關(guān)于財務(wù)出納的工作職責(zé)【7篇】
財務(wù)出納需要為人誠實正直、原則性強(qiáng)，具有良好的職業(yè)道德;以下是小編精心收集整理的財務(wù)出納工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
財務(wù)出納工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項業(yè)務(wù)的銀行往來、現(xiàn)金等工作;
2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務(wù)開票相關(guān)工作;
4 、定期與會計核對賬目，賬賬相符;
5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;
6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;
財務(wù)出納工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù);
7、配合總會負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。
財務(wù)出納工作職責(zé)3
一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算。
二、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、 嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、 負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。
七、 定期向主管負(fù)責(zé)人匯報貨幣資金結(jié)存情況。
八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。
財務(wù)出納工作職責(zé)4
1、在財務(wù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付款手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、根據(jù)審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)登記銀行存款日記賬;及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末做出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對賬單相符
3、登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。
4、認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市(縣)內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限
5、正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。
6、配合對應(yīng)收款的清算工作.
7、按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備，單證齊全
8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。
9、負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作.
10、負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
11、負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。
12、完成財務(wù)總監(jiān)臨時交辦的其他工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)5
1、高級專業(yè)技術(shù)人員職位，獨立負(fù)責(zé)工作小組，給下級成員提供引導(dǎo)或支持并監(jiān)督他們的日?；顒?
2、幫助客戶建立財務(wù)管理模型;
3、幫助客戶發(fā)現(xiàn)從財務(wù)角度出發(fā)的管理問題;
4、審核、診斷相關(guān)財務(wù)文件，出具報告，對問題提出解決方案;
5、有效執(zhí)行解決方案;
6、督導(dǎo)客戶財務(wù)工作正確有序進(jìn)行。
財務(wù)出納工作職責(zé)6
一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負(fù)責(zé)財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;
六、公司公章、財務(wù)章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負(fù)責(zé)差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的發(fā)放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財務(wù)出納工作職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，每月核對銀行對賬單;
2、負(fù)責(zé)整理原始憑證，嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、協(xié)助完成資金管理相關(guān)制度及報銷流程的維護(hù)、優(yōu)化;
4、完成資金日報表，負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的日常監(jiān)控、預(yù)警和評價，關(guān)注每日資金流情況并及時匯報;
5、對公司銀行賬戶相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，維護(hù)與銀行的關(guān)系，審核準(zhǔn)備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關(guān)資料，及時領(lǐng)取銀行回單、對賬單;
6、按要求整理、裝訂及保管財務(wù)檔案及銀行相關(guān)資料;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
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