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企業(yè)出納員崗位職責經典模板

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  所有的崗位都是為了特定工作的完成而產生的,所以,每一個崗位都會有特地的工作內容和工作標準,以特定的工作內容來實現對目標的支撐,以特定的標準保障目標的順利達成,這就是崗位職責。下面是小編給大家?guī)淼母鞣N崗位職責,歡迎大家閱讀參考,我們一起來看看吧!

  企業(yè)出納員崗位職責經典模板(一)

  出納員是按照有關規(guī)定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

  主要工作職責有:

  第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。

  第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

  第三條 嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度,根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù),辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。

  第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑

  證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

  第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;做到及時準確,不得無故延誤。

  第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

  第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。

  第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。

  第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

  第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。 第十二條 根據規(guī)定和協(xié)議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況,

  第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。

  企業(yè)出納員崗位職責經典模板(二)

  會計人員的職責是指參與擬定經濟計劃、業(yè)務計劃,考核、分析預算、財務計劃的執(zhí)行情況。

  主要職責有:

  第一條 負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續(xù)完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

  第二條 負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。 第三條 協(xié)助經理編制并執(zhí)行全院預算。

  第四條 認真審核原始憑證,對違反規(guī)定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支范圍和開支標準。負責控制財務收支不突破資金計劃,費用支出不突破規(guī)定的范圍。

  第五條 上級財務機關檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。

  第六條 定期對會計工作的各項數據進行分析、檢查,書面向經理匯報財務情況,當好經理參謀,發(fā)揮財務監(jiān)督作用。

  第七條 月末做好會計憑證、帳簿、表冊、賬物等的校對工作,分月編號,整理清楚,分類排列,以便查閱妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管,往年會計檔案由學校檔案室保管。

  第八條 協(xié)助出納作好工資、獎金的發(fā)放工作。 第九條 負責掌管財務印章,嚴格控制支票的簽發(fā)。

  第十條 按期填報審計報表,認真自查,按時報送會計資料。

  第十一條 加強安全防范意識和安全防范措施,嚴格執(zhí)行財務管理方面的安全制度,確保不出安全問題。 第十二條 嚴格遵守,執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財務會計制度,作好會計工作。 按公司規(guī)定的工作程序做好項目付款。

  第十三條 定期清理往來款項,對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見,采取清理措施。

  第十四條 對填制的記帳憑證進行真實性、合法性、正確性復核。經確定正確無誤后,方可交給出納人員進行收付款,對不符合要求的原始憑證、記帳憑證有權進行處理。 第十五條 負責向上級部門和政府有關部門報送財務報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。 第十六條 保守本公司的商業(yè)秘密,除法律規(guī)定和總經理同意外,不能私自向外界提供和泄露公司的會計信息。

  第十七條 每月負責公司各項目成本費用的收集工作,認真檢查成本核算的原始數據,保證其準確性。 第十八條 認真執(zhí)行財務規(guī)定,按財務制度進行成本核算、利潤核算、工資核算、財產資金物資核算、并確保核算結果的準確、規(guī)范。

  第十九條 會同有關部門擬定固定資產管理、材料管理、資金管理與核算實施辦法。對于固定資產、商品、材料、低值易耗品等手法、轉移、領退和保管,都要會同有關部門制定手續(xù)制度,明確責任。

  第二十條 各類帳戶設置應做到齊全、明晰、同時設置和登記固定資產明細表,對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失,應查明原因,分清責任,專項報告。按規(guī)定的審批權限批準后方的進行會計處理。

  第二十一條 加強稅務知識的學習,為公司合理避稅提供可操作性方案。

  企業(yè)出納員崗位職責經典模板(三)

  1、負責生產成本的核算,認真進行成本、開支的事前審核;

  2、嚴格控制成本,促進增產節(jié)約,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經濟效 益;

  3、負責對生產成本進行監(jiān)督和管理;督導成本控制及清點存貨, 審查原材料的采購;

  4、認真核對各項原料、物料、成品、在制品收付事項。負責編制 原料轉賬傳票。負責編制工廠成本轉賬傳票;

  5、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算資料,防止丟失 或損壞,按月裝訂并定期歸檔;

  6、參與存貨的清查盤點工作,企業(yè)在財產清查中盤盈、盤虧的資 產,要分別情況進行不同的處理;

  7、負責編制材料的領用分配表,進行會計核算,實行分口、分類 管理;

  8、負責核算企業(yè)工資情況;

  (1)將審核無誤的工資原始資料經主管領導簽章后,編制員工工 資匯總表;按時將工資輸入軟盤送交主管,經領導審閱后送交出納員, 以保證工資的及時發(fā)放;

  (2)根據上級規(guī)定的提取比例,以工資總額為基數,正確計算工 會經費、員工福利費,按列支科目填制記賬憑證;

  (3)核算個人所得稅及其他應扣款項;

  9、辦理其他與成本計算有關的事項;

  10、公證和誠實地履行職責,并做好企業(yè)的有關

工作

  11、完成財務科長安排的其他工作。

  企業(yè)出納員崗位職責經典模板(四)

  出納會計崗位工作職責:

  1.負責公司日常的費用報銷。

  2.負責日常現金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現金及銀行存款日記賬;

  3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

  4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。

  5.負責向銀行換取備用的收銀零錢,以備收銀員換零。

  6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節(jié)表。

  7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

  8.每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

  9.每月編制《現金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

  10.每月配合人事編制好工資表,并協(xié)助發(fā)放。

  11.完成領導布置的其他工作。

  12.完成人力資源總監(jiān)交辦的其他任務。

  企業(yè)出納員崗位職責經典模板(五)

  一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等有關法規(guī)制度,做好本單位財務收支活動的會計核算工作,審核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。

  二、管理單位銀行賬戶,辦理其現金、轉賬、匯兌等資金結算業(yè)務。

  三、代理鄉(xiāng)政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監(jiān)督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規(guī)支出等行為報告有關部門進行處罰。

  四、及時提供真實、完善的會計信息。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表,包括資產債務表、收入支持情況總表、支出明細表、資金收支結余情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等,除定期提供上述會計資料外,根據單位需要,還應提供有關會計信息資料。

  五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

  六、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)(辦)經管站會計做好村級(社區(qū))財務結算工作,定時編制村級(社區(qū))財務報表。

  七、及時與銀行對賬,做好銀行對賬調節(jié)表。

  八、完成領導交辦的其它工作。

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