出納要求認(rèn)真細(xì)致，愛(ài)崗敬業(yè)，吃苦耐勞，有良好的職業(yè)操守;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責(zé)，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。

出納崗位職責(zé)1

1) 認(rèn)真清點(diǎn)收費(fèi)處交來(lái)的各種款項(xiàng)，做到有問(wèn)題及時(shí)查清處理。

2) 每日將所收入的營(yíng)業(yè)款，及時(shí)送繳銀行。

3) 做好報(bào)銷(xiāo)的財(cái)務(wù)日常工作，并按工作程序做好每日現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)賬目，保證備用金充足。

4) 審核各種收費(fèi)明細(xì)臺(tái)帳。

5) 每月結(jié)賬后與開(kāi)戶(hù)銀行核對(duì)銀行賬務(wù)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，報(bào)送項(xiàng)目會(huì)計(jì)審核。

6) 按要求合理分配資金使用,做好銀行存款、現(xiàn)金相關(guān)科目的對(duì)賬工作。

7) 做好檔案保管工作，將所有的憑證裝訂成冊(cè)、存入檔案柜。

8) 及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。

9) 做好收款收據(jù)、收費(fèi)機(jī)打票據(jù)、定額停車(chē)發(fā)票的保管、申領(lǐng)、使用、核銷(xiāo)登記工作。

10)及時(shí)將公司簽訂的所有合同進(jìn)行登記備份復(fù)印件，并登記合同履行情況和辦公室核對(duì)。

11)完成部門(mén)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)2

(一)收款(收取營(yíng)業(yè)現(xiàn)金、微信、支付寶收入，應(yīng)當(dāng)日存入公戶(hù)，不得坐支);

(二)根據(jù)審批的合法單據(jù)，復(fù)核無(wú)誤后支付款項(xiàng);

(三)保管日常備用金、支票。出納保管的現(xiàn)金限額為人民幣5,000元，超過(guò)5,000元的應(yīng)及時(shí)存入銀行;

(四)設(shè)置“現(xiàn)金日記帳”，根據(jù)收付款憑證，及時(shí)逐筆登記，每日終了，應(yīng)計(jì)算當(dāng)日的現(xiàn)金結(jié)余數(shù)，并將結(jié)余數(shù)與實(shí)際庫(kù)存數(shù)核對(duì)，做到帳款相符;

(五)按開(kāi)戶(hù)銀行、存款種類(lèi)，分別設(shè)置“銀行存款日記帳”，根據(jù)收付款憑證，及時(shí)逐筆登記，每日終了應(yīng)結(jié)出余額，防止開(kāi)空頭支票;

(六)按月按時(shí)向開(kāi)戶(hù)銀行領(lǐng)取“銀行對(duì)帳單”進(jìn)行核對(duì)，帳面結(jié)余與銀行對(duì)帳單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因進(jìn)行處理，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;按期編制“貨幣資金報(bào)告表”，向會(huì)計(jì)移交收付款單據(jù);

(七)辦理稅務(wù)發(fā)票領(lǐng)用、納稅申報(bào)，保管未填用的發(fā)票、收據(jù)及有價(jià)證券;

(八)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，代扣個(gè)人調(diào)節(jié)稅;

(九)根據(jù)審批后的業(yè)績(jī)考核表，編制獎(jiǎng)金津貼表;

(十)采購(gòu)、管理學(xué)校固定資產(chǎn)、入庫(kù)造冊(cè)，統(tǒng)計(jì)與管理學(xué)校水電氣等使用情況，代表學(xué)校與物業(yè)部門(mén)交涉;

(十一)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。

出納崗位職責(zé)3

負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

管理銀行賬戶(hù)、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

及時(shí)準(zhǔn)確傳遞收付款單據(jù)，由會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;

嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度報(bào)銷(xiāo)結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用，并編制相關(guān)憑證;

每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符;

完成上級(jí)交辦的其它財(cái)務(wù)工作。

出納崗位職責(zé)4

1.嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種往來(lái)業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

2.熟練使用財(cái)務(wù)軟件，根據(jù)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)錄入會(huì)計(jì)憑證，保證賬面往來(lái)掛款的準(zhǔn)確;

3.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

4.負(fù)責(zé)及時(shí)查詢(xún)企業(yè)各類(lèi)質(zhì)保履約金;

5.每月領(lǐng)購(gòu)發(fā)票，熟悉稅控開(kāi)票系統(tǒng)，開(kāi)具發(fā)票;

6.每月整理人員考勤，收集單據(jù)，核算工資事項(xiàng)。

7.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。

出納崗位職責(zé)5

1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);

2、辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);

3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;

4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;

6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù);

7、配合總會(huì)負(fù)責(zé)辦公室財(cái)務(wù)管理統(tǒng)計(jì)匯總。

出納崗位職責(zé)6

1、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

2、代理合作商打款及收款;

3、協(xié)助主管會(huì)計(jì)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;

4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

5、負(fù)責(zé)與銀行對(duì)外聯(lián)絡(luò);

6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)7

1、審批財(cái)務(wù)收支，審閱財(cái)務(wù)專(zhuān)題報(bào)告和會(huì)計(jì)報(bào)表，對(duì)重大的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行會(huì)簽;

2、編制預(yù)算和執(zhí)行預(yù)算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

3、審查公司對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料;

4、負(fù)責(zé)審核公司本部和各下屬單位上報(bào)的會(huì)計(jì)報(bào)表和集團(tuán)公司會(huì)計(jì)報(bào)表，編制財(cái)務(wù)綜合分析報(bào)告和專(zhuān)題分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠的依據(jù);

5、制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行;

6、組織編制與實(shí)現(xiàn)公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃與成本費(fèi)用計(jì)劃。

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