出納專員具體崗位職責內容
出納專員需要具備日?，F(xiàn)金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據(jù)審核的知識和能力;下面是小編整合的出納專員具體崗位職責內容，一起來看看吧，肯定對你有所幫助的。
出納專員具體崗位職責內容1
1、銀行結算賬戶的變更、開設、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作;
2、及時將收取的支票、匯票等銀行結算單據(jù)送存開戶銀行;
3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票;
4、現(xiàn)金日清月結;
5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬;
6、編制當日的貨比資金收支日報表等;
7、協(xié)助及配合同事做好相關工作，服從領導安排。
出納專員具體崗位職責內容2
1. 負責基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計劃及資金周報;
2. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關系維護工作;
3. 嚴格按照公司規(guī)定的款項審批權限進行付款、報銷;
4. 管理閑置資金，制定理財計劃，提高資金收益率;
5. 協(xié)助會計完成現(xiàn)金流復核、報稅及開票事宜;
6. 完成領導交辦的其他任務。
出納專員具體崗位職責內容3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報銷內容收付現(xiàn)金;
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;
6、負責代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納專員具體崗位職責內容4
1、辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務;
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券;
4、保管有關空白收據(jù);
出納專員具體崗位職責內容5
1、票據(jù)管理：確認票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點核對數(shù)量與真假、核銷;
2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點、處理園區(qū)售票點異常;
3、盤點對賬：核對售賣的票數(shù)與金額、盤點物資及對賬，統(tǒng)計和核對項目票;
4、關聯(lián)部門：各部門員工報銷，對接園區(qū)運營專員盤點園區(qū)資產物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點現(xiàn)金;
出納專員具體崗位職責內容6
1.及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符
2.辦理其它銀行業(yè)務要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經老板批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款
3.負責工資核算，提供工資數(shù)據(jù)
4.收付現(xiàn)金雙方必須當面點清，防止發(fā)生差錯
5.負責協(xié)助辦理稅務年檢和工商年檢
6.定期向老板匯報公司貨幣資金結存情況
出納專員具體崗位職責內容7
1、負責日?，F(xiàn)金(司機對賬)、票據(jù)(欠條)的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
6、完成公司交辦的其他事務性工作(印章管理)。
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