公司出納職責(zé)內(nèi)容
公司出納需要 負(fù)責(zé)管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;以下是小編精心收集整理的公司出納職責(zé)，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
公司出納職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司銀行帳戶的存款、取款、轉(zhuǎn)賬等工作;
2、實施日?，F(xiàn)金收付及核對，及時登記現(xiàn)金日記賬;
3、每日統(tǒng)計子公司的資金情況并上報總公司財務(wù)管理中心;
4、媒體統(tǒng)計應(yīng)收賬款明細(xì)并催繳及管理單據(jù)。
公司出納職責(zé)2
1、出納職務(wù)代理，對出納處理的現(xiàn)金、銀行會計憑證進(jìn)行審核并記帳，每月轉(zhuǎn)帳憑證制單處理，各明細(xì)賬核對管理;
2、的開具及應(yīng)收賬款與客戶核對管理，采購發(fā)票的進(jìn)項認(rèn)證及應(yīng)付賬款與供應(yīng)商核對;
3、對公司存貨資產(chǎn)和固定資產(chǎn)定期進(jìn)行現(xiàn)場盤點核對，半成品及產(chǎn)成品成本核算;
4、會計核算、審核，按照公司要求及時編制各種財務(wù)報表，統(tǒng)計報表，按照稅務(wù)要求及時編制各稅務(wù)申報表及時報送;
5、會計檔案的整理裝訂與保管;
6、專項財務(wù)分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)移定價分析;
7、上級委派或其他部門要求配合的財務(wù)工作等。
公司出納職責(zé)3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬;
2、嚴(yán)格按照公司的財務(wù)制度報銷結(jié)算各項費用;
3、應(yīng)收應(yīng)付管理;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、根據(jù)業(yè)務(wù)開具增值稅票;
6、編制現(xiàn)金銀行憑證;
公司出納職責(zé)4
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票
2、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對;
3、公司基本賬務(wù)的核對;
公司出納職責(zé)5
1、協(xié)助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓(xùn)等;
2、發(fā)布招聘信息、篩選應(yīng)聘人員資料;安排應(yīng)聘人員的面試;
3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉(zhuǎn)正、調(diào)動、離職等異動手續(xù);
4、協(xié)助實施員工拓展和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)活動，協(xié)作開展員工文化娛樂活動;
5、協(xié)助組織實施績效考核，統(tǒng)計考核結(jié)果;
6、節(jié)約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發(fā)放工作，每月月底進(jìn)行盤點，并匯總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經(jīng)理審核;
7、負(fù)責(zé)公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進(jìn)行管理;
8、協(xié)助策劃主持對會務(wù)活動的酒店進(jìn)行實地考察和商務(wù)談判落定價格、簽訂協(xié)議，并對活動的現(xiàn)場實施進(jìn)行跟進(jìn)，用車、住房、用餐、會場服務(wù)等;
9、負(fù)責(zé)公司各部門的人事行政后勤類相關(guān)工作以及領(lǐng)導(dǎo)交代其他的工作。
公司出納職責(zé)6
負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金及票據(jù)的收付、保管及費用報銷的支付;
銀行開戶、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來賬款，到帳確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳;
現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
配合各部門辦理電匯、信匯等相關(guān)手續(xù);
固定資產(chǎn)、辦公用品、低值易耗品的財務(wù)管理、核對與盤點;
協(xié)助會計完成每日、月單據(jù)及報表，完成月末結(jié)賬保稅等工作
7、協(xié)同人事完成月度薪資發(fā)放。
8、完成財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作。
公司出納職責(zé)7
1 負(fù)責(zé)管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作，并開具收據(jù)或發(fā)票;收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行，保證資金安全;
2 根據(jù)當(dāng)日銀行回單和已開票據(jù)，編制收款日報表，并交于會計簽核后存檔;
3 整理原始財務(wù)單據(jù)，每日交由會計入賬;
4 按需領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，并妥善保管，及時登記使用記錄;
5 登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現(xiàn)金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;
6 取各類付款單、報銷單，并登記收單信息，按財務(wù)規(guī)定審核付款單據(jù)，再予以流轉(zhuǎn);依據(jù)簽核后的付款單據(jù)，準(zhǔn)確無誤地開具銀行票據(jù)，并登記相關(guān)信息;
7 收回簽核的銀行票據(jù)，不得押票，即時通知相關(guān)部門領(lǐng)取，并做好簽收工作;
8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金，不得坐支現(xiàn)金;
9 妥善保管空白銀行票據(jù)，及時登記使用記錄;
10 月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，并交會計審核后存檔;
11 完成上級交辦的其他任務(wù)。
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