出納文員的主要職責表述
出納文員的主要職責表述
出納文員需要每日結(jié)出各賬戶存款余額,以便總經(jīng)理及財務會計了解公司資金運作情況,以調(diào)度資金。每日下班之前填制結(jié)報單。以下是學習啦小編整理的出納文員的主要職責表述。
篇一
職責:
1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;
2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;
3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;
6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。
任職資格:
1、學歷:大專以上學歷,專業(yè)不限,歡迎應屆畢業(yè)生;
2、熟悉現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算,熟悉財務軟件的操作;
3、具有較強的獨立學習和工作的能力,工作踏實,認真細心,積極主動;
4、具有良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力。
篇二
職責:
1) 根據(jù)企業(yè)報銷制度,審核原始憑證的合法性,準確性,準確及時地完成現(xiàn)金收付工作
2) 及時對現(xiàn)金的收付開具或索取相關(guān)票據(jù)
3) 負責工資的按時發(fā)放等工作及各類款項的報銷
4)做好催收工作,按時收回項目場地租金和項目管理費
5)每日收集和匯總各項目的日常數(shù)據(jù),及時上報數(shù)據(jù)上級領(lǐng)導。
任職要求:
1.有跟單工作經(jīng)驗或財務工作工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;
2.良好的學習能力;
3.工作嚴謹仔細,人品正直,責任心強、能吃苦,抗壓能力強,有良好的溝通、協(xié)調(diào)能力;
4.熟悉應用財務軟件和辦公軟件(Excel表及函數(shù)應用);
篇三
職責:
1、審核及辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,及時催收各種欠款。
2、登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。
4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
5、負責填制銀行進賬單及編制銀行調(diào)節(jié)表,積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6、配合會計做好各種賬務處理。
7、負責數(shù)據(jù)備份和磁盤清理,公司日常報銷業(yè)務;
8、完成企業(yè)領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
崗位要求:
1、持有會計上崗證書,1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗,會計專業(yè)優(yōu)先;
2、有一定的出納經(jīng)驗、工作認真負責,責任心強,為人正直;
3、工作認真仔細,責任心強,為人正直,具備良好的書面和口頭表達能力;
4、熟練運用OFFICE等辦公軟件。