出納工作的崗位職責(zé)
出納工作需要每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;以下是小編精心收集整理的出納工作的崗位職責(zé)，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納工作的崗位職責(zé)1
1.日常資金收付;
2.資金類各項(xiàng)報(bào)表編制;
3.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算;
4.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時(shí)取回銀行對(duì)賬單，定期進(jìn)行銀行對(duì)賬等工作，編制銀行余額調(diào)節(jié)表;
5.熟悉稅務(wù)部門各項(xiàng)基本業(yè)務(wù)的辦理;
6.妥善保管各項(xiàng)票據(jù)及空白支票，定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金;
7.領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的各項(xiàng)工作。
具體工作以領(lǐng)導(dǎo)安排為主
出納工作的崗位職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷;
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.、每日盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額;
4、定期對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、每周編制資金周報(bào)，并上報(bào)公司財(cái)務(wù)主管及公司領(lǐng)導(dǎo);
6、 完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
出納工作的崗位職責(zé)3
1.、按照公司財(cái)務(wù)制度進(jìn)行日常費(fèi)用報(bào)銷及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印鑒、銀行票據(jù)等
2、及時(shí)準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬;
4、按需編制資金流動(dòng)報(bào)表;
5、做好每月的工資發(fā)放工作;
6、專職保管和開(kāi)具增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票;
7、完成其他由上級(jí)主管指派及自行發(fā)展的工作
出納工作的崗位職責(zé)4
1、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度;負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額10000元，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不能用白條抵押現(xiàn)金。
3、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾、公司印章、有價(jià)證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、收據(jù)等。
4、負(fù)責(zé)與銀行進(jìn)行對(duì)賬，每月5日前(節(jié)假日順延)去銀行打印銀行對(duì)賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表。
5、負(fù)責(zé)審查外來(lái)的各類原始憑證是否合法、合規(guī)，嚴(yán)格審核收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實(shí)性與準(zhǔn)確性。
6、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)審批過(guò)的報(bào)銷單據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確填寫(xiě)網(wǎng)銀付款單據(jù)。
7、每月業(yè)務(wù)終結(jié)要及時(shí)軋平賬務(wù)，結(jié)出資金余額，做到賬實(shí)相符。
8、每月15日前核對(duì)工資表并進(jìn)行發(fā)放。
9、負(fù)責(zé)庫(kù)房用品的保管、領(lǐng)用管理及月末定期盤(pán)點(diǎn)。
10、及時(shí)登記項(xiàng)目成本臺(tái)賬及合同管理。
11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目回款登記及提成核算;及時(shí)對(duì)銷售人員業(yè)務(wù)費(fèi)用進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
12、負(fù)責(zé)與向公司提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)。
13、負(fù)責(zé)與銀行信貸工作人員進(jìn)行聯(lián)絡(luò)、溝通，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)。
14、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。
出納工作的崗位職責(zé)5
1、月度結(jié)算發(fā)票開(kāi)具及發(fā)票管理;
2、負(fù)責(zé)資金收付、現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)保管、銀行余額核對(duì);
3、銀行貸款資料整理及貸款辦理;
4、分子公司銀行賬戶管理;
5、銀行、稅務(wù)等外部對(duì)接事宜辦理;
6、憑證整理裝訂;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納工作的崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)的日常收支與管理核對(duì);
2、準(zhǔn)確及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，按時(shí)準(zhǔn)確編制資金報(bào)表;
3、復(fù)核員工的考勤、人員名單、人員異動(dòng)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，復(fù)核《員工計(jì)件工資表》，編制工人工資表。
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的年檢、開(kāi)立、注銷及變更。
5、及時(shí)打印銀行對(duì)賬單、交易回單，保管銀行對(duì)賬單。
6、月末進(jìn)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。
7、公司合同文件歸檔整理，裝訂記賬
出納工作的崗位職責(zé)7
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;
3、每日負(fù)責(zé)盤(pán)清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;
6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;
7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
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