企業(yè)總部出納崗位需要具備良好的溝通能力、性格開朗，原則性強，工作嚴謹細心，穩(wěn)定性好，身體健康，能承受工作壓力。下面是小編給大家整理的企業(yè)總部出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。

企業(yè)總部出納崗位職責1

1、嚴格執(zhí)行公司貨幣資金管理制度和收支結(jié)算規(guī)定;

2、辦理現(xiàn)金、銀行存款收付業(yè)務，并負責現(xiàn)金支票的保管和簽發(fā);

3、按時在會計軟件中編制收、付款憑證，及時完成憑證的裝訂工作;

4、購買、開具發(fā)票，及時完成總部和報表的填制工作;

5、負責銀行開戶資料準備、收集、開戶工作。

企業(yè)總部出納崗位職責2

每日銀行帳錄入更新，銷售回款查詢

每周、每日銀行帳余額匯報給上級管理人員

日常付款，包括公對公、公對私付款的審核，編制付款表格

銀行/外匯的收支、申報

網(wǎng)上銀行付款準備，包括付款申請單簽字審核、網(wǎng)銀錄入等

應收、應付票據(jù)到期委托收款、付款

所有付款憑證的編號和分類提供至相對應的費用會計

根據(jù)銷售以及市場部開具投標文件，資信證明，銀行保函等事務

每月拿到所有銀行收、付款回單、對賬單與相對應的憑證存放在一起

付款后收到的發(fā)票，與做賬憑證一起給相對應的費用會計

每月開具電費發(fā)票

每月現(xiàn)金盤點

每月會計資料整理、歸檔，財務部文件柜整理

月/季度能源產(chǎn)值、財務狀況、外資信息、外貿(mào)進出口統(tǒng)計報表網(wǎng)上直報

保險理賠工傷報銷款登記

Blackline應收、應付票據(jù)報表

領導交代的其他事項

企業(yè)總部出納崗位職責3

1、 協(xié)助主辦會計開展工作，協(xié)助會計核算;

2、 整理檔案，管理、購買、開具發(fā)票;

3、 整理、審核公司人員的費用報銷;

4、 現(xiàn)金及銀行相關事宜的處理，制作記帳憑證，銀行對帳;

5、 具有較強的獨立學習和工作的能力，工作踏實，認真細心，積極主動;

6、 認真做好統(tǒng)計、匯總、上報工作;

7、 辦理其他有關的財會事務及日常事務工作。

企業(yè)總部出納崗位職責4

-AR：負責在財務系統(tǒng)記錄銷售數(shù)據(jù)，并根據(jù)結(jié)算單/銷售報告進行檢查;

-AR：根據(jù)相關銷售數(shù)據(jù)(門店和商場)，并開具發(fā)票;

-AR：根據(jù)門店銷售折扣活動(包括禮券的兌換，營銷活動等)進行銷售數(shù)據(jù)的調(diào)整;

-AR：負責公司批發(fā)商銷售渠道的發(fā)票開具和收款(包括每月對帳，開具帳戶對帳單，發(fā)票，長賬齡客戶的跟蹤等);

-AR：協(xié)助準備每周或每兩周的銷售報告;

-AP：負責上海實體的整個付款流程以及員工報銷(包括付款申請單原始憑證審核和錄入財務系統(tǒng)，網(wǎng)上付款支票準備等);

-AP：維護銀行現(xiàn)金賬簿并協(xié)助銀行轉(zhuǎn)帳和所有與銀行相關的事務;

-DIG：負責電商銷售數(shù)據(jù)的更新，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關費用的審核，以及處理電子發(fā)票等);

-其他：定期在所有網(wǎng)點和倉庫進行庫存和固定資產(chǎn)的實物盤點;

-其他：執(zhí)行指定的其他臨時任務。

企業(yè)總部出納崗位職責5

1、及時錄入回款和錄入成本。負責庫存現(xiàn)金收支、保管、盤點;有價票券、印鑒、票據(jù)保管管理;

2、負責銀行收付劃轉(zhuǎn)，銀行賬戶日常管理維護，開戶登記、銷戶注銷及銀行卡盾保管，銀企對賬;

3、審核費用報銷，嚴格執(zhí)行公司的審批流程，認真審查發(fā)票及報銷單據(jù);

4、根據(jù)業(yè)務系統(tǒng)賬單開具發(fā)票，專用發(fā)票進項稅認證及登記管理;簽發(fā)保管各類票據(jù);

5、按時完成各類表格的編制、匯總工作，梳理本崗位財務基礎工作;

6、完成公司管理層安排的其他工作。

企業(yè)總部出納崗位職責6

1、開具發(fā)票。

2、負責銀行業(yè)務。

3、報銷單據(jù)審核。

4、個人業(yè)務費統(tǒng)計。

5、辦公室綜合事務辦理。

6、領導交辦的其他事宜。

企業(yè)總部出納崗位職責7

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

3.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

4.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

5.定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

6.每月末必須配合會計人員盤點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

7.資金日、周、月報表的編制：根據(jù)公司需要編制報表，讓管理者隨時可了解公司可用資金。

8.保管好現(xiàn)金，網(wǎng)銀U盾，支付密碼器，密碼單，資金日報表、各種印章，空白支票，支票登記簿、空白收據(jù)及其他有價證券，確保其安全，完整無缺，如有短缺，要負責賠償。

9.傳遞資金類原始憑證：及時將原始憑證轉(zhuǎn)交給會計。

10.公司領導安排的其他事宜。

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