出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)匯總合集
出納會(huì)計(jì)要求良好的組織、協(xié)調(diào)、溝通能力和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，能承受較大的工作壓力。以下是小編精心收集整理的出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
6、定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、編制貨幣資金周報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
10、每月工資發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)總公司及分子公司資金安全使用及監(jiān)管，日常財(cái)務(wù)單據(jù)收付辦理及出納業(yè)務(wù)結(jié)算相關(guān)工作;
2、負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)如業(yè)務(wù)辦理，包括但不限于新開(kāi)、核銷(xiāo)賬戶、資金存取、保函開(kāi)具、業(yè)務(wù)結(jié)算、投資理財(cái)、銀行授信辦理、出納檔案歸檔等相關(guān)工作;
3、負(fù)責(zé)總公司及分子公司銀行、現(xiàn)金日記賬登記、數(shù)據(jù)傳輸、資金管理報(bào)表出具、報(bào)送工作。
4、及時(shí)跟進(jìn)主管領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)性工作任務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完整，根據(jù)審核無(wú)誤的收支憑及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、及時(shí)檢查銀行存款未達(dá)帳項(xiàng)余額調(diào)節(jié)表的編制情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找并糾正;
3、正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納;
4、及時(shí)做好全盤(pán)帳務(wù)處理，按時(shí)完成財(cái)務(wù)月報(bào)表、年報(bào)表;
5、負(fù)責(zé)公司各部門(mén)的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)手續(xù);
6、定期組織對(duì)公司固定資金和流動(dòng)資產(chǎn)的清查、核實(shí)，確保財(cái)產(chǎn)的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)對(duì)固定資金和流動(dòng)資金的管理，提高資金利用率;
7、及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)的情況，定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級(jí)及總經(jīng)理;
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作;
3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作;
4、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作;
5、定期對(duì)集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級(jí)完成下次理財(cái)計(jì)劃;
6、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的工作;
7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作;
8、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作;
9、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1.嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，及時(shí)匯報(bào)現(xiàn)金變動(dòng)情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
4.每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報(bào)，每月月底上報(bào)資金月報(bào)，并說(shuō)明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。
5.負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書(shū)處理
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、協(xié)助主管會(huì)計(jì)整理往期項(xiàng)目;
7、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)7
1.審核記賬憑證，據(jù)實(shí)登記各類(lèi)明細(xì)賬，并根據(jù)審核無(wú)誤的記賬憑證匯總、登記總賬。
2.增值稅清卡、申報(bào)個(gè)稅、申報(bào)社保公積金、申請(qǐng)企業(yè)所得稅等
3.定期對(duì)總賬于各類(lèi)明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬，保證賬賬相符。
4.月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類(lèi)憑證，并據(jù)以登帳。
5.編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表，編寫(xiě)會(huì)計(jì)報(bào)表附注，進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析并上報(bào)高層。
6.能夠獨(dú)立完成公司的所有財(cái)務(wù)工作。
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