銀行出納的工作職責

　　銀行出納負責銀行付款、日常報表、銀行對帳等日常工作。以下是學習啦小編整理的銀行出納的工作職責。

　　篇一

　　工作職責：

　　1、嚴格按照公司財務制度規(guī)定對外支付，并及時編制會計憑證。

　　2、妥善保管銀行定期存單及應收票據(jù)，并設立臺帳，查詢票據(jù)真?zhèn)?，計算貼現(xiàn)利息金額，定期對定期存單及應收票據(jù)進行盤點，到期承兌。

　　3、協(xié)助領導籌劃管理閑散貨幣資金，對到期的存單、金融衍生產品進行再投資。

　　4、負責與供應商之間的應付賬款的查詢、核對，保管相應合同。

　　5、每月末安排供應商集中批量付款，調整匯兌損益，清理預付賬款余額。

　　6、季末與集團內子公司核對往來賬并清賬。

　　7、完成領導交辦的其他臨時事務。

　　崗位要求：

　　1、學歷：大專

　　2、熟練使用word、excel等辦公軟件，有金蝶、SAP使用經驗的優(yōu)先。

　　3、具有良好的溝通能力、協(xié)調能力及較強的保密意識。

　　4、有中型以上企業(yè)出納相關工作經驗或初級證書的優(yōu)先。

　　5、工作認真負責、細致耐心、有責任心、富有團隊合作精神。

　　篇二

　　工作職責：

　　1、銀行付款的審核和授權、錄入股份公司和子公司的銀行憑證

　　2、銀行的開戶、銷戶和轉移事宜

　　3、準備資料開取各個項目所需的履約保函、預付款保函、開具銀票等

　　4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂

　　5、辦理房產、土地抵押，準備各融資機構前期所需的授信資料、放款抽需資料等融資事宜

　　6、完成領導交辦的其他工作

　　任職要求：

　　1、工作有責任心，能吃苦耐勞

　　2、相關出納崗位工作1年以上

　　篇三

　　工作職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

　　6、負責開具各項票據(jù);

　　崗位要求：

　　1、大學本科學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、熟悉操作財務軟件、辦公軟件;

　　3、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;

　　4、工作認真，態(tài)度端正;

　　5、了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。