出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)
出納需要熟悉辦公室行政管理知識及工作流程，具備基本商務(wù)信函寫作能力及較強的書面和口頭表達能力;工作仔細認真、責(zé)任心強，以下是小編精心收集整理的出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)1
1、負責(zé)客戶每日的出入金并匯總給結(jié)算部門;
2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;
3、負責(zé)每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作;
4、負責(zé)公司客戶保證金與席位資金的劃轉(zhuǎn)工作;
5、負責(zé)支付公司日常開支及員工報銷工作;
6、客戶結(jié)算賬戶登記工作;
7、月未相關(guān)報表的編制工作;
8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)2
1.負責(zé)處理銀行賬務(wù)結(jié)算與對賬;
2.負責(zé)現(xiàn)金的提取、發(fā)放、報銷及賬務(wù)登記;
3.負責(zé)公司各類賬戶、票據(jù)的保管;
4.負責(zé)財務(wù)款項劃轉(zhuǎn)及核對內(nèi)部往來款項，到款確認;
5.依照公司的發(fā)展需要進行銀行賬戶的開立及注銷;
科技項目申報工作：
6.負責(zé)整理、組織撰寫項目申報資料;
7.負責(zé)對接相關(guān)政府部門，完成知識產(chǎn)權(quán)、體系認證、高企認定、政府補貼等項目申報工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)3
1、負責(zé)各項付款工作;
2、負責(zé)收款業(yè)務(wù)的收據(jù)打印;
3、負責(zé)資金計劃的制定，按周滾動預(yù)測;
4、負責(zé)票據(jù)背書、自開的制單、核對、資料準(zhǔn)備工作;
5、負責(zé)對接銀行資料領(lǐng)取等工作;
6、其他專項工作跟進。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)4
1、負責(zé)日常資金的收支、管理、核算工作;
2、負責(zé)與集團公司日常資金的劃轉(zhuǎn)、往來核算工作;
3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統(tǒng)，編制資金日報表;
4、負責(zé)銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作;
5、負責(zé)庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
7、負責(zé)經(jīng)辦各類銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，包括發(fā)放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;
8、配合協(xié)助財務(wù)部完成公司內(nèi)部審計和外部審計工作;
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)5
1、負責(zé)日常收支的管理和核對，辦公室基本賬務(wù)的核對;
2、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財務(wù)資料管理;
3、完成項目行政相關(guān)工作，包含項目采購需求匯總報批、項目物資申領(lǐng)、項目費用報銷、來訪人員接待工作等;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)6
1、負責(zé)公司財務(wù)出納工作，編制記賬憑證和各類報表;
2、負責(zé)公司行政助理工作。
出納工作內(nèi)容崗位職責(zé)7
1.管理公司銀行賬戶，負責(zé)與銀行的業(yè)務(wù)接洽和關(guān)系維護;
2.負責(zé)公司與銀行收付款及其它結(jié)算業(yè)務(wù)及時與收款方聯(lián)系，確認款項收訖;
3.按時準(zhǔn)確核實各類銀行賬務(wù)，及時清算未達賬目款項;
4.負責(zé)各項按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的付款和報銷，認真審查各種報銷或者原始憑證;
5.負責(zé)結(jié)匯資料準(zhǔn)備及時遞交給銀行;
6.完成財務(wù)主管安排的其他任務(wù)。