現金出納員崗位職責
現金出納員需要工作細致，具有較強的計劃執(zhí)行能力及團隊協作精神，自主學習能力及責任心強，根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務;以下是小編精心收集整理的現金出納員崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
現金出納員崗位職責1
1、負責日?，F金收支的催收、管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責登記現金流水賬;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
5、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總;
現金出納員崗位職責2
1、檢查各類授權審批是否齊全，不齊全的不予辦理。
2、依據結算單據向客戶收款，并負責對所取得的現金、轉帳支票、各銀行存折及匯票進行清點、核對、登記結算。
3、對收到的所有款項應做到識別真?zhèn)?、票款相符、當面點清。
4、認真記錄、填報、核算本公司實際發(fā)生的經濟業(yè)務。
5、根據實際業(yè)務內容的發(fā)生以及客戶要求按公司財務相關規(guī)定為客戶開具收據。
6、整理當日已結算的會計帳票清單，進行分類匯總，并填制收銀日報表。
7、在每日下班前及時與出納人員進行款項交接，做到帳款兩清，須雙方簽字確認，各負其責。
8、每日上班前做好準備工作，備好必要的用品及備用金。下班前進行盤點、清帳、安全存放好備用金，并保證次日應有足夠的找換零錢。
9、負責收銀處各種設備的使用和維護保養(yǎng)工作，保證各項設備的正常運轉。
現金出納員崗位職責3
1、負責日常收支的管理和核對;
2、基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、負責財務管理統計匯總。
現金出納員崗位職責4
1. 負責現金銀行票據、密碼器、U盾的收入保管、簽發(fā)支付工作。
2. 及時準確編制記賬憑證，定期上繳各種完整的原始憑證。
3. 及時與銀行定期對賬、將銀行收支原始憑證附入公司記賬憑證。
4. 辦理公司所有的現金銀行收支事項，核對銀行收款及網上支付，做到日清月結。
5. 建立健全出納各種電子賬目，登記現金、銀行存款日記賬。
6. 準備足額現金，保證工資、獎金等各項現金支出的及時發(fā)放。
7. 配合總賬會計做好每月的個稅申報匯總。
8. 管理銀行賬戶，負責每月領取公司水電、電話費增值稅發(fā)票。
9. 負責公司專利費續(xù)費的查詢及付款申請。
10. 完成上級主管交辦的其他工作。
現金出納員崗位職責5
1、按規(guī)定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表
2、認真審查報銷單據的金額和批準手續(xù)，按照費用報銷流程的有關規(guī)定，辦理費用報銷業(yè)務
3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶余額
4、登記和跟進借支還款報銷情況
5、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支
6、完成上級交代的其他事項。
現金出納員崗位職責6
做好公司現金出納工作;
配合總賬做好相關財務工作
現金出納員崗位職責7
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規(guī)章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，并及時將事件的發(fā)展狀況和處理結果匯報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業(yè)款及時解行。
5、根據審批手續(xù)齊全及稽核人員審核簽章的憑證，辦理現金報銷，并及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發(fā)及歸還作廢登記，嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
7、妥善保管并登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售后發(fā)放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監(jiān)督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。
13、合理安排收銀的工作，監(jiān)督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業(yè)務當天一定要處理完，嚴禁業(yè)務滯后處理導致查賬信息產生誤差。
14、根據原始憑證審核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現金流量正確無誤。
15、配合會計每月不定期庫存現金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。
16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投保客戶信息，比對NC賬套中記賬金額，確認無誤后，到財務經理處蓋財務章，開具給保險公司的手續(xù)費發(fā)票。
17、定期整理售前、售后客戶的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經理。
18、合理安排自身和收銀員的工作進程，做好每周工作計劃，督促收銀員加強工作效率和工作質量，積極配合售前與售后各項工作能順利有效的進行。
19、安排每日晚班收銀發(fā)送當天日報表給會計，并抄送財務經理，每日下班前向財務經理匯報當天的現金收款凈額，及POS收款金額，休息日以電話或短信方式匯報財務經理。
20、管理并保持收銀室室內的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公設備上無積塵。
21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業(yè)機密
22、盡心完成財務經理交辦的其他工作。
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