資金出納負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。以下是學習啦小編整理的資金出納崗位的基本工作內容說明。

　　篇一

　　職責

　　1、負責日?，F金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

　　6、完成公司交辦的其他事務性工作。

　　錄用條件：

　　1、全日制本科及以上學歷，會計、財務等相關專業(yè)，一年以上相關工作經驗;

　　2、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責任感良好的職業(yè)道德;

　　3、有會計從業(yè)資格證;

　　4、熟練操作財務軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務;

　　5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力;

　　6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識。

　　篇二

　　職責:

　　-負責公司賬戶管理，包括：開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作

　　-負責公司支付業(yè)務，確?？铐椉皶r支付

　　-協(xié)助每日頭寸安排，資金劃撥，理財業(yè)務等，編制每日賬戶余額表

　　-完成日常資金運營相關的其他工作

　　任職資格:

　　-一年以上資金相關工作經驗

　　-財務會計相關專業(yè)本科以上學歷，專業(yè)基礎扎實

　　-良好的溝通、協(xié)調解決問題的能力與團隊合作力

　　-較強的責任感，工作細致、嚴謹

　　篇三

　　職責:

　　-負責日常資金運營，現金管理，完成資金計劃和資金調撥

　　-負責集團銀行賬戶管理及日常溝通

　　-負責出納業(yè)務的一級審批，對外的業(yè)務溝通

　　-參與集團日?，F金流/頭寸管理，確保資金安全性和流動性

　　-負責資金理財及付款管理相關工作

　　-參與資金系統(tǒng)的建設和完善

　　任職資格:

　　-會計、財務、金融及相關專業(yè)，全日制本科以上學歷

　　-4年以上工作經驗，英語6級

　　-良好的溝通、協(xié)調解決問題的能力與團隊合作力

　　-較強的責任感，工作細致、嚴謹

　　-有大型集團公司資金集中管理工作經驗者優(yōu)先