出納的日常工作職責【7篇】
出納的日常工作職責【7篇】
出納需要工作認真細心、責任心強;具有良好的進取心和敬業(yè)精神;具有良好的團隊協(xié)作精神和服務意識。以下是小編精心收集整理的出納的日常工作職責【7篇】，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
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出納的日常工作職責1
1、審核各類原始憑證，審核報銷單據(jù)，編制現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬等，網(wǎng)銀制單付款，增值稅發(fā)票抵扣聯(lián)認證，保管現(xiàn)金、印鑒、票據(jù)等;
2、配合財務經(jīng)理報稅，報表，制定財務制度，盡職調(diào)查，審計等相關工作。
出納的日常工作職責2
1、銀行收款和支付;
2、制作銀行收支周報表;
3、金蝶軟件憑證數(shù)據(jù)錄入。
4、其他關聯(lián)工作。
出納的日常工作職責3
1.負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳.
2.對已審核的原始憑證及時填制記帳.
3.處理發(fā)票購買及填開.
4.處理財務及行政的日常事務.
出納的日常工作職責4
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現(xiàn)金;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
出納的日常工作職責5
1、應收賬款催收、管理;
2、發(fā)票領購、開具、作廢管理;
3、報銷款制單、查詢;
4、銀行回單打印、整理、歸檔;
5、完成上級領導交代的其他工作。
出納的日常工作職責6
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、負責保管下屬企業(yè)各類支付銀行賬戶及網(wǎng)銀;
3、負責編制每日資金匯總?cè)請蟛⒃贠A進行上報;
4、負責審核、支付下屬企業(yè)上報的各類資金支付業(yè)務;
5、負責內(nèi)部企業(yè)間資金往來的登記及利息結(jié)算。
出納的日常工作職責7
1、根據(jù)公司制度審核各類單據(jù)與發(fā)票;
2、根據(jù)會計準則等相關法規(guī)及公司制度，核算各類經(jīng)濟業(yè)務、出具報表與報告;根據(jù)稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負責發(fā)票的開具與管理;負責與外部單位、內(nèi)部部門及個人的往來對賬，并根據(jù)財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經(jīng)濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構(gòu)等內(nèi)、外部門的業(yè)務往來;負責費用預算數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、跟蹤與反饋;負責配合內(nèi)、外部機構(gòu)的審計工作;負責經(jīng)辦業(yè)務檔案的整理、歸檔;
5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內(nèi)容。