出納人員的職責內容
出納人員需要負責公司財務管理及內部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并跟蹤其執(zhí)行情況;以下是小編精心收集整理的出納人員的職責，下面小編就和大家分享，來欣賞一下吧。
出納人員的職責1
1.發(fā)票管理、開具及財務資料整理、管理;
2每日財務對賬事宜及業(yè)務系統(tǒng)操作的合規(guī)性及準確性復核。
4.每月項目財務經(jīng)營報表編制;
5.報銷審核及管理。
出納人員的職責2
1、按公司規(guī)定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結，帳帳相符;
2、及時取得各類銀行收付款業(yè)務單據(jù)，審核各類單據(jù)的完整性、真實性與準確性;
3、編制并上報資金類報表及其他各類統(tǒng)計報表;
4、負責開具增值稅專用發(fā)票，認證、月初稅控盤的上報匯總和清卡工作;
5、協(xié)助會計準備每月單據(jù)及報表;
6、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務;
7、完成部門領導交辦的其他任務。
出納人員的職責3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬。
2、每天按時打印出OA流程中的付款審批單，根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金。
3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全。
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。
6、辦理銀行入賬匯出事務，提取現(xiàn)金，審核報銷單據(jù)。
7、負責財務部門計劃的整理及上報，以及臨時交代的其他事物。
出納人員的職責4
1. 嚴格遵守各項財經(jīng)法規(guī)及財務管理制度，恪守會計職業(yè)道德;
2.負責日常報銷的管理，嚴格審核付款原始憑證金額及程序是否規(guī)范、完整;嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務;
3. 負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對;及時對帳，做到賬實相符;月末與銀行核對存款余額不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》;
4. 負責現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券的保管，編制使用歸檔記錄，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短及時上報處理;編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;
5. 嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內正常經(jīng)營需要為限，不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票;按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款;
6. 根據(jù)賬務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計編制記賬憑證，配合會計做好各種賬務處理;
7. 完成領導交辦的其他事項。
出納人員的職責5
1、負責每月銀行流水導出、計算票據(jù)貼現(xiàn)成本、開具收據(jù)
2、負責預算系統(tǒng)錄入、并核對金額與銀行系統(tǒng)一致
3、賬戶維護、當月銀行日記賬更新
4、資金利息計算
出納人員的職責6
1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續(xù);
3、協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現(xiàn)金;
5、負責各類財務證照、印章及空白單據(jù)及會計檔案的管理工作;
6、協(xié)助處理行政相關事宜以及公司突發(fā)事宜;
7、財務日常工作事宜。
出納人員的職責7
1.負責外匯的收、付匯、外匯申報和外匯核算等工作 ;
2.負責公司銀行往來業(yè)務及現(xiàn)金和承兌匯票的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4.妥善保管現(xiàn)金、承兌匯票、有關印章、空白支票和收據(jù);
5.做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理與歸檔;
6.負責開具和收取信用證明;
7.完成領導交辦的其他工作任務。
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