

　　4、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項(xiàng)銀行業(yè)務(wù);

　　5、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　6、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和扎實(shí)的財務(wù)知識。

　　篇二

　　職責(zé):

　　-負(fù)責(zé)公司賬戶管理，包括：開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作

　　-負(fù)責(zé)公司支付業(yè)務(wù)，確保款項(xiàng)及時支付

　　-協(xié)助每日頭寸安排，資金劃撥，理財業(yè)務(wù)等，編制每日賬戶余額表

　　-完成日常資金運(yùn)營相關(guān)的其他工作

　　任職資格:

　　-一年以上資金相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

　　-財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，專業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)

　　-良好的溝通、協(xié)調(diào)解決問題的能力與團(tuán)隊(duì)合作力

　　-較強(qiáng)的責(zé)任感，工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)

　　篇三

　　職責(zé):

　　-負(fù)責(zé)日常資金運(yùn)營，現(xiàn)金管理，完成資金計劃和資金調(diào)撥

　　-負(fù)責(zé)集團(tuán)銀行賬戶管理及日常溝通

　　-負(fù)責(zé)出納業(yè)務(wù)的一級審批，對外的業(yè)務(wù)溝通

　　-參與集團(tuán)日?，F(xiàn)金流/頭寸管理，確保資金安全性和流動性

　　-負(fù)責(zé)資金理財及付款管理相關(guān)工作

　　-參與資金系統(tǒng)的建設(shè)和完善

　　任職資格:

　　-會計、財務(wù)、金融及相關(guān)專業(yè)，全日制本科以上學(xué)歷

　　-4年以上工作經(jīng)驗(yàn)，英語6級

　　-良好的溝通、協(xié)調(diào)解決問題的能力與團(tuán)隊(duì)合作力

　　-較強(qiáng)的責(zé)任感，工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)

　　-有大型集團(tuán)公司資金集中管理工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先