科學發(fā)展，和諧建設，有必要重新認識自己的定位，深化崗位職責的。下面是小編給大家?guī)淼墓靖鞑块T崗位職責，歡迎大家閱讀參考，我們一起來看看吧!

　　會計的崗位職責(一)

　　崗位：會計

　　部門：財務部

　　工作概述：在財務經理的直接領導下負責財務日常核算工作。

　　職責范圍：財務部

　　直接匯報對象：財務經理

　　工作職責：

　　1、 按國家統一會計制度規(guī)定設置會計科目。

　　2、 根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

　　3、 月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款。

　　4、 按財務制度規(guī)定正確核算財務成果。

　　5、 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

　　6、 定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

　　7、 定期編制資產負債表、損益表，做到數字準確、內容完整、報送及時。

　　8、 做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。

　　9、 完成上級交給的其他日常事務工作。

　　日常工作：

　　1、 核算工資，正常情況下于每月10日發(fā)放，特殊情況除外。

　　2、 每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。

　　3、 做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。

　　4、 確保公司各項稅收的及時繳納申報。

　　5、 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。

　　6、 審核及監(jiān)督出納的開票情況。

　　7、 及時向財務經理匯報工作中存在的問題。

　　任職要求：

　　1、 財會專業(yè)，大專以上學歷，三年以上工作經驗。

　　2、 做事細心，責任心強。

　　3、 熟悉稅務辦稅流程。

　　會計的崗位職責(二)

　　1、 按國家統一會計制度規(guī)定設置會計科目。

　　2、 根據審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，并定期登記明細帳及總帳，做到帳證相符、帳帳相符、帳實相符。

　　3、 月末準確計提各項稅金，在申報期限內按期繳納各種稅款。

　　4、 按財務制度規(guī)定正確核算財務成果。

　　5、 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。

　　6、 定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

　　7、 定期編制資產負債表、損益表，做到數字準確、內容完整、報送及時。

　　8、 做好記帳憑證、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔及保管工作。

　　9、 完成上級交給的其他日常事務工作。

　　會計的崗位職責(三)

　　1、服從分配，聽從指揮，并嚴格遵守公司各項規(guī)章制度和有關規(guī)定。

　　2、負責領導公司的財務會計劃。

　　3、組織制定本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施。

　　4、組織編制本公司的財務計劃，銀行借款計劃，并組織實施。

　　5、負責組織固定資產和資金的核算工作。

　　6、負責按國家規(guī)定進行嚴格審查各類有關財務方面的事項，并督促辦理解交手續(xù)。

　　7、負責審查或參與擬訂經濟合同、協議及其他經濟文件。

　　8、負責向公司領導和董事會報告財務狀況和經營成果，審查對外提供的會計資料。

　　9、定期或不定期地向公司領導、董事會，報告各項財務收支和盈虧情況，以便領導進行決策，支員群眾參加管理。

　　10、負責組織會計人員學習政治理論和業(yè)務技術。

　　11、負責會計人員考核，參與會計人員的任用和調配。

　　12、參加生產經營會議，參與經營決策。

　　會計的崗位職責(四)

　　一、學校會計應該在學校行政校長或者總務主任的指導下，按校委會或者校長的要求，認真編制學校的經費預算，按照學校工作計劃對資金的使用情況的預算，合理地使用資金。在日常工作中，要隨時控制資金的使用情況，及時地向校長提供預算執(zhí)行情況的分析和考核，以利于學校領導采取措施，保證資金預算的正常使用。同時要協助學校校長嚴格遵守財經制度，認真進行財務監(jiān)督，對違反財經制度的現象，要堅決抵制，不留情面，當好領導的參謀。

　　二、在平時的工作過程中，學校會計要認真審核每筆收支的原始憑證，及時記賬。對不合理的支出，特別是手續(xù)不完備的“白條子”一定要拒支。一旦發(fā)現其他問題，要及時向領導匯報，不得瞞報或者知情不報。

　　我從事學校的會計工作多年了。在多年的工作實踐中，我都能用相關的法律法規(guī)以及學校的財務管理制度來指導自己的工作。對于不合理的支出，特別是領導拿來的“白條子”，按照財務管理的相關規(guī)定，是不能予以支出的，我也要對領導講清楚為什么不能支付的原因。當然，開始的時候領導也不理解，等時間長了領導也理解了我，并且還表揚我做得對。

　　三、學校會計一定要保管好所有的財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔原始憑證。按規(guī)定編制月、季、年度決算報表以及統計資料，做到正確及時，不出任何差錯。學校會計的工作性質要求其必須是個性嚴謹的人，細心和認真是學校會計必備的性格特點。賬目上的“分毫不差”是會計必須做到的。有的會計平時馬馬虎虎，對于原始的憑證隨便存放，時間長了忘記存放在哪里了，難免出現賬目上的差錯。

　　四、學校是很特殊的單位，平時經常會有一些暫存或者暫付的款項，對于這些賬目，作為學校會計，也要認真按照財務管理的有關規(guī)定和相關的財經紀律，做好賬目的收支。至于必須要做的代辦費，學校會計也要認真對待，不能違反財務管理的有關規(guī)定，擅作處理。

　　五、《收費許可證》是每個學校必須申辦的，作為學校會計，要主動按規(guī)定申領《收費許可證》，并按規(guī)定的收費項目、范圍、標準，使用合法的收費憑證收費。隨著九年義務教育的實施，目前，國家允許的普通中小學的收費項目很少了。在這種情況下，作為學校會計，要監(jiān)督學校的收費，對于不合理的收費，一定要制止。

　　六、除了上述學校會計的職責以外，作為學校會計，還要做好諸如學校教職員工的工資漲幅的核定，新來教師的工資審核，調入調出的教師的工資審核，退休教師的工資審核等等，都要及時準確地制定出工資表。

　　會計的崗位職責(五)

　　一、日常管理

　　1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業(yè)務發(fā)生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面余額與銀行對賬單核對，并按月編制銀行存款余額調節(jié)表，公司財務部部長簽字后報公司經理審閱。

　　2、除了供日常零用支付所需限額以外的現金，公司收到的各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。

　　3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬戶。

　　4、出納員每周一向公司經理上報“銀行存款收付周報表”。

　　5、財務部人員應加強銀行存款余額、收付業(yè)務的工作，財務部只向公司領導提供銀行存款余額情況。

　　6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字后辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人的收據。

　　7、公司收到客戶貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。

　　二、現金管理

　　1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》的規(guī)定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發(fā)票或收據，如實按規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。

　　2、公司支付現金范圍：農副產品收購;公司員工工資、津貼、獎金;個人勞務報酬;出差人員必須攜帶的差旅費;結算起點以下的零星支出(公司結算起點為500元);公司總經理批準的其它開支。

　　出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金的經財務部部長審核、公司經理批準后支付。

　　3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出的，事先報公司經理批準后辦理。

　　4、公司庫存?zhèn)溆媒鹣揞~為1000元，出納員按規(guī)定妥善保管，超出部分隨時存入開戶銀行。

　　5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批準后提取。

　　6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批準后提取。

　　7、出納員不準用不符合公司財務制度的憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬戶代其他單位或個人存入或支取現金。

　　8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。

　　三、支票管理

　　1、公司支票由出納員專人保管。

　　2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，并復核付款原始憑證。

　　3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。