出納的日常工作職責(zé)【7篇】
出納的日常工作職責(zé)【7篇】
出納需要工作認(rèn)真細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng);具有良好的進(jìn)取心和敬業(yè)精神;具有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神和服務(wù)意識。以下是小編精心收集整理的出納的日常工作職責(zé)【7篇】，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
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出納的日常工作職責(zé)1
1、審核各類原始憑證，審核報(bào)銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)稅，報(bào)表，制定財(cái)務(wù)制度，盡職調(diào)查，審計(jì)等相關(guān)工作。
出納的日常工作職責(zé)2
1、銀行收款和支付;
2、制作銀行收支周報(bào)表;
3、金蝶軟件憑證數(shù)據(jù)錄入。
4、其他關(guān)聯(lián)工作。
出納的日常工作職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳.
2.對已審核的原始憑證及時填制記帳.
3.處理發(fā)票購買及填開.
4.處理財(cái)務(wù)及行政的日常事務(wù).
出納的日常工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
3、協(xié)助會計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作;
4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級交給的其它事務(wù)性工作。
出納的日常工作職責(zé)5
1、應(yīng)收賬款催收、管理;
2、發(fā)票領(lǐng)購、開具、作廢管理;
3、報(bào)銷款制單、查詢;
4、銀行回單打印、整理、歸檔;
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納的日常工作職責(zé)6
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負(fù)責(zé)保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
3、負(fù)責(zé)編制每日資金匯總?cè)請?bào)并在OA進(jìn)行上報(bào);
4、負(fù)責(zé)審核、支付下屬企業(yè)上報(bào)的各類資金支付業(yè)務(wù);
5、負(fù)責(zé)內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。
出納的日常工作職責(zé)7
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;
2、根據(jù)會計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)、出具報(bào)表與報(bào)告;根據(jù)稅法要求核算與申報(bào)各類稅款;
3、負(fù)責(zé)發(fā)票的開具與管理;負(fù)責(zé)與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財(cái)務(wù)制度行使各類款項(xiàng)的催收清繳;負(fù)責(zé)跟蹤分析各類經(jīng)濟(jì)合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負(fù)責(zé)保持與稅務(wù)、銀行、及審計(jì)機(jī)構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務(wù)往來;負(fù)責(zé)費(fèi)用預(yù)算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、跟蹤與反饋;負(fù)責(zé)配合內(nèi)、外部機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作;負(fù)責(zé)經(jīng)辦業(yè)務(wù)檔案的整理、歸檔;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作，以及與本崗位相關(guān)的工作內(nèi)容。