2023年經(jīng)典的部門出納崗位職責(zé)范文
出納的職責(zé)是認(rèn)真做好經(jīng)費總帳和明細(xì)帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結(jié)帳工作。下面,小編給大家介紹一下關(guān)于出納職責(zé)范文5篇,歡迎大家閱讀.
出納崗位職責(zé)1
1、根據(jù)會計憑證,進(jìn)行每日的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。現(xiàn)金收付當(dāng)面點清，數(shù)額較大時，一定要有人復(fù)核。
2、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，做到日清月結(jié)，盤庫后，做出現(xiàn)金盤庫表。
3、負(fù)責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。
4、負(fù)責(zé)工資、獎金的發(fā)放，并編制有關(guān)憑證。
5、根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記帳及輔助記錄。日記帳的記錄清晰明白，字跡工整。不得跳行、隔頁、涂抹、篡改。
6、負(fù)責(zé)及時送存業(yè)務(wù)回收支票;支付款項時，支票的填寫必須準(zhǔn)確到位;轉(zhuǎn)帳、現(xiàn)金支票必須按票號登載。作廢、空白支票必須妥善保管。
7、當(dāng)日憑證應(yīng)當(dāng)日錄入，匯總認(rèn)真準(zhǔn)確。
8、經(jīng)財務(wù)主管審核無誤后的憑證，打印、編號裝訂成冊。完成本月度會計核算。
9、歸檔整理，送交財務(wù)檔案保管.
出納崗位職責(zé)2
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管。
四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
五、員工工資的發(fā)放。
出納崗位職責(zé)3
1.認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財務(wù)管理制度。
2.遵守財務(wù)人員職業(yè)道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.保守本公司商業(yè)機密，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會計信息。
4.負(fù)責(zé)貨幣資金的收付和管理工作。
5.負(fù)責(zé)每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在第一時間開出收據(jù)并交會計開送貨單。
6.出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴(yán)懲不怠。(佛山出納招聘)
7.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8.支出報銷、借款時，要對原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見會計、市場部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9.負(fù)責(zé)每日清點庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，保證賬實相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10.服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時配合會計做好其他日常工作。
出納崗位職責(zé)4
1.按照國家財務(wù)制度的規(guī)范，認(rèn)真編制并嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)計劃，分清資金渠道，合理使用，保證學(xué)校各項工作的順利完成。
2.認(rèn)真做好經(jīng)費總帳和明細(xì)帳。根據(jù)資金來源分析支出情況，發(fā)現(xiàn)問題及時反映，并按月做好結(jié)帳工作。
3.認(rèn)真記好固定資產(chǎn)帳。按季與保管人員進(jìn)行對帳，做到：進(jìn)物清、領(lǐng)物明，結(jié)余實。作到帳物相符。
4.認(rèn)真做好學(xué)校收費組織工作。
5.根據(jù)國家財務(wù)制度的規(guī)定，及時認(rèn)真做好經(jīng)費存款及其它各項費用的現(xiàn)金和轉(zhuǎn)帳收付工作。對所支付費用做到簽章齊全(經(jīng)手、驗收、主管人員簽字)，并嚴(yán)格審核原始憑證。對違反財經(jīng)制度的一切收付應(yīng)堅決抵制。
6.收付現(xiàn)金要做到及時、準(zhǔn)確、無誤，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線的政策，嚴(yán)禁坐收坐支、私設(shè)帳戶、私設(shè)小金庫、公款私存;能及時辦理的決不拖延。在辦各項收付工作時要防止一切可能發(fā)生的差錯，如有差錯應(yīng)查明原因及時匯報并改正。
7.按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定和實施辦法，做好現(xiàn)金管理工作，根據(jù)每天發(fā)生的收付憑證，及時記好現(xiàn)金收付帳、原則上大額經(jīng)濟業(yè)務(wù)費用支出需由銀行轉(zhuǎn)帳;不得以白條抵庫、不得保留帳外公款。做好收付結(jié)帳工作，做到定期與支付中心核對收支、往來款項帳務(wù)，做到帳帳相符。
8.出納定期與會計做好結(jié)帳、對帳工作。在與會計結(jié)帳期前，了結(jié)定期辦理的收付業(yè)務(wù)，結(jié)出定期收付發(fā)生額合計和余額，并將原始憑證及會計出納交接單一并交給會計，經(jīng)雙方核實、簽章做到準(zhǔn)確、無誤;做到帳款相符。
9.認(rèn)真保管好各項單憑據(jù)、印章和鑰匙，嚴(yán)守財經(jīng)秘密;并定期參加財務(wù)繼續(xù)教育培訓(xùn)。
出納崗位職責(zé)5
一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、 嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、 負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。
六、 負(fù)責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
七、 定期向主管負(fù)責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。
八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。
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