出納工作直接參與經(jīng)濟活動過程。貨物的購銷，必須經(jīng)過兩個過程，貨物移交和貨款的結(jié)算。下面是學(xué)習(xí)啦小編為您精心整理的出納工作內(nèi)容的職責(zé)說明。

　　篇一

　　職責(zé)：

　　1、負責(zé)公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作(包括第三方銷售平臺以及銀行系統(tǒng))

　　2、負責(zé)公司費用報銷、貨款支付等出賬工作;

　　3、資金流管理，各電商平臺的提現(xiàn)、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉(zhuǎn)賬等;

　　4、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到日清月結(jié);(每日發(fā)送資金情況表)

　　5、月末銀行余額調(diào)節(jié)表的出具(包括第三方收款平臺)

　　6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性任務(wù)

　　崗位要求：

　　1、財經(jīng)類專業(yè)大專或以上學(xué)歷，有電商、互聯(lián)網(wǎng)、物流行業(yè)財務(wù)工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　2、能獨立處理現(xiàn)金收付、銀行匯款、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)辦理等;

　　3、熟練操作財務(wù)軟件和辦公軟件;

　　4、工作細致，責(zé)任感強，良好的溝通能力、團隊精神;

　　5、1年左右出納工作經(jīng)驗;

　　6、電商背景或貿(mào)易背景優(yōu)先;

　　7、做過海外銀行相關(guān)業(yè)務(wù)尤佳。

　　篇二

　　職責(zé)

　　1、負責(zé)日常現(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

　　5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

　　6、往來單證錄入

　　7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作。

　　任職資格

　　1、具有2年以上的出納經(jīng)驗

　　2、大專及以上學(xué)歷，會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè);

　　3、誠信正直愛崗敬業(yè)認真仔細高度的責(zé)任感良好的職業(yè)道德;

　　4、了解財務(wù)相關(guān)知識;

　　5、熟練操作財務(wù)軟件、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業(yè)務(wù);

　　6、具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;

　　7、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和扎實的財務(wù)知識。

　　篇三

　　職責(zé)：

　　1、辦理現(xiàn)金收付，嚴格按規(guī)定收付款項。

　　2、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)。

　　3、登記日記賬，保證日清月結(jié)，根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。

　　4、保管庫存現(xiàn)金，保管有價證券，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

　　任職要求：

　　1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，有會計從業(yè)資格證書;

　　2、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　3、熟練使用各種財務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作熟練，有較強的責(zé)任心，有良好的職業(yè)操 守，作風(fēng)嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力;

　　5、工作細致，責(zé)任心強，有良好的溝通能力、團隊精神。