出納需要掌握基本的法律法規(guī)等知識，了解相關業(yè)務領域?qū)I(yè)知識，以下是小編精心收集整理的出納工作職責,下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。

出納工作職責篇1

1、負責登記現(xiàn)金記賬和銀行存款日記賬，保證日清月結;

2、負責公司資金的收入、保管等工作。做到日清月結，賬實相符 ;

3、負責公司工資及提成等的發(fā)放、日常報銷及借支工作;

4、負責發(fā)票的開具，對進項發(fā)票統(tǒng)籌管理工作。

5、與加工廠進行相關應付賬款的對賬等相關工作。

6、協(xié)助主管，配合完善財務性工作。

出納工作職責篇2

1、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

3、現(xiàn)金、銀行填制記賬憑證、裝訂、保管;

4、協(xié)助會計準備每日、月單據(jù)及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納工作職責篇3

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、負責代理記賬單位出納工作;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納工作職責篇4

1、核實原始票據(jù)并分類記賬;

2、管理貨幣資金，與銀行定期對賬;

3、編制資金流報表，協(xié)助財務經(jīng)理對現(xiàn)金流進行監(jiān)控;

4、負責所有支票的保管、簽發(fā)支付工作;

5、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案;

6、定期對賬，如發(fā)現(xiàn)差異，查明差異原因，處理結賬時有關的賬務的調(diào)整事宜;

7、按照公司的財務制度審核員工報銷單據(jù)和對外付款申請，負責結算并編制相關報表及憑證;

8、購買、管理并出具發(fā)票;

9、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責篇5

1.審核報銷等各項支出的單據(jù)，按照公司報銷流程，辦理各項報銷事宜;

2.根據(jù)原始憑證，做好現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬并及時核對，并編制每月相關報表;

3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導匯報具體銀行存款及備用金情況;

4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;

5.負責整理公司財務合同歸集;

6.完成上級交代的其他工作。

出納工作職責篇6

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據(jù);

7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。

出納工作職責篇7

1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

6、完成部門領導交辦的其他任務。

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