出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)職能
出納會(huì)計(jì)需要熟悉企業(yè)財(cái)務(wù)制度及流程，熟練操作辦公軟件;以下是小編精心收集整理的出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作;
2、員工工資發(fā)放;
3、銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
5.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
6.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
7.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
8.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
9.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
10.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1. 每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續(xù)是否完善，跟進(jìn)審核無(wú)誤的收支憑證及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)處理
2. 配合銀行完成每月完成銀行對(duì)賬。
3. 正確計(jì)算各種應(yīng)交稅金，及時(shí)申報(bào)和繳納
4. 及時(shí)掌握流動(dòng)資金使用和周轉(zhuǎn)情況，定期向財(cái)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯款、發(fā)票、收據(jù)的管理;
3、現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確，帳實(shí)相符;
5、按期與銀行對(duì)賬，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時(shí)處理未達(dá)帳項(xiàng);
6、每月員工工資結(jié)算及發(fā)放;
7、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具、購(gòu)買、登記工作;
8、協(xié)助會(huì)計(jì)辦理相關(guān)事宜。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1、根據(jù)審核通過(guò)的各項(xiàng)付款單，辦理資金支付并取得資金支付結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳;
2、及時(shí)查詢貨幣資金(含票據(jù))的收款信息、票據(jù)入銀行賬戶的工作，并取得資金收款結(jié)算單據(jù)，交會(huì)計(jì)入帳;
3、日常資金調(diào)度：跟蹤并反饋各賬戶資金額，按資金需求情況做出資金調(diào)度建議;協(xié)助總監(jiān)按資金情況安排資金理財(cái)，保障資金收益及資金使用平衡;
4、按業(yè)務(wù)需求開具相關(guān)增值稅發(fā)票及到稅局購(gòu)買發(fā)票，每月須按時(shí)進(jìn)行納稅申報(bào);
5、負(fù)責(zé)登記日記賬，報(bào)送資金報(bào)表;
6、負(fù)責(zé)銀行事務(wù)辦理，每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表經(jīng)會(huì)計(jì)審核后存檔;
7、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部相關(guān)檔案的保管工作;負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價(jià)證券保管;
8、協(xié)助會(huì)計(jì)整理每月憑證及時(shí)裝訂;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)會(huì)計(jì)工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3、盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
6、定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、編制貨幣資金周報(bào)表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
9、每月編制現(xiàn)金流量表，上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理。
10、每月工資發(fā)放。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
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