出納崗位職責要求
出納崗位需要按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，準確、及時辦理各項報銷業(yè)務;負責公司銀行賬戶管理和事務處理，包括開戶、銷戶、網(wǎng)銀管理及賬戶年檢，以及銀行資料的管理等，以下是小編精心收集整理的出納崗位職責要求，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納崗位職責要求1
1.熟知銀行各類手續(xù)的辦理流程和要求;
2.熟練運用Office辦公軟件和財務專業(yè)軟件及金稅系統(tǒng);
3.了解國家會計和稅務相關法律法規(guī)及地方性的法規(guī)政策。
出納崗位職責要求2
1. 審核各部門提交的境內(nèi)境外企業(yè)的付款申請是否和后附發(fā)票或合同信息一致，并及時準確地完成網(wǎng)銀付款制單。
2. 及時完成付款周報和收款情況周報。
3. 及時完成線下退款事宜并反饋給客服部。
4. 審核公司員工報銷單據(jù)的正確性及真實性，并做賬務處理。
5. 負責部分天貓小紅書等電子商務平臺、分銷商銷售數(shù)據(jù)的核算對賬及相關發(fā)票事宜。
6. 協(xié)助收集境外企業(yè)充值型推廣項目的月度對賬單，核對無誤后及時入賬。
7. 裝訂財務憑證，并及時整理、追討憑證缺失的后附資料。
8. 管理合同原件并進行電子存檔及合同清單整理。
9. 協(xié)助完成境內(nèi)境外企業(yè)銀行信息變更等工作。
出納崗位職責要求3
1. 編制各種資金報表;
2. 負責核對現(xiàn)金、銀行工作;
3. 負責日常收支的管理和核對;
4. 完成領導臨時交辦的其他工作。
出納崗位職責要求4
1、嚴格遵守公司的財務管理制度，按公司財務收支程序辦理各項出納業(yè)務;
2、認真辦好銀行結算和支票收付業(yè)務，正確填寫票據(jù)票;
3、逐日逐筆登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并與庫存現(xiàn)金及銀行對帳單核對，保證帳實相符;
4、管理好空白支票、有價證券等，確保公司各項資金的安全;
5、收入的款項當天及時進帳，不得延誤;對各種收支憑證，應于當日及時清理完畢，落實到位不遺漏;
6、嚴格審核報銷審批單并如數(shù)支付款項;
7、做好銀行存款和庫存現(xiàn)金的日清日結，編制資金收支日報表并及時錄入統(tǒng);
8、及時與各家銀行對帳，按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達帳項，對于長期未達帳項應查明原因及時向領導匯報;
9、按照集團要求，及時、準確提報各類日常報表;
10、部門負責人交辦的其他工作任務。
出納崗位職責要求5
1、負責辦理辦公經(jīng)費收支業(yè)務。
2、負責保管空白支票，嚴格按規(guī)定簽發(fā)支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。
3、負責現(xiàn)金和銀行存款的帳務處理，匯編經(jīng)過審核的現(xiàn)金支出單據(jù)，填制付款憑證，逐項登記，結算余額。
4、負責職工工資發(fā)放工作。
5、負責報送日、月現(xiàn)金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調(diào)節(jié)表。
6、領導交代的其他工作。
出納崗位職責要求6
1.每日核對現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬;
2.負責報銷，發(fā)票管理，現(xiàn)金、銀行存款收支管理工作;
3.編制各種資金流動報表;
4.協(xié)助會計做好各種帳務的處理工作;
5其他領導交代的各項工作。
出納崗位職責要求7
辦理現(xiàn)金支出，審核審批各類收支單據(jù)，嚴格按照有關現(xiàn)金管理制規(guī)定執(zhí)行。
定期進行現(xiàn)金庫存盤點，發(fā)現(xiàn)長短款，要查明原因，并上報會計經(jīng)理及公司。
要保管好保險柜的密碼及鎖匙，不得任意轉交他人。
規(guī)范使用支票，嚴格按照銀行結算制度規(guī)定。
簽發(fā)支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)會計經(jīng)理簽
支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續(xù)，并上報會計經(jīng)理及公司。
認真登記現(xiàn)金和銀行存款流水賬，保證日清月結。
對于已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現(xiàn)金和銀行存款日記
銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。
對于未到達賬款要及時查明原因。
要隨時掌握銀行存款余額，并定期上報。
提高自身的政策水平，維護財產(chǎn)紀律，執(zhí)行財務制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。
完成上級交辦的事務性工作。
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