資金經(jīng)理工作職責(zé)與工作內(nèi)容
資金經(jīng)理需要善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;以下是小編精心收集整理的資金經(jīng)理工作職責(zé)，下面小編就和大家分享，來(lái)欣賞一下吧。
資金經(jīng)理工作職責(zé)1
1.負(fù)責(zé)建立企業(yè)的融資渠道，與銀行等金融機(jī)構(gòu)、風(fēng)投以及個(gè)人進(jìn)行聯(lián)系;
2.負(fù)責(zé)處理企業(yè)中與貸款、融資相關(guān)的各種外部事宜;
3.對(duì)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并編寫(xiě)項(xiàng)目可行性報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并出具風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告，提出項(xiàng)目的運(yùn)作方案;
4.負(fù)責(zé)房地產(chǎn)融資項(xiàng)目的具體執(zhí)行工作，監(jiān)督和控制項(xiàng)目的進(jìn)度;
5.合理調(diào)配資金，安排企業(yè)內(nèi)部融資，監(jiān)督資金的使用情況，提高資金的使用效率;
6.根據(jù)投資項(xiàng)目的需要進(jìn)行融資，以滿足項(xiàng)目的投資需要;
7.負(fù)責(zé)與企業(yè)內(nèi)部相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)建立和維護(hù)與相關(guān)金融和中介機(jī)構(gòu)的良好關(guān)系;
8.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)融資報(bào)表以及相關(guān)配套資料的處理。
資金經(jīng)理工作職責(zé)2
1.匯總編制集團(tuán)資金計(jì)劃;
2.根據(jù)資金計(jì)劃執(zhí)行，對(duì)存在的差異進(jìn)行分析和預(yù)警;
3.向管理層提供資金工作決策支持;
4.參與集團(tuán)經(jīng)營(yíng)考核指標(biāo)制訂;
5.制訂集團(tuán)資金制度和流程。
資金經(jīng)理工作職責(zé)3
1.根據(jù)公司年度運(yùn)營(yíng)目標(biāo)和全面預(yù)算，預(yù)測(cè)公司長(zhǎng)、短期的資金需求;
2.負(fù)責(zé)公司資金管理工作，確保公司資金的合理安排、公司資產(chǎn)負(fù)債率的合理水平，包括資金計(jì)劃、籌融資決策及安排，融資成本控制等;
3.開(kāi)拓和發(fā)展各銀行及金融機(jī)構(gòu)的授信額度，加強(qiáng)公司的融資能力，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu);
4.負(fù)責(zé)公司在各銀行流動(dòng)性資金貸款、開(kāi)具銀票、商票及商票保貼工作;
5.做好每月短期貸款、到期銀票、商票的還款計(jì)劃資金安排;
6.拓寬公司融資渠道，負(fù)責(zé)降低融資成本，提高資金使用效率;
7.維護(hù)好公司和授信銀行關(guān)系，保持銀企之間良好的合作關(guān)系及資金使用的便利;
8.配合金融機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，并負(fù)責(zé)金融機(jī)構(gòu)的貸后檢查工作。
資金經(jīng)理工作職責(zé)4
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，負(fù)責(zé)發(fā)掘和開(kāi)拓各類機(jī)構(gòu)資金渠道，例如：銀行、消金、信托、P2P、基金、保險(xiǎn)等；
2、制定合作方案，負(fù)責(zé)所拓展項(xiàng)目的內(nèi)外部協(xié)調(diào)及項(xiàng)目落地；
3、負(fù)責(zé)日常資金渠道的管理及合作方關(guān)系維護(hù)，確保資金的充足；
4、負(fù)責(zé)深度與資金渠道公司戰(zhàn)略合作，進(jìn)行金融產(chǎn)品創(chuàng)新，交易結(jié)構(gòu)洽談及設(shè)計(jì)，利息議價(jià)，風(fēng)控規(guī)則了解并分析，最終落實(shí)資金方的合作產(chǎn)品及項(xiàng)目；
5、負(fù)責(zé)規(guī)劃、設(shè)計(jì)自有資金、資產(chǎn)產(chǎn)品。
資金經(jīng)理工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)公司的融資資金渠道工作。
2、對(duì)融資租賃項(xiàng)目進(jìn)行可行性分析、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)控制。
3、編寫(xiě)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)分析報(bào)告，提供信息支持。
4、維護(hù)客戶關(guān)系。
5、負(fù)責(zé)資金部對(duì)外關(guān)系的建立，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。
資金經(jīng)理工作職責(zé)6
1、在財(cái)務(wù)總監(jiān)的帶領(lǐng)下，組織公司的財(cái)務(wù)管理、資金管理、流程管理、項(xiàng)目對(duì)接等方面的工作;
2、具備收款管理經(jīng)驗(yàn)或項(xiàng)目管理經(jīng)驗(yàn);負(fù)責(zé)檢查下屬人員履行職責(zé)情況并提出指導(dǎo)意見(jiàn);
3、審核對(duì)外報(bào)出的各項(xiàng)表單，審核集團(tuán)簽訂的相關(guān)合同，提出合理修改意見(jiàn);
4、參與公司戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)相關(guān)崗位職能的制定與實(shí)施;
5、負(fù)責(zé)處理好公司部門(mén)之間的協(xié)調(diào)關(guān)系。
資金經(jīng)理工作職責(zé)7
1、根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，編制資金日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月度資金計(jì)劃匯總表。
2、分析月度資金計(jì)劃，并撰寫(xiě)資金分析報(bào)告。
3、跟進(jìn)對(duì)接公司融資、投資項(xiàng)目。
4、協(xié)助部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)完成年度工作計(jì)劃。
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