財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)_財(cái)務(wù)出納是干什么的
財(cái)務(wù)出納需要熟悉會(huì)計(jì)基本理論，掌握會(huì)計(jì)核算方法，了解稅務(wù)相關(guān)政策;以下是小編精心收集整理的財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇,下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇1
1、按照有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，做好現(xiàn)金管理，辦理現(xiàn)金收信和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日清月結(jié)，帳款相符;
3、妥善保管支支票、印鑒、有價(jià)證券等重要憑證和資料;
4、負(fù)責(zé)辦理銀行貸款、轉(zhuǎn)期等手續(xù)，做好與銀行的銜接工作;
5、負(fù)責(zé)各職能部門(mén)費(fèi)用單據(jù)的審核;
6、負(fù)責(zé)文印室硬件設(shè)施的保管及各類(lèi)文檔的保密。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇2
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管與記錄;
2.負(fù)責(zé)辦理銀行賬戶的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù);
3.協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)的處理工作;
4.負(fù)責(zé)出納報(bào)表的制作;
5.負(fù)責(zé)應(yīng)收款及借支的記錄及跟進(jìn)。
6負(fù)責(zé)公司資質(zhì)證件的管理。
7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇3
1、審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)專(zhuān)題報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽;
2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;
3、審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料;
4、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告和專(zhuān)題分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);
5、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;
6、組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇4
1、辦理現(xiàn)金支出，審核審批有據(jù)。
2、辦理銀行結(jié)算，負(fù)責(zé)支票、匯票、收據(jù)管理。
3、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結(jié)。
4、每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。
5、公司外匯收付核銷(xiāo)工作。
6、負(fù)責(zé)報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的工作。
7、員工工資的發(fā)放。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇5
1.管理公司各銀行賬戶，負(fù)責(zé)開(kāi)戶登記，銷(xiāo)戶以及銀行卡的管理，負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽;
2.辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算，以及結(jié)匯、兌匯、外匯核算和出口退稅等業(yè)務(wù);
3.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金，銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4.按規(guī)定購(gòu)買(mǎi)、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)等，及時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)登記，保證賬實(shí)帳證相符;
5.核實(shí)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確，手續(xù)完整和單證齊全;
6.控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票劵、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇6
1、根據(jù)各項(xiàng)收支單據(jù)編制日記賬，將相關(guān)單據(jù)及時(shí)交由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、負(fù)責(zé)銀行賬實(shí)核對(duì)，保證賬實(shí)相符，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3、網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬、簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金;
4、每日清點(diǎn)現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對(duì)，保證賬實(shí)相符;
5、辦理開(kāi)戶、銷(xiāo)戶及賬戶年檢工作;
6、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備，歸檔和保管，合同蓋章等事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)篇7
1. 編制損益結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證;
2. 登記實(shí)收資本、盈余公積、未分配利潤(rùn)等科目明細(xì)賬;
3. 匯總所有記賬憑證，編制科目匯總表，依據(jù)科目匯總表登記總賬;
4. 主動(dòng)與各明細(xì)賬會(huì)計(jì)核算對(duì)其賬戶余額，審核除自制憑證以外的所有記賬憑證，審核出納編制的關(guān)于資金的報(bào)表，并不定期對(duì)出納現(xiàn)金進(jìn)行抽盤(pán)，月末對(duì)實(shí)存現(xiàn)金進(jìn)行監(jiān)盤(pán);
5. 保管會(huì)計(jì)檔案;
6. 每月編制資產(chǎn)負(fù)債表，損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表并出具報(bào)表分析。
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