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會計準則規(guī)定出納崗位職責

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出納崗位需要了解國家財經政策和會計、稅務法規(guī),熟悉銀行結算業(yè)務。負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。

出納崗位職責1

1、妥善保管庫存現金和有價證券;

2、正確登記銀行存款日記賬并準確錄入金蝶K3系統(tǒng),K3系統(tǒng)中的資金狀況與銀行賬戶資金保持一致,要求日清日結。并編制資金進出日報表;

3、負責K3系統(tǒng)中銷售發(fā)貨單的審核,開票,核銷工作。確保系統(tǒng)中客戶信息的準確性。且及時、準確的與客戶核對賬目信息;

4、負責記賬憑證的裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

5、完成領導交給的其他財務相關工作。

出納崗位職責2

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;

3、配合會計人員做好報稅.開具發(fā)票.打印裝訂憑證等工作;

4、協(xié)助主管完成日常事務性工作。

出納崗位職責3

1.核算管理:負責現金、銀行、商業(yè)承兌匯票等收付款業(yè)務,及時處理各項收付款單據,及時準確進行賬務處理

2.按規(guī)定進行財務憑證、帳簿等資料檔案的裝訂、保管

3.負責財務證照、法人章及財務章日常使用管理工作

4.資金管理:負責公司資產日常管理,如制定資金收支計劃、理財籌劃以及國際收支申報業(yè)務等

出納崗位職責4

1、審查各種報銷或支出的原始憑證,要根據原始憑證,記好現金和銀行帳。

2、嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,保持現金實存與現金帳面一致;

3、負責到銀行辦理經費領取手續(xù),支付和結算工作;

4、負責支票管理;

5、每日審核業(yè)務訂單,月初業(yè)務報表的匯總整理;

6、每月業(yè)務及銀行流水的賬務處理;

7、負責薪資發(fā)放工作;

8、主管領導安排其他相關工作。

出納崗位職責5

1.負責報銷工作,包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

2.負責出納工作,編制銀行憑證,匯總收支進度表;

3.做好收入統(tǒng)計工作,負責和業(yè)務團隊進行收入核對,并匯總合同進度表;

4.負責收入、支付等申報工作,做好與銀行的日常聯絡工作;

5.協(xié)助財務經理做好資產管理工作,定期參與公司資產的清點與盤查工作;

6.負責財務會計檔案的日常管理工作,包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

7.配合各項審計工作;

8.做好上級交辦的其他財務工作。

出納崗位職責6

1、根據審核簽批好的憑證出帳,記好現金日記帳,日清月結。

2、發(fā)票開具、領用、保管等工作。

3、嚴格遵守現金管理制度,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。

出納崗位職責7

1、負責日常收支的管理和核對;

2、負責工資的結算,員工工資的發(fā)放。

3、負責公司日常費用報銷的各項工作。

4、辦公室基本賬務的核對;

5、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

6、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調節(jié)表;

7、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;

8、負責開具各項票據;


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