出納工作崗位職責通用（18篇）

清晰的崗位職責可以避免責任不明，明確每個職位的責任邊界和職責范圍。這有助于員工明確自己應承擔的工作職責，避免責任推諉和工作漏洞，提高組織的工作效率和協(xié)作效果。以下是小編帶來的出納工作崗位職責通用，歡迎大家一起來收看！

出納工作崗位職責通用精選篇1

1.嚴格執(zhí)行銀行結算制度，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務，完備手續(xù)。

2.負責辦理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的銀行結算業(yè)務。所有銀行收支業(yè)務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。

3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發(fā)放工作。

4.負責整理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。

5.負責保管學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。

6.負責學院有關經費的收付。

7.嚴守財經制度，遵守職業(yè)道德，文明服務。

8.完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責通用精選篇2

1、負責審核報銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;

2、負責編制集團本部資金日報，收集審核下屬企業(yè)資金日報，并上報領導;

3、核算和管理銷售業(yè)務收款工作;

4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;

5、編制上級公司相關報表和附表;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責通用精選篇3

1、負責保管庫存現(xiàn)金、有價證券、空白支票、空白收據(jù)等；

2、負責每日庫存貨幣資金的盤點核對，做到賬款相符；

3、負責收入現(xiàn)金、轉賬票據(jù)的清點、核對、匯總和送存銀行；

4、負責銀行開戶、銷戶、POS機申辦等銀行事務的辦理；

5、負責對手續(xù)齊全的付款憑證、費用報銷憑證進行復核后，辦理款項支付手續(xù)；

6、負責收、付單據(jù)的.整理，并及時傳遞給會計；

7、負責各城市公司當日收款數(shù)據(jù)的核對、匯總、整理；

8、負責登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳；

9、負責開具各項收付款業(yè)務的發(fā)票；

10、其它相關工作及臨時或特殊交辦事項。

出納工作崗位職責通用精選篇4

1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統(tǒng)是否符合。

2. 負責核對每天財務所需數(shù)據(jù)，并根據(jù)數(shù)據(jù)制定財務報表;

3. 負責開具銷項發(fā)票、審核各類憑證、匯總做會計憑證

4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5. 負責在金碟(釘釘有成)系統(tǒng)輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業(yè)務部門業(yè)績提成。

7. 根據(jù)員工KPI考核、考勤、業(yè)績等核算員工工資;

8. 負責按時提交個人周報、月報。

9. 負責公司收款端建立、維護與更新，并根據(jù)流水制定報表;

10. 負責公司銀行業(yè)務對接;

11. 協(xié)助管理層制定公司財務流程等制度;

12. 完成上級交辦的其他工作。

出納工作崗位職責通用精選篇5

1、現(xiàn)金管理,日常費用報銷；

2、銀行賬務；

3、往來發(fā)票管理；

4、稅務相關；

5、辦公室相關內勤事宜

6、接待工作

7、領導安排的其他事宜

出納工作崗位職責通用精選篇6

1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網銀收付結算業(yè)務，并及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)

3.負責日常的銀行理財業(yè)務

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金

出納工作崗位職責通用精選篇7

1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；

2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送；

3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關單據(jù)的寄送等；

4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；

5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數(shù)據(jù)；

6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯(lián)絡、經辦及外勤等工作；

7.公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等；

8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作；

9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等；

10.協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納工作崗位職責通用精選篇8

1、負責出納日常業(yè)務，包括負責現(xiàn)金收付、銀行結算、登記賬等;

2、負責財務系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務，包括對賬、開戶、信息變更等。

4、協(xié)助上級完成財務部相關的'其他工作。

出納工作崗位職責通用精選篇9

1.在總出納的領導下，負責企業(yè)現(xiàn)金收支工作，直接對財務部經理負責。

2.按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3.收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決;保持適當?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現(xiàn)金日記賬，并結出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符;對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票所使用的各印章，應由兩人保管。

6.嚴格把好現(xiàn)金支付關，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收人的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。

8.每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領導匯報。

9.督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款;收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當天營業(yè)收入及時送交銀行。

10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，也不得將營業(yè)現(xiàn)金借給任何部門或個人。

11.切實執(zhí)行外匯管理制度，不準套取外匯，也不得私自兌換外幣。

12.保存好現(xiàn)金支票，并專設登記簿登記;認真辦理領用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13.編制和發(fā)放企業(yè)員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現(xiàn)金記賬憑證和有關報表。

出納工作崗位職責通用精選篇10

1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)的保管及出納和記錄；

2、建立現(xiàn)金日記賬，銀行存款日記賬，審核現(xiàn)金收復單據(jù)；

3、積極配合公司開戶行做好對賬報賬工作；

4、配合各部門辦理匯款等手續(xù)；

5、協(xié)助會計做好各種賬務處理工作；

6、完成財務經理交辦的其他工作。

出納工作崗位職責通用精選篇11

一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結算、收付業(yè)務。

二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。

三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。

四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印鑒。

五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調節(jié)表。

六、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。

七、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。

八、完成上級交辦的其它任務。

出納工作崗位職責通用精選篇12

1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;

2、每日網上銀行付款操作、銀行結算等工作;

3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據(jù)交接;

4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);

5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;

6、上級主管指派的其他相關工作。

出納工作崗位職責通用精選篇13

1、負責公司賬戶現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收付、銀行結算業(yè)務，編制日記賬及明細賬，確保資金與銀行賬戶安全。

2、負責銀行賬戶的`管理、銀行回單、對賬單等相關銀行單據(jù)的審核，開展與銀行的對接工作；

3、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理；

4、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金及票據(jù)，及時盤點登記，保證賬實相符。

出納工作崗位職責通用精選篇14

1. 負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務，審核付款憑證要素是否齊全和合規(guī);

2. 現(xiàn)金及銀行日記賬的登記與核對;

3. 資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排;

4. 及時整理粘貼財務單據(jù)，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理;

5. 銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂;

6. 現(xiàn)金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管;

7. 辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務;

8. 協(xié)助公司行政工作;

8. 完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責通用精選篇15

1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù)；

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等；

3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票；

4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務；

5、配合其它部門開展相關工作。

出納工作崗位職責通用精選篇16

1、 日常現(xiàn)金、銀行、票據(jù)的收、支結算;

2、 登記現(xiàn)金、銀行日記賬，對各類票據(jù)做好備查登記;

3、 每日核對現(xiàn)金、銀行余額，編制資金日報表;

4、 對各項費用報銷及付款做好初審工作，核對填寫是否規(guī)范、單據(jù)是否齊全、發(fā)票是否真實、合規(guī)，金額是否準確;

5、 安全保管給類票據(jù)、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物、網銀支付盾等;

6、 銀行開戶、注銷、變更、票據(jù)的購買;

7、 定期、及時取回銀行各項回單、對賬單，做好銀企對賬;

8、 積極協(xié)助上級領導完成公司、部門各項財務工作。

出納工作崗位職責通用精選篇17

1、審核每一筆付款業(yè)務，確認相關授權審批手續(xù)及金額無誤后進行付款；

2、及時編制和匯總各區(qū)域公司各類報表，并上報領導審核；

3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單；

4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據(jù)，并編制盤點表；

5、及時完成金蝶系統(tǒng)內相關單據(jù)編制或審核等操作；

6、完成領導交辦的其他工作。

出納工作崗位職責通用精選篇18

1.負責辦理現(xiàn)金收付、銀行結算，嚴格按規(guī)定收付款項，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬，并與會計核對現(xiàn)金、銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額，保證日清月結。

2.辦理往來結算，建立清算制度;核算其他往來款項，防止壞賬損失。

3.按時編制相關的.財務報表，例如《貨幣資金周報表》、《現(xiàn)金流量表》等，并上報財務主管。

4.負責公司日常的費用報銷。

5.配合人事進行工資結算及其他獎金福利的發(fā)放。

6.完成領導布置的其他工作。