出納需要善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;以下是小編精心收集整理的出納工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納工作職責篇1

1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄，辦理銀行業(yè)務;

2、負責應付管理，對賬工作;

3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現(xiàn)金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

出納工作職責篇2

1、外派至某知名度房地產(chǎn)企業(yè)項目收款出納崗位，負責收取樓盤銷售的各種款項、開具收款收據(jù)和發(fā)票;

2、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)、錄入公司財務管理系統(tǒng);

3、編制銷售報表、整理和審核相關臺賬，報送相關部門;

4、負責收款資料檔案的管理、與相關人員進行資料移交工作;

5、負責銀行按揭的統(tǒng)計工作;

6、配合監(jiān)督項目銷售的具體情況，確保日常銷售的順利進行。

出納工作職責篇3

1、負責公司現(xiàn)金、支票收入的保管、支付工作;

2、管理銀行賬戶、承兌與發(fā)票;

3、嚴格按照公司規(guī)章制度報銷各項費用;

4、發(fā)放工資，開票;

5、上級領導安排的其他事項;

6、有駕照;

7、熟練運用辦公軟件;

出納工作職責篇4

一、負責公司對外付款

1、核查待付款單據(jù)付款流程及附件的完整性、付款信息的正確性。

2、整理待付款單據(jù)，更新待付款單據(jù)明細表，交付領導核查。

3、根據(jù)公司制定的節(jié)點付款制單付款，交付領導復核。

4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。

二、根據(jù)公司現(xiàn)有資金實現(xiàn)理財收益，保障資金安全

1、歸集公司結余資金，實現(xiàn)公司結余資金收益___化。

2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發(fā)送資金主管核查。

三、保管公司各類支票、匯票及收據(jù)等重要物品，完成銀行對接工作

1、每日核查網(wǎng)銀盾及密碼，查詢賬戶狀態(tài)及余額。

2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的管理。

3、辦理各項銀行業(yè)務，落實開戶銷戶、賬務變更等工作。

出納工作職責篇5

1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)審核的各類單據(jù)進行現(xiàn)金或銀行付款并編制記賬憑證;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責去各家銀行接收銀行回單，并編制記賬憑證傳遞到相關人員;

6、負責每月傳遞業(yè)務人員應收賬款相關數(shù)據(jù);

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責篇6

1.負責公司招聘，保險，人事，后勤

2.負責公司日常支出的付款，開票，成本和工資測算

3.具備一定的財務知識，有良好的職業(yè)道德

4.具備良好的溝通能力，工作思路清晰

5.有服務意識，有較強的責任心和事業(yè)心

6.負責領導交辦的其他工作

出納工作職責篇7

1、負責現(xiàn)金、電匯等收付，幾乎無現(xiàn)金業(yè)務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷戶，手續(xù)費發(fā)票申請，貸款申請，理財申請等;

3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳;

4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，

5、完成上級交給的其它工作。

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