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公司資金出納的基本職責表述

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公司資金出納的基本職責表述

  公司資金出納需要按分工出賬付款操作及日記賬登記,財務系統(tǒng)資金模塊操作。以下是學習啦小編整理的公司資金出納的基本職責表述。

  篇一

  1.負責公司預算內(nèi)、外資金的支付工作并保證準確無誤。

  2.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬

  3. 每日負責盤清庫存現(xiàn)金,核對現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

  4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。

  5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關(guān)的制單人員。

  6.負責對總部員工報銷的費用進行初始審核,保證票據(jù)的真實性和準確性,并符合公司財務制度。

  7.負責與下屬學校核對資金入賬情況。

  8.協(xié)助財務經(jīng)理完成項目的跟進及其它事務。

  篇二

  職責

  1、普通工作人員職位,協(xié)助上級執(zhí)行一般的不需較多工作經(jīng)驗的任務;

  2、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

  3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);

  4、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

  5、負責掌管小額現(xiàn)金;

  6、完成上級交給的其它事務性工作;

  任職資格

  1、會計、財務等相關(guān)專業(yè)中專以上學歷,有會計從業(yè)資格證書;

  2、一年以上工作經(jīng)驗

  3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務;

  4、熟悉會計報表的處理,熟練使用財務軟件;

  5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

  6、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

  篇三

  1. 操作網(wǎng)銀付款,查詢各類經(jīng)營收付款;

  2. 保管各類付款憑證,保管U盾;

  3. 統(tǒng)計各類日常報表,登記臺賬;

  4. 打印整理收付款憑證;

  5. 完成領(lǐng)導交代的其他工作;

  6. 打印對賬單,月底對賬工作。

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