出納崗位職責(zé)相關(guān)規(guī)定8篇
出納崗位需要了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);良好的口頭及書面表達(dá)能力，并熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件;以下是小編精心收集整理的出納崗位職責(zé)相關(guān)規(guī)定，希望對(duì)你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!
出納崗位職責(zé)相關(guān)規(guī)定1
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì);
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性;
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、負(fù)責(zé)記賬憑證的編號(hào)、裝訂;保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料;
5、辦理現(xiàn)金收、支業(yè)務(wù)。
6、辦理銀行轉(zhuǎn)帳的收、支業(yè)務(wù)。
7、登記現(xiàn)金、銀行日記帳。
8、做好庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)票據(jù)的安全保管工作。
9、做好現(xiàn)金盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。
10、辦理報(bào)銷、付款業(yè)務(wù)。
11、按時(shí)提交費(fèi)用核銷資料給供應(yīng)商，并負(fù)責(zé)供應(yīng)商費(fèi)用核銷的跟進(jìn)工作。
出納崗位職責(zé)相關(guān)規(guī)定2
l 核算公司員工工資及提成，辦理員工日常報(bào)銷及采購(gòu)費(fèi)用支出。
l 處理公司內(nèi)部的現(xiàn)金日記賬。
l 根據(jù)公司每月考勤做好相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。
l 公司票據(jù)初審，客戶信息錄入。
出納崗位職責(zé)相關(guān)規(guī)定3
1、辦理銀行、現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符;
2、銀行票據(jù)、印鑒的保管;
3、編制記賬憑證，報(bào)送資金日?qǐng)?bào);
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納崗位職責(zé)相關(guān)規(guī)定4
1.管理銀行賬戶，負(fù)責(zé)各種銀行票據(jù)的支付;
2.日常現(xiàn)金管理及費(fèi)用報(bào)銷;
3.管理原始憑證，編制銀行現(xiàn)金記賬憑證;
4.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬;
5.稅控機(jī)開票及發(fā)票管理;
6.完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)相關(guān)規(guī)定5
1、負(fù)責(zé)處理公司各項(xiàng)銀行賬務(wù)結(jié)算業(yè)務(wù)并及時(shí)定期與銀行對(duì)賬;
2、負(fù)責(zé)操作公司網(wǎng)上銀行收、付款業(yè)務(wù)的錄入，并及時(shí)與相關(guān)人員通報(bào)和核對(duì);
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理，庫(kù)存現(xiàn)金日清月結(jié)，登記資金流水賬;
4、負(fù)責(zé)公司各類賬戶、各類票據(jù)的保管、確認(rèn)及登記工作;
5、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)及核對(duì)內(nèi)部往來(lái)款項(xiàng)，到款確認(rèn);
6、負(fù)責(zé)部門及個(gè)人費(fèi)用報(bào)銷的匯總統(tǒng)計(jì);
7、負(fù)責(zé)操作相關(guān)財(cái)務(wù)憑證的系統(tǒng)錄入、整理等;
8、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
9、 根據(jù)部門要求，編制資金流動(dòng)報(bào)表等;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)相關(guān)規(guī)定6
1、銀行每日查賬核對(duì)、公司業(yè)務(wù)網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)帳匯款操作;
2、制作憑證、核對(duì)收入，較好的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí);
3、熟練使用ERP系統(tǒng)，協(xié)助公司財(cái)務(wù)類數(shù)據(jù)的錄入以及保管與調(diào)取。
4、審核報(bào)銷、申購(gòu)、記帳等憑證并完成相對(duì)應(yīng)的匯款;
5、整理歸檔憑證、購(gòu)買及開具稅票。
6、有工作經(jīng)驗(yàn)，會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè)優(yōu)先考慮;
7、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力;
8、具有獨(dú)立工作和學(xué)習(xí)的能力，工作認(rèn)真細(xì)心。
出納崗位職責(zé)相關(guān)規(guī)定7
1、負(fù)責(zé)出納日常業(yè)務(wù)，包括負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、登記日記賬等;
2、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)系統(tǒng)收款單、付款單的錄入及日記賬余額、銀行對(duì)賬單余額核對(duì)工作;
3、負(fù)責(zé)與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對(duì)賬、開戶、信息變更等。
4、協(xié)助會(huì)計(jì)處理一般帳務(wù)，協(xié)助上級(jí)完成財(cái)務(wù)部相關(guān)的其他工作;
出納崗位職責(zé)相關(guān)規(guī)定8
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理。每日檢查和清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，填制送款單，及時(shí)存入銀行
2、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時(shí)送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的單據(jù)及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù);
5、每日編制“公司每日資金日?qǐng)?bào)表”和“銀行存款每日報(bào)告表”;
6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確保現(xiàn)金的安全，做到日清月結(jié);
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊;
8、負(fù)責(zé)每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時(shí)與銀行對(duì)帳，做好銀行對(duì)帳調(diào)節(jié)表及其他銀行業(yè)務(wù)辦理;
10、每月月初應(yīng)及時(shí)做好資金收支分析報(bào)告并上交部門領(lǐng)導(dǎo)審核;
11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)和本部門職權(quán)范圍內(nèi)的其他事務(wù)。
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