小公司出納崗位職責
小公司出納需要登記現(xiàn)金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;以下是小編精心收集整理的小公司出納崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
小公司出納崗位職責1
1、日常性財務報表編制
2、賬款收支作業(yè)(存款、提款、匯款、轉賬等作業(yè))
3、零用金報銷及管理
小公司出納崗位職責2
1、負責收取管理費;
2、負責收費項目應收數(shù)據(jù)的生成、款項的收取、單據(jù)的開具與傳遞;
3、負責向相關人員提交收費記錄、單據(jù)和報表;
4、負責現(xiàn)金和票據(jù)的管理;
5、負責收費資料的歸檔和保管;
6、領導交辦的其他工作事項。
小公司出納崗位職責3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬，盤清庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全;
2、根據(jù)公司財務制度和有關規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的審核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
小公司出納崗位職責4
1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經(jīng)理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);
2.每日核實票據(jù)，隨時掌握資金數(shù)據(jù)情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發(fā)財務群)
3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);
4.月底與會計核對銀行帳及庫存現(xiàn)金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);
5.每月開銀承單據(jù)的復印，在農(nóng)商行的網(wǎng)上開具電子銀承;
6. 每月準時代發(fā)薪工資，發(fā)放提成、獎金等，(每月15日前發(fā)放工資，每月最后一周的周五前發(fā)放提成獎金，做到及時、準確);
7. 每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經(jīng)理核對公司款項的收入和支出;
8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);
9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經(jīng)理的需求，提供相關財務數(shù)據(jù)。
小公司出納崗位職責5
1.負責每天付款、開票
2.清點零錢
3.統(tǒng)計每月進票、登記應收應付賬款明細
4.統(tǒng)計銀行對賬單
5.完成每月統(tǒng)計報表
6.及時完成公司安排的其他事項。
小公司出納崗位職責6
1 貫徹執(zhí)行國家及公司制定的相關財務收支管理規(guī)定。
2 辦理公司的財務收支事項。
3 辦理工資、獎金的發(fā)放及社會保險金繳納工作。
4 妥善保管公司的現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)、有價證券等現(xiàn)金資產(chǎn)。
5 編制現(xiàn)金、銀行存款收付款憑證。
6 根據(jù)收付款憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，做到日清月結。
7 每日核對庫存現(xiàn)金，定期與銀行核對銀行存款余額。
8 定期編制出納報告單，反映貨幣收支情況。
9 月末編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，把帳面余額調(diào)至銀行存款對帳單余額。
10 辦理員工各類工資卡的申辦。
11 完成財務部經(jīng)理交辦的其他工作
小公司出納崗位職責7
1、客戶合同審核，協(xié)調(diào)修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負責協(xié)助銷售總監(jiān)完成各項銷售工作崗位職責;制定戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃及各階段工作目標分解。
4、協(xié)助銷售總監(jiān)對公司運作與相關職能部門進行配合，協(xié)調(diào)內(nèi)部各部門關系;
5、 協(xié)助銷售總監(jiān)制定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關系。
6、負責整理銷售部門文件資料及撰寫銷售總監(jiān)的有關報告、文件;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
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