總工會(huì)出納工作職責(zé)
總工會(huì)出納需要負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財(cái)務(wù)部相關(guān)憑證，資料整理和歸檔，開具發(fā)票;理銀行相關(guān)事務(wù)對(duì)接，取現(xiàn)，承兌，收匯，結(jié)匯等。以下是小編精心收集整理的總工會(huì)出納工作職責(zé)，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
總工會(huì)出納工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)各種報(bào)銷或支出的原始憑證的審核，對(duì)違反國家規(guī)定、員工手冊(cè)或有誤差的，有權(quán)拒絕辦理報(bào)銷手續(xù);
2、根據(jù)原始憑證序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行帳日記賬，編制現(xiàn)金銀行日?qǐng)?bào)表，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審簽
3、隨時(shí)掌握銀行存款余額結(jié)算情況，及時(shí)到銀行取回結(jié)算票據(jù)交會(huì)計(jì)處理;
4、負(fù)責(zé)對(duì)每日的原始憑證整理，并在原始憑證簽收本上登記;
5、根據(jù)員工手冊(cè)，做好借款的核銷工作;
6、按國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定辦理支付和結(jié)算工作;
7、負(fù)責(zé)簽發(fā)支票，按規(guī)定登記支票領(lǐng)用登記簿;
8、負(fù)責(zé)月末與銀行對(duì)帳，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作， 防止呆賬項(xiàng)形成;
9、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理，作到帳物相符。
10、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。
總工會(huì)出納工作職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、票據(jù)的收付、銀行U盾的保管及費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)銀行開戶、年檢及其他銀行相關(guān)的事宜;
3、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷憑證，保證各單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
4、負(fù)責(zé)完成公司臨時(shí)布置的各項(xiàng)任務(wù)。
總工會(huì)出納工作職責(zé)3
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、核對(duì)現(xiàn)金日記賬
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
總工會(huì)出納工作職責(zé)4
日常費(fèi)用的報(bào)銷;
填制付款申請(qǐng)、銀行付款單據(jù);
編制現(xiàn)金、銀行存款的會(huì)計(jì)憑證，登記銀行及現(xiàn)金日記賬;
每月核對(duì)銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時(shí)清理未達(dá)賬項(xiàng);
妥善保管和使用財(cái)務(wù)各種票據(jù);
外匯收支的網(wǎng)上申報(bào);
參與在制產(chǎn)品、存貨的盤點(diǎn);
廢料銷售的登記;
外匯收支業(yè)務(wù)的申報(bào);
公司安排的其他工作。
總工會(huì)出納工作職責(zé)5
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
總工會(huì)出納工作職責(zé)6
1、 銀行賬戶的開立、銷戶工作、并及時(shí)整理登記臺(tái)賬，認(rèn)真執(zhí)行銀行賬戶管理和結(jié)算規(guī)定;
2、根據(jù)公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司日常資金、往來結(jié)算(熟練操作各銀行網(wǎng)銀，外匯的收付款和結(jié)售匯業(yè)務(wù)，承兌匯票的收付業(yè)務(wù));
3、登記銀行存款日記賬，保證日清月結(jié)，做到賬賬、賬表、賬實(shí)相符;
4、及時(shí)取得銀行回單,認(rèn)真有效的配合財(cái)務(wù)核算工作;
5、及時(shí)取得銀行對(duì)賬單，做好銀行存款的對(duì)賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，做好未達(dá)賬項(xiàng)的清理工作，防止未達(dá)賬項(xiàng)的形成;
6、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊(cè)，按時(shí)發(fā)放公司職工的工資、獎(jiǎng)金;
7、及時(shí)有效的完成對(duì)外資金支付系統(tǒng)的申報(bào)工作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
8、 配合融資的相關(guān)工作(開立承兌匯票、E信通、信用證等);
9、 配合審計(jì)工作，保證審計(jì)工作的有效進(jìn)行。
總工會(huì)出納工作職責(zé)7
一、現(xiàn)金收支和銀行收付款結(jié)算業(yè)務(wù)
二、根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷審核
三、負(fù)責(zé)日常發(fā)票開具及每月的抄報(bào)稅
四、憑證編制及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
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