出納兼行政崗位職責(zé)
出納兼行政崗位需要細(xì)心、認(rèn)真、嚴(yán)謹(jǐn)、有強(qiáng)大的責(zé)任感、對數(shù)字敏感度強(qiáng)。遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公、堅持原則、實事求是、熱忱服務(wù)。以下是小編精心收集整理的出納兼行政崗位職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納兼行政崗位職責(zé)1
1、你將負(fù)責(zé)增值稅發(fā)票的處理、納稅申報、日常現(xiàn)金和銀行事務(wù);
2、你將遵循公司報銷政策處理員工費(fèi)用報銷事宜，與各部門積極溝通并協(xié)調(diào)，監(jiān)控并跟蹤未確認(rèn)款項以及各類押金的收回;
3、你需要熟悉員工報銷流程，并協(xié)助完成KPI目標(biāo);
4、你需要每月度對公司的未開票收入、紅沖發(fā)票等進(jìn)行跟蹤和分析;
5、你需要每月監(jiān)測公司的BS各科目并對有疑問的條目進(jìn)行跟蹤及反饋，進(jìn)行合規(guī)審查,確保政策有效實施;
6、完成財務(wù)主管安排的月度/年度的審計工作。
出納兼行政崗位職責(zé)2
1.每日日記賬的核對，保證帳實相符
2.每日所有收入及時入賬，登記，保證收入的真實性
3.項目備用金的管理，登記，審核
4.所有報銷單據(jù)的整理，審核，報銷，入賬
5.項目收入與支出的控制，年度預(yù)算編制及出本支出控制
6.開具發(fā)票，保證發(fā)票印章的真實準(zhǔn)確性，項目所有收入保證日清月結(jié)
7上級財務(wù)部門的其他要求及為上級財務(wù)部門提
出納兼行政崗位職責(zé)3
1、及時、準(zhǔn)確完成各銀行批量代收付業(yè)務(wù)和傭金業(yè)務(wù)回盤工作。
2、配合各機(jī)構(gòu)提供銀行開銷戶的相關(guān)資料以及資金系統(tǒng)銀行帳戶開戶、銷戶、變更的確認(rèn)。
3、及時、準(zhǔn)確完成總部為機(jī)構(gòu)網(wǎng)銀墊付業(yè)務(wù)的劃撥和查詢工作。
4、配合機(jī)構(gòu)完成退票業(yè)務(wù)的重新支付工作。
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的臨時工作。
出納兼行政崗位職責(zé)4
1、 負(fù)責(zé)日常資金收、付結(jié)算;包括但不限于現(xiàn)金收支、票據(jù)簽收、托收、轉(zhuǎn)付及過程資金管理;
2、 負(fù)責(zé)每月銀行對賬單，與系統(tǒng)銀行存款進(jìn)行核對，做到賬實相符;
3、 負(fù)責(zé)月底對賬、每月編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
4、 支撐業(yè)務(wù)部門查款到賬事宜;
5、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納兼行政崗位職責(zé)5
1、按照審核無誤并經(jīng)審批的原始憑證及時、準(zhǔn)確、規(guī)范地辦理各公司的銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。
2、及時、準(zhǔn)確地將相關(guān)資金信息通報相關(guān)部門和崗位，按要求提供資金日報表。
3、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券票證，確保現(xiàn)金及票證的安全完整;并每月末進(jìn)行核對，確保賬實相符。
4、負(fù)責(zé)接收、辦理各種收支票據(jù)，每周一次將其傳遞至業(yè)務(wù)相關(guān)會計，以便按時進(jìn)行賬務(wù)處理。
5、按規(guī)定登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬。每日終了與庫存現(xiàn)金核對，做到賬實相符;及時取得銀行結(jié)算單據(jù)進(jìn)行登記，每期末2日內(nèi)核對銀行賬務(wù)，進(jìn)行現(xiàn)金、有價證券的盤點(diǎn)及銀行日記賬與銀行對賬單的核對工作，每月末2日內(nèi)根據(jù)銀行對賬單編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，如有未達(dá)賬項，應(yīng)及時查明原因，確保賬、證、表、款相符。
6、每月登記個人借支明細(xì)賬，并與責(zé)任人進(jìn)行核對。
7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按現(xiàn)金支出范圍、標(biāo)準(zhǔn)及審批手續(xù)使用現(xiàn)金;遵守核定的庫存現(xiàn)金限額。
其他領(lǐng)導(dǎo)交辦工作。
出納兼行政崗位職責(zé)6
1、完成集團(tuán)各板塊日常資金收，付工作;
2、 核對平臺線上，線下繳費(fèi);按站點(diǎn)制作周，月收款統(tǒng)計表，資金日報表;
3、做好平臺各采購商，銷售商提現(xiàn)，退款工作;
4、集團(tuán)工資發(fā)放，銀行相關(guān)外出;
5、配合會計做好收入明細(xì)核對，單據(jù)整理，打印，月末進(jìn)行賬實核對;
出納兼行政崗位職責(zé)7
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;
2、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理;
3、現(xiàn)金日記賬處理;
4、負(fù)責(zé)單據(jù)審核及費(fèi)用的報銷工作;
5、貨款支付及員工工資發(fā)放等;
6、協(xié)助財務(wù)主管處理其他工作等。
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